上海膠帶股份有限公司信一化工廠上海膠帶股份有限公司1992年年度報告
1992年度,公司不失時機地抓住轉制機遇,依靠全體員工的積極性、創造性,經營機制發生深刻變化,企業發展出現前所未有的好勢頭,經濟效益增長顯著。全年完成產值17846.30萬元,比91年增長16.3%;實現利潤1646.8萬元,比91年增長208%。公司正以嶄新的姿態,在社會主義市場經濟中搏擊、飛翔。
3.資金投向。股票發行後所得資金,主要用於招股說明書上提及的擴大生產、新建項目、引進設備、出口創匯等.如1992年已投資和將追加投資計10000萬元.新建公司主導產品輸送帶廠和煉膠中心,擴大阻燃帶生產和提高膠帶質量,增加出口創匯,該項目一埃建成,公司輸送帶的生產將躍居全國第一位。還將投資1000萬元,引進德國2米寬的大型鼓式疏化機.用於生產薄型尼龍輸送帶和印染專用膠板,此項目現正在緊張的洽談中,並派員赴德國進行實地考查。
4.1993年發展規劃及盈利預測。
“家康”牌礦泉水即將投放市場----公司信一化工廠的“家康”牌礦泉水已通過市和國家級水質鑑定,並領取了衛生、採礦兩項許可證,目前正處於緊張的施工階段。1992年投資的上海福井膠帶股份有限公司年內可投產見效--—公司投資USB102萬.組建中台合資企業--—福井膠帶股份公司,生PVC絕緣膠帶,增加出口創匯。目前進口生產線已安裝就位,正在試生產,計畫在7月份正式生產。
加快新產品開發—--公司年內將有三個產品鑑定並投產,還有三個產品開始並擴大試驗。鑑定並投產的產品為耐高溫輸送帶、尼龍片基傳動帶及薄型輸送帶、滾裝式升降同步齒形帶,開發並擴大試驗的產品為農機帶、防撕裂鋼絲繩芯輸送帶、PVG阻燃輸送帶。通過新產品的開發、利用,使膠帶產品始終處於適銷、領先地位。
1993年公司還將通過挖潛、改革、雙增等項目的實施,增加效益。
公司1993年生產經營計畫,工業總產值力爭達到21000萬元,比1992年增長17.76%;實現利潤l941.18萬元,比1992年增長17.88%;稅後利潤1650萬元,比1992年增長23.42%。
公司一級管理人員簡況
董事長兼總經理張濤先生,48歲,大專,高級經濟師,持公司股票300股。
副董事長張毅先生,51歲,大學。高級政工師,持公司股票300股。
董事、副總經理許善定先生.54歲,大專,經濟師,持公司股票300股。
董事、副總經理李志堅先生,50歲,大專,工程師,持公司股票300股。
董事、副總經理徐子華先生,47歲,大專,經濟師,持公司股票300股。
董事、副總經理祝劍平先生,47歲,大專,經濟師,持公司股票300股。
董事、總工程師周孝庭先生,48歲,大學,高級工程師,持公司股票300股。
董事、總會計師李松年先生,60歲,高中.高級會計師,持公司股票300股。
董事馬明翔先生,47歲,大專,政工師,持公司股票300股。
董事陸耀榮先生,60歲,高中.經濟師,持公司股票300股。
董事程愛華女士,36歲,高中,助理經濟師,持公司股票300股。
董事董明華先生,55歲,高中,工程師,持公司股票300股。
董事鄭凝先生,51歲,大專,工程師,持公司股籬300股。
財務狀況
(一)上海社會科學院會計師事務所關於公司1992年度查帳報告【社科滬會報字(93)第188號】
上海股帶股份有限公司:
本所接受貴公司的委託,對貴公司1992年7月1日至12月31日的會計報表進行查帳。根據中華人民共和國財政部、國家經濟體制改革委員會頒發的《股份制試點企業財務管理若干問題的暫行規定》和其他有關法規,本所按照現行會計、審計原則,採取本所認為必要的審計程式,對貴公司提供的上述會計報表以及帳冊、憑證和有關事件進行了審查驗證。
根據審查結果,我們認為貴公司提供的1992年7月1日至12月31日的會計報表,恰當地反映了貴公司1992年12月31日的財務狀況及1992年7月1日至12月31日的經營成果和財務狀況的變動。
上海社會科學院會計師事務所
註冊會計師 曾錦漪
(二)財務報表附往。
重要會計政策:
1.會計年度1992年度財務會計報表,均按股份公司會計制度實行起始,即公曆制1992年7月1日至12月31日。
2.會計制度執行股份制試點企業會計制度。
3.所得稅稅率按上海市財政局規定的外商投資稅率及股份制公司規定稅率交納。
4.匯率核算方法採用人民幣為記帳本位幣,月末帳面匯率按最後一天外匯管理局公布牌價核算,差額記人匯兌損益科目。
5.資產負債表中有關項目說明:
(1)本公司批准改制為中外合資股份有限公司時間為1992年6月29日,發行股票資金到位時間1992年7月,曾經上海社會科學院會計師事務所第一分所驗資確認。由於營業執照最後註冊登記日期為1992年7月24日,因此按規定表中年初數為6月底期末數,年未數為12月底的餘額。
(2)貨幣資金67043613.56元,其中項目發展存款美元(按1992年12月31日外匯調劑價折會人民幣65065465.12元)。
(3)應收帳款55859335.48元,其中三個月以內應收帳款25153105.48元,6個月以內應收帳款12478648.00元,一年以內應收帳款10271909元。
(4)備抵壞帳234663元,按股份制試點企業財務管理若干問題的暫行規定提取。
(5)其他應收款11872987.97元,其中一個月以內應收款2759139元,三個月內應收款4366095.30元,六個月內聯營廠及內部應收款3326315.52元,一年內應收款1324732.25元
(6)待攤費用145660.09元.其中尚末攤銷產品試製費84001.92元,財產保險費37323.50元。
(7)存貨22552495.22元,其中原材料9792957.40元按實際計價,在產品2538647.27元按實際價計價,產成品10220890.55元按平均成本計價。
(8)長期投資19727634.88元,其中福井膠帶公司投資5873823元,房地產投資7200000元,化工實業公司投資1000000元,來寶物業公司投資1000000元,債券投資755570元,聯營投資1113527.07元,股票投資2340000元.其他投資444714.81元。
(9)固定資產淨值38519542.20,其中固定資產原值55478997,21元,累計折舊16959455.01元。
(10)在建工程23333054.33元,其中馬陸運輸帶廠房9010000元,原運輸帶車間改造2631324.83元,桑塔鈉轎車配套項目3128895.98元,住宅工房2137327.87元。
(11)開辦費402611.93元,主要是籌辦股份公司所發生的費用按規定分五年攤銷.
(12)短期借款31480000元,其中三個月以內借款20500000元,六個月以內借款10980000元.
(13)應付票據2054222.92元,是指開出的商業承兌匯票三個月以內到期。
(14)應付帳款14354558.07元,其中1個月內應付帳款1134024.48元,三個月內應付帳款5419996.65元,六個月以內應付帳款4660186.84元。
(15)職工福利基金47862.07元,指按工資總額14%提取的基金使用後年末節餘。
(16)未付股利13790080元,指經公司董事會研究、股東大會通過1922年按原股本派送的股利。
(17)未交稅金11610777.81元。其中欠交工商稅9630873.42元,所得稅1977440.97元,12月份地方附加稅2463.42元.
(18)其他未交款93557.42元,指7一11月地方附加稅。
(19)其他應付款6146540 .69元。其中工資總額餘額4162848元,節餘節約獎467549. 66,內部應付款1300000元。
(20)預提費用336388.08元,指年底末人帳應計利息。
(21)一年內到期的長期負債2180000元。指第一期桑塔納配套項目向交通銀行貸款。
(22)長期借款20175789.26元.其中原材料基地建設銀行四支行貸款500000元,合資項目建設銀行浦東支行貸款美元727213.96元(折算人民幣4182800元),桑塔納二期配套項目工商銀行長寧區辦貸款2000000 元,流動資金工商銀行長寧區辦貸款12380000元。
(23)長期應付款--12568312.90元,主要指轉制前發生按翻帳規定結轉基金餘額。
(24)法定公積金78889584.42元,均為法定公積金,其中發行A股人民幣股票1000萬股,溢價部分每股2.50元為250000000元。發行B股特種人民幣臉栗2500萬股,溢價部分每股2.333元,(按承銷首日,外匯調劑中心公布的現匯交易平均價作記帳匯率折人民幣6.5955元/美元,及股份制公司規定稅率耶3.50-一1.167元)為58325000元,溢價總額為83325000元扣除A、B股上市手續費17009.58元及轉出公積金4265605元。
(25)任意公積金1120549.88元,是指按1992年未分配利潤11205498.82元提10%法定盈餘公積金。
(26)集體福利基金指按股東大會通過提取的末分配利潤5%的公益金560274.94元
(三)財務指標分析:
指標名稱計算公式指標數
1.流動比率流動資產/流動負債1.92
2.速動比率速動資產/流動負債l.64
3.應收帳款周轉率主要營業收入/應收帳款平均餘額2.18
4.股東權益比率股東權益/資產總額*100%62.5%
5.股本淨利率稅後利潤/股本總額*100%32.5%
6.每股淨資產額股東權益/股本總數2.17元
注:稅後利潤擯財政部門計算口徑,股份公司稅後利潤除以經營月份乘以12個月計算。
四、重大事項揭示
1.1992年1-6月份公司改制前實現利潤3284957.73元,已按定額承包形式上交1131121元與財政清算完畢。另外超交稅金856641.86元已返回作留利,故上半年稅後留利為3010478.59元。
2.經上海市對外稅務局同意1992年7-12月,各項稅串按外商投資企業稅率及股份制公司稅率交納。
3.香港安達信國際審計師按國際會計準則,審計確認本公司1992年度稅後利潤為890.6萬元,與上海社會科學院會計師事務所審計的稅後利潤相差446.3萬元,主要是在國際與國內財務計算月份口徑的差異。
4.1993年6月18日第二次股東大會,通過了1992年度分配方案,待報上海證券管理委員會審批,發放日期和辦法待與上海證券交易所商定後另出公告。
5.1993年6月18日第二次股東大會通過了章程中第二條有關內容的修改。
6.經1993年6月18日第二次股東大會決定的分配方案,與1993年5月29日凳載的資產負債表數據有所變動。
上海膠帶股份有限公司
1993年6月
公司簡介
1.基本資料:
1)公司中文名稱:上海膠帶股份有限公司
英文名稱:SHANGHAIRUBBERBELTCO.,LTD.
(2)公司註冊地址:上海市浦東東昌路600號1009室電話:(021)8822864郵編
:200120
浦西聯絡處:海門路630號電話:(021)5415210郵編:200080傳真:(021
)5123671
(3)公司法定代表人:張濤
(4)工商登記號:工商企股份滬字第00008號稅務登記號:滬稅外企合資登(92)
第1297號
(5)股票上市交易所:上海證券交易所
(6)公司股票代碼:A股:6000614B股:900907
(7)會計師事務所:
A股:上海中華社科會計師事務所辦公地址:浦東即墨路95號2號樓206室
上海長江會計師事務所,辦公地址:瑞金二路42號
B股:安達信華強會計師事務所地址:北京建國門外大街1號中國國際貿易中心
辦公樓2526-2529上海辦公地址:延字西路2200號國際貿易中心大樓2304室
(8)公司法律顧問:上海市浦東涉外律師事務所潘公波謝如明
(9)股東接待日期:每星期二-六上午9:00-下午4:00
(10)股東接待及公司資料索閱地址:公司董事會辦公室海門路630號新大樓三樓
公司負責信息披露事務人員姓名:史建萍周文巍
相關連結---總經理工作報告摘要
1、1993年經營業績情況
1993年是股東對我公司寄以厚望的一年,也是公司繼續深化改革、調整結構、
增強企業發展後勁的關鍵一年。通過公司全體員工的共同努力,齊習協力,同時廣大
股東也給與我們充分的關心和支持,1993年公司取得了較好的經營業績,具體業務工
作表現在兩方面:
(1)基本完成了各項指標。1993年公司主營業務收入完成15804.352萬元,由於
馬陸項目的全面輔開,面臨著嚴峻的基建及設備搬遷的問題,給生產銷售帶來一定難
度,因此僅完成年度計畫的79%;公司多元化經營,大力發展第三產業,開拓國內外市
場,同時大力發展新產品,調整產品結構,取得了較好的業績,利潤總額完成1981.8萬
元,稅後利潤達1684.57萬元,比92年度增長26%,完成93年計畫的102%;每股稅後利潤
達0.224元,完成年計畫的112.5%,各項指標基本上完成了預測目標,維護了廣大股東
的權益。
公司主要產品輸送帶93年產量達265萬平方米,三角帶完成2008萬Am,產量及質
量仍居全國同行業首位。
(2)公司項目進展情況。根據公司招股說明書的資金投向計畫,公司發行股票募
集的資金大部分用於公司重點項目──觀際新輸送帶廠項目上。93年年初,就著手
基建工程及設備的逐步搬遷。目前,一期工程已竣工,已正式投入生產,二期工程已
緊鑼密鼓地著手進行。預計94年年底可進入全面生產階段,年生產各類輸送帶達
600萬平方米,為公司增加5000萬元的經濟效益。
公司信一化工廠"海帝"牌礦泉水已通過市及國家及水質鑑定,並領取了生產許
可證,目前已試生產,並已進入銷售旺季。
我公司投資USD102萬元,與台商合資光建的上海福井膠帶股份有限公司,目前已
竣工正式生產,在1994年中能出效益。
2.1993年利潤分配
本公司1993年共實現稅後利潤1684.57萬元,公司董事會審議通過了如下分配方
案:
(1)提取法定公積金和任意公積金20%,336.91萬元;
(2)提取公益金10%,168.460萬元;
(3)分紅基金1179.2萬元。
1993年公司股東紅利分配以送股方式進行,送股比例為每股送0.1股。送股後股
本總額從原來的8274萬元增至9101.45萬元。此方案尚須股東大會通過。
3.1994年度公司發展規劃
公司在日益激烈的市場競爭中,圍繞上海經濟發展的"三個中心",以一業為主,
多種經營,廣開財源,擴大公司的發展規模,向集團化、多元化方向發展。加快在建
項目建設,早出效益,多出效益,確保股東利益,開發新的投資項目。1994年力爭完成
以下經濟目標:
銷售收入24000萬元比1993年增加51%
利潤2405萬元比1993年增加21%
稅後利潤2044萬元比1993年增加21%
94年要加快觀陸生產基地的工程進度,設備搬遷、安裝保質保量按期完成,上半
年形成400萬平方米輸送生產能力,下半年進入正常生產。
籌建煉膠中心,為了與馬陸輸送帶廠配套,提供生產膠料,公司計畫在基地帝征
地20畝,建立煉膠中心年生產混煉膠1.5萬噸,該項目須投資4500萬元,征地工作年底
完成。
大力發展多種經營,發掘新的效益增長點,三產全年創效益200萬元,信一廠做好
礦泉水的市場銷售,保證100萬元利潤的實現。
公司準備與香港榮華公司合資肖建福田塑膠製品有限公司,生產汽車用L環形塑
料油箱和化工原料桶,公司還準備與越南合資建廠,此2個項目須經本屆股東大會審
議通過。
