名稱
概況
基金名稱 上投摩根貨幣市場基金 基金代碼 370010 基金類型 開放式
投資風格 收益型 基金對象 貨幣型基金 基金經理 李穎
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金託管人 中國建設銀行股份有限公司 成立日期 2005-04-13
最新規模 34,216.51 日常申購起始日 2005-04-21 日常贖回起始日 2005-04-21
每萬份基金單位收益(元) 0.5544 最近七日收益折算年收益率(%) 2.1300
基金全稱
上投摩根貨幣市場基金基金代碼370011
管理費0.3300%託管費率0.10%
申贖狀態申購：開放贖回：開放銷售銀行詳細名單
最新規模168.07億份網上購買點擊進入
基金託管人中國建設銀行客服電話4008894888
查看詳細基金業績指南·淨值走勢·業績報告·基金公告·財務指標名稱周漲幅月漲幅季漲幅年漲幅今年以來
上證國債0.04%0.29%0.96%3.99%1.97%
和訊基指-1.48%1.29%10.77%-18.89%12.61%
上證基指-0.98%-2.26%-6.33%-16.05%3.29%
資產組合
序號項目金額（元）占總資產比例%
1買入返售證券206000000.0061.53
2其他資產75891633.7422.67
3債券投資39256259.0611.73
4銀行存款及清算備付金合計13635399.084.07
投資組合剩餘期限
序號剩餘期限占資產淨值比例(%)
130天以內83.84
230天(含)-60天0.00
360天(含)-90天0.00
490天(含)-180天0.00
5180天以上(含)12.44
平均剩餘期限：51天
