內容提要
本書立足於近年來網路銀行和集團企業資金管理的實踐，結合國內外成熟的集團資金管理的 理論和經驗，重點闡述了資金管理專業組織建設、集團資金管理制度建設、銀行網銀系統開發和利用、集團資金管控平台的設計與規劃、集團融資成本的管控、資金風險管理理念與實踐的發展等課題，體系完備，結構嚴謹，觀點新穎。
對於那些資金規模大、管理要求高、發展迅猛，需要建設和改進集團資金管理系統流程的集團企業，對於眾多的集團企業專職資金管理者，對於在這一領域進行諮詢和系統建設的業界同仁，本書的討論十分有益。
作者簡介
王浩明，用友軟體公司資金管理資深專家。計算機與貨幣金融專業研究生畢業。具有15年金融行業，20年軟體開發的從業經驗。主持過多項獲得國家軟體獎的資金管理軟體設計，主持開發、諮詢、實施過中國石油集團財務公司、中國兵器集團財務公司、中國遠洋運輸集團財務公司、西安高科集團等數十個大型集團資金管理項目，擁有豐富的企業資金管理經驗。
目錄
第1章 集團資金管理概論
1.1 集團企業傳統資金管理的局限性
1.2 集團企業資金集中管理的趨勢
1.3 集團企業資金集中管理實踐
1.4 資金集中管理模式的研究
1.5 小結
第2章 專業化集團資金管理 體系建設
2.1 結算中心的組織與建設
2.2 財務公司的組織與建設
2.3 小結
附屬檔案
第3章 資金管理制度建設
3.1 資金管理制度與財務管理制度的區別
3.2 資金管理制度的分類
3.3 組織與制度
3.4 制定集團資金管理制度的方法
3.5 資金管理制度的要點
3.6 小結：制度落實與資金管理系統的關係
第4章 資金管理系統技術平台建設
4.1 資金管理系統信息技術規劃方法
4.2 資金管理系統信息化建設的目標和原則
4.3 資金管理系統的整體架構
4.4 技術架構的總體設計
4.5 安全平台設計
4.6 信息安全管理體系國際標準概述
4.7 小結
附屬檔案
第5章 網上銀行的發展與利用
5.1 網上銀行的發展歷史
5.2 網上銀行的整體概述
5.3 網上銀行的系統功能
5.4 網上銀行的發展趨勢
5.5 網上銀行與企業ERP的結合
5.6 小結
附屬檔案
第6章 資金計畫管理與控制
6.1 資金計畫的作用
6.2 資金計畫的模型構建
6.3 資金計畫管理體系設計實務
6.4 自由現金流量在資金計畫分析中的作用
6.5 最佳現金保有量的估算
6.6 小結
第7章 企業融資管理
7.1 企業融資分類
7.2 企業融資理論
7.3 企業融資的主要工具
7.4 融資成本分析
7.5 小結
第8章 資金風險管理
8.1 國際風險管理實踐的發展
8.2 集團企業資金風險管理的原則
8.3 資金風險管理的方法
8.4 資產負債管理分析
8.5 經濟資本管理分析
8.6 資金風險管理與企業全面風險管理
8.7 小結
第9章 國內外集團資金管理案例
9.1 諾基亞集團全球資金統一管理
9.2 西安高科集團資金統一管理
參考書目
附屬檔案
集團企業資金管理