按當時市價清算後，期貨交易帳戶剩餘的資金淨值。
基本介紹
基金單位淨值：
是當前的基金總淨資產除以基金總份額。人們平常所說的基金主要就是指證券投資基金。證券投資的分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析，其中基本分析主要套用於投資標的物的選擇上，技術分析和演化分析則主要套用於具體投資操作的時間和空間判斷上，作為提高投資分析有效性和可靠性的重要基本公式
基金單位淨值=（總資產－總負債）/基金單位總數
其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
估值計算
基金單位淨值的計算包括基金資產淨值總額的計算和基金單位資產淨值的計算。
按一般公認的會計原則，基金資產淨值總額=基金資產總額－基金負債總額。
基金負債總額的內容
基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容：
（1）基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為準；未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。
（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為準；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為準。
（3）基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為準。
（4）若第（1）條、第（2）條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。
（5）現金與相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。
（6）有可能無法全部收回的資產及或有負債所提留的準備金。
（7）已訂立契約但尚未履行的資產，應視同已履行資產，計入資產總額。
基金負債總額的內容
基金負債總額包括的內容有：
（1）依基金契約規定至計算日止對託管人或管理人應付未付的報酬。
（2）其他應付款，包括應付稅金等。
基金債務應以逐日提列方式計算。
需要說明的是，如果遇到特殊情況而無法或不宜按上述要求計算資產淨值總額時，管理人應依照主管機關的規定辦理。
.摺疊編輯本段計算方法.
基金單位淨值的計算主要有兩種方法：
已知價計算法
已知價又叫歷史價，是指上一個交易日的收盤價。已知價計算法就是基金管理人根據上一個交易日的收盤價來計算基金所擁有的金融資產，包括股票、債券、期貨契約、認股權證等的總值，加上現金資產，然後除以已售出的基金單位總額，得出每個基金單位的資產淨值。採用已知價計算法，投資者當天就可以知道單位基金的買賣價格，可以及時辦理交割手續。
未知價計算法
未知價又稱期貨價，是指當日證券市場上各種金融資產的收盤價，即基金管理人根據當日收盤價來計算基金單位資產淨值。在實行這種計算方法時，投資者當天並不知道其買賣的基金價格是多少，要在第二天才知道單位基金的價格。
.摺疊編輯本段淨值估值.
基金單位淨值的估值是指對基金的資產淨值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產淨值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產淨值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
估值的目的
無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一“基金單位”。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。為了比較準確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較準確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產淨值公布。
折估值的確定
綜觀世界各國的各種基金，因其管理制度的不同
而對基金資產淨值的估值日的具體規定也不盡相同。不過通常都規定，基金管理人必須在每一個營業日或每周一次或至少每月一次計算並公布基金的資產淨值。
估值暫停
基金管理人雖然必須按規定對基金淨資產進行估值，但遇到下列特殊情況，有權暫停估值：基金投資所涉及的證券交易場所遇法定節假日或因故暫停營業時；出現巨額贖回的情形；其他無法抗拒的原因致使管理人無法準確評估基查詢方式.
1、基金公司官網單個基金淨值查詢
如果投資者在某一基金公司購買某隻基金之後，可以上該幾件呢公司的官網進行查詢。比如，王先生在天弘基金官網上購買了天弘增利寶，那么王先生可以通過天弘基金管理有限公司的官方網站查詢增利寶的基金淨值。通過基金公司官網查詢基金淨值的方法適用於單個的基金淨值查詢，劣勢在於不能進行基金之間的業績比較。
2、專業性基金平台基金淨值查詢
數米基金、天天基金等專業性基金網站不僅網羅了各大基金品種的詳細信息，而且提供基金淨值的每日查詢功能。投資者通過專業性基金平台查詢基金淨值同時還可以對其他的基金的基金淨值有一個了解，方便及時掌握整個基金行業的各支基金的業績狀況。
3、金融諮詢平台基金淨值查詢
很多金融諮詢平台都提供基金淨值查詢功能，典型的網站有金融界、新浪財經等。
