法規頒布
證監會公告5號
證券期貨
證監會公告5號
中國證券監督管理委員會
2012-3-16
法規內容
為進一步提高證券投資基金（以下簡稱基金）信息披露質量，推進基金信息披露xbrl（extensiblebusinessreportinglanguage，可擴展商業報告語言）套用工作，我會制定了《證券投資基金信息披露xbrl模板第2號〈淨值公告〉》（以下簡稱《淨值公告xbrl模板》），現予公告，自2012年5月1日起施行，請各基金管理公司和託管銀行遵照執行。
《淨值公告xbrl模板》發布之後，基金管理公司須在對外公開披露以及向我會報備的基金淨值公告中套用。基金管理公司應在淨值公告披露當日上午9時之前，向我會電子數據報送平台（data.csrc.gov.cn）的“基金xbrl信息接收系統”，報備基金淨值公告的xbrl文檔。我會接收的淨值公告xbrl文檔將通過基金信息披露網站（fund.csrc.gov.cn）對外展示，各公司應確保報備信息的及時、真實、準確和完整，各託管銀行應確保覆核信息的真實、準確和完整。
中國證券監督管理委員會
二○一二年三月十六日
附屬檔案：《證券投資基金信息披露xbrl模板第2號〈淨值公告〉》.doc
證券投資基金信息披露xbrl模板第2號《淨值公告》
目錄
§1非貨幣市場基金封閉期內淨值公告/非貨幣市場基金開放日淨值公告/非貨幣市場基金半年末和年末淨值公告
§2貨幣市場基金封閉期收益公告/貨幣市場基金節假日收益公告
§3貨幣市場基金開放日收益公告/貨幣市場基金半年末和年末收益公告
§4分級基金上市前每周淨值公告/分級基金半年末和年末淨值公告/分級基金上市後證券市場交易日淨值公告
§1非貨幣市場基金封閉期內淨值公告
/非貨幣市場基金開放日淨值公告
/非貨幣市場基金半年末和年末淨值公告
（0002）
估值日期：××××年××月××日（2022）
公告送出日期：××××年××月××日（0003）
金額單位：××元
基金名稱（0009）
基金簡稱（0011）
基金主代碼（0012）
交易代碼（0014）/（0015）
基金管理人（0186）
基金管理人代碼（1743）
基金託管人（0213）
基金託管人代碼（1744）
基金資產淨值（0505）
基金份額淨值（0506）
基金份額累計淨值（0508）
價值增長線/價值增長線累計數值/動態資產保障線（1745）/（1750）/（1751）
下屬各類別基金的基金簡稱（0011）（0011）（0011）
下屬各類別基金的交易代碼（0012）/（0014）/（0015）（0012）/（0014）/（0015）（0012）/（0014）/（0015）
下屬各類別基金的資產淨值（0505）（0505）（0505）
下屬各類別基金的份額淨值（0506）（0506）（0506）
下屬各類別基金的份額累計淨值（0508）（0508）（0508）
基金實施分紅等事項的特別說明除息日分紅金額
（單位：元/10份基金份額）其他事項說明
（2836）
（場內）（2759）
（場外）（2641）（2931）
註：（1748）
§2貨幣市場基金封閉期收益公告
/貨幣市場基金節假日收益公告
（0002）
封閉期/節假日期間/最近一周：××××年××月××日（2020）至××××年××月××日（2021）
估值日期：××××年××月××日（2022）
公告送出日期：××××年××月××日（0003）
金額單位：××元
基金名稱（0009）
基金簡稱（0011）
基金主代碼（0012）
交易代碼（0014）/（0015）
基金管理人（0186）
基金管理人代碼（1743）
基金託管人（0213）
基金託管人代碼（1744）
封閉期最後一日的基金資產淨值（0505）
封閉期/節假日期間每萬份基金已實現收益（0339）
封閉期最後一日/節假日期間最後一日的7日年化收益率（0341）
下屬各類別基金的基金簡稱（0011）（0011）（0011）
下屬各類別基金的交易代碼（0012）/（0014）/（0015）（0012）/（0014）/（0015）（0012）/（0014）/（0015）
封閉期最後一日下屬各類別基金的資產淨值（0505）（0505）（0505）
封閉期/節假日期間下屬各類別基金的每萬份已實現收益（0339）（0339）（0339）
封閉期最後一日/節假日期間最後一日下屬各類別基金的7日年化收益率（0341）（0341）（0341）
基金資產淨值（0505）
契約生效日至估值日/最近一周每萬份基金已實現收益（0339）
7日年化收益率（0341）
下屬各類別基金的資產淨值（0505）（0505）（0505）
最近一周下屬各類別基金的每萬份基金已實現收益（0339）（0339）（0339）
下屬各類別基金的7日年化收益率（0341）（0341）（0341）
註：（1748）
§3貨幣市場基金開放日收益公告
/貨幣市場基金半年末和年末收益公告
（0002）
估值日期：××××年××月××日（2022）
公告送出日期：××××年××月××日（0003）
金額單位：××元
基金名稱（0009）
基金簡稱（0011）
基金主代碼（0012）
交易代碼（0014）/（0015）
基金管理人（0186）
基金管理人代碼（1743）
基金託管人（0213）
基金託管人代碼（1744）
基金資產淨值（0505）
每萬份基金已實現收益（0339）
7日年化收益率（0341）
下屬各類別基金的基金簡稱（0011）（0011）（0011）
下屬各類別基金的交易代碼（0012）
/（0014）
/（0015）（0012）
/（0014）
/（0015）（0012）
/（0014）
/（0015）
下屬各類別基金的資產淨值（0505）（0505）（0505）
下屬各類別基金的每萬份已實現收益（0339）（0339）（0339）
下屬各類別基金的7日年化收益率（0341）（0341）（0341）
註：（1748）
§4分級基金上市前每周淨值公告
/分級基金半年末和年末淨值公告
/分級基金上市後證券市場交易日淨值公告
（0002）
估值日期：××××年××月××日（2022）
公告送出日期：××××年××月××日（0003）
金額單位：××元
基金名稱（0009）
基金簡稱（0011）
基金主代碼（0012）
交易代碼（0014）/（0015）
基金管理人（0186）
基金管理人代碼（1743）
基金託管人（0213）
基金託管人代碼（1744）
基金資產淨值（0505）
基金份額淨值（0506）
基金份額累計淨值（0508）
下屬分級基金的基金簡稱（0011）（0011）（0011）
下屬分級基金的交易代碼（0012）
/（0014）
/（0015）（0012）
/（0014）
/（0015）（0012）
/（0014）
/（0015）
下屬分級基金的份額參考淨值（1746）（1746）（1746）
下屬分級基金的份額累計參考淨值（1747）（1747）（1747）
基金實施分紅或份額折算等事項的特別說明（2931）
註：（1748）
