基金概況信息
華寶興業寶康債券(240003)
基金ID240003
公告日期2003-06-02
資料更新日期2012-03-0500:00:00
基金簡稱華寶興業寶康債券
基金類型契約型
基金法定名稱寶康債券證券投資基金
首次募資總額(萬份)128759
基金性質代碼證券投資基金
投資風格代碼穩健成長型
份額結轉方式--
每月份額結轉日0
申購申請確認日--
贖回申請確認日--
贖回款項支付日T+5
投資目標在保持投資組合低風險和充分流動性的前提下,確保基金資產安全及追求資產長期穩定增值。
投資理念以價值分析為基礎,以系統化的定量分析技術和嚴格的投資管理為手段,從市場低效和市場轉型過程中發掘投資機會,實現投資組合增值。
成立日期2003-07-15
所屬基金系列代碼F00005
所屬基金系列名稱華寶興業寶康系列開放式證券投資基金
基金風格屬性債券型基金
基金投資類別2
MS基金分類9
場外日常申購起始日2003-07-28
場外日常贖回起始日2003-09-29
場內申購起始日--
場內贖回起始日--
分配原則
1、基金收益分配在各基金範圍內進行。
2、基金收益分配採用現金方式,投資者可選擇獲取現金紅利或者將現金紅利按紅利發放日前一日的基金單位資產淨值自動轉為基金單位進行再投資(下稱″再投資方式″)；如果投資者沒有明示選擇,則視為選擇再投資方式；
3、同一基金單位享有同等分配權；
4、基金收益分配後每基金單位資產淨值不能低於面值；
5、如果基金投資當期出現虧損,則該基金不進行收益分配；
6、基金收益分配比例按照有關規定執行；
7、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至少一次,當年成立不滿3個月,收益可不分配；年度分配在基金會計年度結束後4個月內完成。
8、法律、法規或監管機構另有規定的從其規定。
投資範圍本基金投資範圍主要為固定收益類金融工具,包括國內依法公開發行、上市的國債、金融債、企業債(包括可轉債),現金和回購等,以及中國證監會允許基金投資的與固定收益類金融工具相關的其他金融工具。本基金還會擇機進行新股申購,但新股投資比例不超過基金資產總值20%,所投資的新股上市流通後持有期不超過1年,可轉換債券不轉換成股票。
投資策略通過研判市場利率走勢,採取積極的投資管理策略,把握市場創新機會,最佳化和調整資產配置,獲取潛在超額收益。
基金管理人代碼80000250
基金託管人代碼80001068
基金經理李棟樑
決策依據--
決策程式 --
投資標準本基金投資範圍主要為固定收益類金融工具,包括國內依法公開發行、上市的國債、金融債、企業債(包括可轉債),現金和回購等,以及中國證監會允許基金投資的與固定收益類金融工具相關的其他金融工具。本基金還會擇機進行新股申購,但新股投資比例不超過基金資產總值20%,所投資的新股上市流通後持有期不超過1年,可轉換債券不轉換成股票。
風險收益特徵 --
風險管理工具及主要指標--
附註
基金簡介
基金髮起人：華寶興業基金管理有限公司基金託管人：中國建設銀行基金管理人：華寶興業基金管理有限公司基金名稱：華寶興業寶康系列開放式證券投資基金基金類型：契約型開放式基金結構：系列結構本系列基金目前由具有不同市場定位的3隻基金構成,分別是寶康消費品證券投資基金(以下簡稱＂消費品基金＂)、寶康靈活配置證券投資基金(以下簡稱＂靈活配置基金＂)、寶康債券投資基金(以下簡稱＂債券基金＂)。每隻基金彼此獨立,通過低費率而且高效率的相互轉換構成一個統一的有機基金體系。批准機關及文號：中國證監會證監基金字〖2003〗62號投資範圍：本系列基金的投資限於具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。收益分配：在符合分配條件的前提下,基金收益每年至少分配一次,投資者可以選擇現金分紅或紅利再投資。稅收：依國家法律、法規規定納稅基金單位面值：人民幣1.00元(認購時)基金髮起人：華寶興業基金管理有限公司基金管理人：華寶興業基金管理有限公司基金託管人：中國建設銀行註冊登記機構：華寶興業基金管理有限公司銷售渠道：華寶興業基金管理有限公司的直銷網點及中國建設銀行、聯合證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司的代銷網點會計師事務所：普華永道中天會計師事務所有限公司律師事務所：北京市中倫金通律師事務所
