易方達月月利理財債券型證券投資基金

2、槓桿投資策略，基金將對回購利率與短期債券收益率、存款利率進行比較，並在對資金面進行綜合分析的基礎上，判斷是否存在利差套利空間，以確定是否進行槓桿操作。 當銀行存款投資具有較高投資價值時，基金存款投資比例上限最高可達100%，在充分考慮組合流動性管理需要的前提下，投資於定期存款的比例最高可達95%。 基金，屬於證券投資基金中的低風險品種，其預期風險與預期收益高於貨幣市場基金，低於混合型基金和股票型基金。

信息摘要

基金代碼：A類110050 B類110051基金類型：短期理財債券型基金風險劃分：低風險基金託管人：中國農業銀行股份有限公司

運行情況

投資目標：在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上，追求基金資產的穩定增值。投資範圍：包括現金，通知存款，一年以內（含一年）的銀行定期存款和大額存單，短期融資券，剩餘期限在397天以內（含397天）的債券、中期票據、資產支持證券，期限在一年以內（含一年）的債券回購，剩餘期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據等。投資策略1、資產配置策略，基金管理人根據市場情況和可投資品種的容量，在嚴謹深入的研究分析基礎上，綜合考量市場資金面走向、信用債券的信用評級、存款銀行的信用資質、信用債券的信用評級以及各類資產的收益率水平、流動性特徵等，確定各類資產的配置比例。2、槓桿投資策略，基金將對回購利率與短期債券收益率、存款利率進行比較，並在對資金面進行綜合分析的基礎上，判斷是否存在利差套利空間，以確定是否進行槓桿操作。3、銀行存款及大額存單投資策略，基金在向交易對手銀行進行詢價的基礎上，選取利率報價較高的銀行進行存款投資，在投資過程中注重對交易對手信用風險的評估和選擇。當銀行存款投資具有較高投資價值時，基金存款投資比例上限最高可達100%，在充分考慮組合流動性管理需要的前提下，投資於定期存款的比例最高可達95%。基金收益分配規定1、基金收益分配採用紅利再投資方式；2、基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權；3、基金根據每日基金收益情況，以基金已實現收益為基準，為投資者每日計算當日收益並分配，並在運作期期末集中支付。投資者當日收益分配的計算保留到小數點後2位，小數點後第3位採取去尾原則，因去尾形成的餘額進行再次分配，直到分完為止；4、基金根據每日收益情況，按當日收益全部分配，若當日已實現收益大於零時，為投資者記正收益；若當日已實現收益小於零時，為投資者記負收益；若當日已實現收益等於零時，當日投資者不記收益；5、基金每日進行收益計算並分配，累計收益支付方式只採用紅利再投資（即紅利轉基金份額）方式。若投資者在運作期期末累計收益支付時，累計收益為正值，則為投資者增加相應的基金份額，其累計收益為負值，則縮減投資者基金份額。風險特徵基金為債券風險和預期收益水平低於股票型基金、混合型基金，高於貨幣市場基金。基金，屬於證券投資基金中的低風險品種，其預期風險與預期收益高於貨幣市場基金，低於混合型基金和股票型基金。

費率結構

管理費	0.27%
託管費	0.08%
銷售服務費	0.3%