簡介
簡稱:招商深證100,代碼:217016,類型:契約型開放式基金,投資類型:指數型,存續期間(年):不定期,
管理人:招商基金管理有限公司,託管人:中國工商銀行股份有限公司,
面值:1元,發行起始日期:2010-5-17,發行截止日期:2010-6-11,
機構分類
直銷機構
招商基金管理有限公司,代銷機構
招商證券,天相投資顧問有限公司,中國工商銀行,招商銀行,中國銀行,中國農業銀行,上海浦東發展銀行,中國民生銀行,中國銀河證券,中信建投證券,信達證券,宏源證券,國泰君安證券,華泰聯合證券,廣發證券,興業證券,華泰證券,申銀萬國證券,海通證券,國信證券,平安證券,財富證券,湘財證券,光大證券,安信證券,長江證券,國海證券,廣發華福證券,江南證券,大通證券,華夏銀行,費率計算
申購費率
申購金額(M)M<100萬元費率1.2%，100萬元≤M<500萬元費率0.8%，500萬元≤M<1000萬元費率0.4%，M≥1000萬元費率1000元/筆。贖回費率
持有時間(N)N<1年費率0.5%，1年≤N<2年費率0.25%，N≥2年費率0%。認購費率:認購金額(M)M<100萬元費率1.0%，100萬元≤M<500萬元費率0.6%，500萬元≤M<1000萬元費率0.3%，M≥1000萬元費率1000元/筆。申購最低投資額
申購最低投資額:100元,最低贖回份額:100份業績比較基準
深證100指數收益率*95%+商業銀行活期存款利率(稅後)*5%投資目標
通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段，實現對標的指數的有效跟蹤，獲得與標的指數收益相似的回報。本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。投資範圍
本基金投資限於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他證券品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。本基金股票等權益類資產的投資比例為基金資產的85%-95%，其中投資於標的指數成份股、備選成份股的資產占基金資產的比例不低於80%；現金、債券等固定收益類資產的投資比例為基金資產的5%-15%，其中現金及到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產淨值的5%。
