投資目標
在力保本金安全和基金財產較高流動性的前提下，爭取獲得超過投資基準的收益率。
投資範圍
1、現金；
2、通知存款；
3、一年以內（含一年）的銀行定期存款、大額存單；
4、剩餘期限在三百九十七天以內（含三百九十七天）的債券；
5、期限在一年以內（含一年）的債券回購；
6、期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據；
7、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
投資策略
本基金管理人將綜合運用定量分析和定性分析手段，全面評估貨幣市場的利率走勢、類屬資產和券種的風險收益水平及流動性特徵，在此基礎上制訂本基金投資策略。具體而言，包括短期資金利率走勢預測、組合剩餘期限調整策略、債券期限配置策略、類屬資產配置策略、品種選擇策略和交易策略等方面。
1、短期資金利率走勢預測
短期資金利率即貨幣市場各交易工具的價格。在分析和預測短期資金利率變化中，本基金重點考慮貨幣政策和財政政策取向、預期通貨膨脹率、公開市場操作、市場資金供求狀況等因素，對短期資金利率變動趨勢進行分析。
2、組合剩餘期限調整策略
不同剩餘期限短期債券品種對利率變化敏感性有所不同。為使整體組合獲得更高的收益，管理人將結合對利率變化趨勢的判斷，對基金組合的剩餘期限進行調整。
3、債券期限配置策略
對於相同信用水平的債券來說，不同期限債券的投資價值可用收益率曲線的變化來反映。本基金將根據對收益率曲線變化的分析和判斷，靈活採取相應的資產期限配置策略。
4、類屬資產配置策略
本管理人在判斷各類屬的利率期限結構與交易活躍的國家信用等級短期券利率期限結構應具有的合理利差水平基礎上，結合各類屬資產的市場容量、信用等級和流動性特點，在不同市場時期確定不同的類屬配置比例範圍。
5、品種選擇策略
本管理人對貨幣市場諸投資工具的優先選擇標準為：
(1)同一類屬中流動性高於平均水平的品種；
(2)有較高當期收入的品種；
(3)預期信用等級有較大改善、價格被低估的品種；
(4)收益率高於相同信用等級、價格被低估的債券；
本管理人在個券選擇過程中，儘量避免過度集中投資某種債券而帶來的非系統風險。
6、交易策略
交易策略的運用旨在控制風險的前提下為基金創造超額收益。本管理人擬將運用如下策略：
（1）利差交易策略
由於各類屬資產對利率調整或市場變化反應靈敏度不一，導致不同品種間收益率差容易出現不合理的情形，基金可利用這種失衡進行利差交易。
(2)利率周期性波動策略
短期利率水平會因市場環境的變化出現短暫的波動，利用這種時機調整組合品種的結構可為投資創造額外收益。
(3) 回購交易套利策略
本基金將運用多種回購交易套利策略，其中跨市場套利、回購與現券的套利、不同回購期限之間的套利是相對低風險套利的操作，而正回購槓桿放大、開放式回購的賣空交易則是利用回購進行高風險套利的操作。本管理人將在風險控制基礎上擇機運用這些策略。
收益分配原則
1、基金收益分配方式為紅利再投資，每日將當日收益結轉為基金份額，當日收益參與下一日基金收益分配，並按月結轉到投資者基金賬戶。
2、“每日分配、按月支付”。本基金收益根據每日基金收益公告，以每萬份基金份額淨收益為基準，為投資者每日計算當日收益並分配，每月集中支付收益。投資者當日收益的精度為0.01 元，小數點後第3位採取去尾原則，因去尾形成的餘額進行再次分配，直到分完為止。
3、本基金根據每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日淨收益大於零時，為投資者記正收益；若當日淨收益小於零時，為投資者記負收益；若當日淨收益等於零時，當日投資者不記收益。
4、本基金每日收益計算並分配時，每月累計收益支付方式只採用紅利再投資（即紅利轉基金份額）方式，投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益；若投資者在每月累計收益支付時，其累計收益恰好為負值，則縮減投資者基金份額。若投資者贖回基金份額時，其對應收益將立即結清，若收益為負值，則從投資者贖回基金款中扣除。
5、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一工作日起，不享有基金的分配權益。
6、本基金收益每月集中支付一次。每一基金份額享有同等分配權。
7、在不影響投資者利益情況下，經與基金託管人協商一致並得到中國證監會批准後，基金管理人可酌情調整基金收益分配方式，此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過。
