基金髮行價格

基金髮行價格是基金髮行時的實際價格。在基金設立場合，基金髮行價格一般由基金面值加一定百分比 (通常為3%～7%) 的手續費構成。投資於本國金融市場上的基金，收取的手續費低，而投資於國外金融市場上的基金，收取的手續費則較高。有些新設立基金，在首次發行時，往往以優惠價格吸引投資者，即少收或不收手續費。

基金髮行價格的確立

一般按面值發行，不能溢價發行，其發行價格通常是按基金單位金額和發行手續費來確定，往往是面值加上一定的銷售費用。

發行價格=基金單位金額+發行手續費

發行手續費=基金單位金額 X 發行手續費率

其中，手續費是在採取非直接銷售的發行方式時支付給承銷機構的費用，其高低依據發行總金額、發行者的信譽、基金種類的變化。