簡介
基金名稱 嘉實服務增值行業開放式證券投資基金 基金代碼 070006 基金類型 開放式
投資風格 增值型 投資對象 偏股型基金 基金經理 黨開宇、孫林
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金託管人 中國銀行股份有限公司 成立日期 2004-04-01
單位淨值 2.3000 累計淨值 2.4200 最新規模 213,013.19
貝塔係數 0.6624 夏普比率 0.6372 特雷諾指數 0.0275
簡森指數 0.0043 日常申購起始日 2004-07-01 日常贖回起始日 2004-07-01
其他介紹
嘉實服務增值行業開放式證券投資基金
發行機構 嘉實基金管理有限公司
基金簡稱 嘉實服務增值行業開放式證券投資基金
代碼 070006 類型 平衡型基金
託管銀行 中國銀行
發行起始日 2004-02-23 發行終止日 2004-04-01
認購費率(首次募集)% 1.00
最高申購費率% 1.50 最低申購費率%
最高贖回費率% 0.50 最低贖回費率%
管理費率(年費率) % 1.50 基金託管費率(年費率) % 0.25
代銷網點最低認購金額(元) 1000.00 直銷網點最低認購金額(元) 20000.00
直銷機構 嘉實基金管理有限公司
代銷機構 中國銀行、興業銀行、民生銀行、上海浦東發展銀行、招商銀行
國泰君安、申銀萬國、華夏、招商、聯合、海通、興業、廣發、漢唐、閩發、東吳、國信、銀河、華泰、國海、國都、北京、華西
投資範圍 具有良好流動性的金融工具，主要包括國內依法發行上市的股票、債券以及經中國證監會批准的允許基金投資的其它金融工具。其中，基金投資於服務業股票的比例不低於基金股票資產的80%。
資產配置策略 在力爭資本本金安全和流動性前提下超過業績基準，在追求長期穩定增長的同時不放棄短期收益。
客戶特徵 屬於中等風險證券投資基金
業績比較基準
專家點評
