內容提要
全面風險管理理論與實務目錄
1.標體系
目標概念——是全面風險管理的流程
目標分類——標是相互關聯、相互滲透的
目標確定——程、方法及其他
目標管理——理中的管理
2.風險整合
風險概念——險不等於危險
風險術語——統一風險語言
風險的屬性——不確定性是風險的本質
風險細分——風險需要整合
風險意識——任何風險管理過程的出發點
風險理念——樹立風險選擇和利用的新觀念
風險文化——貫徹於風險管理過程的始終
風險偏好——不是一個簡單概念
3.管理融合
全面風險管理緣起——未來只是過去的鏡子
全面風險管理定義——全面風險管理的概念越來越清晰
全面風險管理類型——全面風險管理的多元類型
全面風險管理目標——通過控制風險來創造價值
全面風險管理成本——風險成本最小化
管理者永遠不可能消除風險——沙特夫奶牛的故事
全面風險管理動因分析——來自外部的壓力和內部的需求
沒有風險就沒有收益——全面風險管理意義在於協同風險與收益的平衡
全面風險管理也有局限——只是合理保證
全面風險管理組織——沒有固定的模式
全面風險管理職責——風險管理人人有責
全面風險管理政策——執行比制定更重要
全面風險管理戰略——對未來風險管理的謀劃和策略
全面風險管理決策——不等於風險管理策略
全面風險管理內容——風險管理內容的拓展
全面風險管理流程——個動態連續不斷的過程
全面風險管理方法——定性方法和定量方法要相結合
全面風險學習——貫徹於風險管理過程的始終
4.風險識別
風險識別概念——確認風險的過程
風險識別內容——關鍵是把風險識別出來
風險識別方法——既關注過去，也著眼於將來的方法組合
風險識別步驟——關鍵是建立風險資料庫
5.風險評估
風險評估概念——風險評估是一個比較寬泛的概念
風險評估內容——可能性和影響
風險評估方法——-應將定性與定量方法相結合
6.風險計價
風險計價概念——量化風險的過程
風險計價意義——對風險進行計價是有用的
風險計價內容——主要是風險幅度和頻率的估計
風險計價方法——如何給風險定價的方法
風險計價工具——VaR為整體風險管理提供了基本工具
風險計價步驟——給風險定價的過程
7.風險分析
風險分析概念——全面風險管理的獨立環節
風險分析意義——我們只是沒有意識到面臨這么多風險
風險分析內容——風險識別的延伸
……
8.風險評價
9.風險應對
10.風險控制
11.風險預警
12.風險報告
13.風險監督
14.風險審計
15.管理改進
16.信息與溝通
