全面理解現金流:對公司賬底了如指掌

全面理解現金流:對公司賬底了如指掌

《全面理解現金流:對公司賬底了如指掌》,作者李桂榮,本書站在“大眾理解”的全新角度,以通俗的語言、淺顯的運算、真實豐富的圖表實例,系統地介紹了有關現金流的各個方面。內容:一、現金流的基本原理;二、現金流的收支預算;三、現金流的實際管理;四、現金流量表。

基本信息

內容簡介

全面理解現金流:對公司賬底了如指掌

該書站在“大眾理解”的全新角度,以通俗的語言、淺顯的運算、真實豐富的圖表實例,系統地介紹了有關現金流的各個方面。包括:

一、現金流的基本原理;

二、現金流的收支預算;

三、現金流的實際管理——提供信用應避免的陷阱、加速收款和延遲付款的技巧、閒置資金的投資、套期期權等的使用、浮存及加鎖信箱的理解,以及小型公司的內部控制等;

四、現金流量表——如何編制、如何進行比較及比率分析、閱讀。本書具有較強的可讀性、系統性、實用性。本書適合各類企業廠長、經理、財會人員及大眾投資者、財會院校師生等人員閱讀。

目錄

圖書目錄

第一章現金管理介紹:現金流動的基本原理1

第二章流動性、償債能力與現金流動7

第三章現金流量預算的影響:現金流量預算效應22

第四章現金收入與現金支出預算33

第五章使用機率進行現金收支預算38

第六章提供信用應避免的陷阱:對現金流的管理49

第七章現金收取和延遲付款的技巧55

第八章經理人員投資閒置現金的有效衡量方法63

第九章套期、期權及衍生工具73

第十章理解浮存與加鎖信箱系統82

第十一章同銀行打交道:銀行關係89

第十二章賬戶分析及其他銀行服務96

第十三章舞弊、詐欺與貪污、挪用:內部控制對現金管理

的影響119

第十四章加強內部控制,防止資金損失及操作錯誤128

第十五章保持對現金的控制136

第十六章小型公司的現金控制148

第十七章利潤是主觀評價,現金是客觀事實——財務報表

與現金流量156

第十八章現金流量表:經營活動產生的現金流量192

第十九章現金流量表:投資和籌資活動產生的現金流量…204

第二十章現金流量表的比較分析214

第二十一章現金流量表的比率分析230

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