內容簡介
本書以105個精彩實例向讀者詳細介紹了Excel 2013強大的財務和會計管理功能。包括財務票據表格的製作、會計賬款表格的製作、公司貨幣資金管理表格的製作、應收賬款類表格的製作、庫存管理表格的製作、企業固定資產表格的製作、企業負債類表格的製作、企業管理數據表的製作、財務管理數據圖表的製作、銷售管理、採購管理表、企業月末賬表、員工工資管理等內容。 本書注重理論與實踐緊密結合，實用性和可操作性強。本書並不是簡單地羅列Excel的使用功能，而是在辦公使用中還包括製作方法和技巧等，力求在學習的過程中培養用戶對財務數據的管理能力和對Excel軟體的操作能力。 本書適合想從事財務管理與會計工作以及辦公套用的人員學習，也可供從事相關工作的人員參考。
前言
在現代企業財務和會計管理工作中，人們不再通過人工進行會計核算和財務管理，而是藉助Excel等數據處理軟體進行財務管理工作。Excel是微軟辦公套裝軟體的一個重要組成部分，利用它可以進行各種數據的處理、統計分析和輔助決策操作，它已廣泛地套用於管理、統計財經、金融等眾多領域。
本書以105個精彩實例向讀者詳細介紹了Excel2013強大的財務和會計管理功能。本書注重理論與實踐緊密結合，實用性和可操作性強。本書並不是簡單地羅列Excel的使用功能，而是在辦公使用中還包括製作方法和技巧等，力求在學習的過程中培養用戶對財務數據的管理能力和對Excel軟體的操作能力。相對於同類Excel實例書籍，本書具有以下特色：
*信息量大。105個實例為每一位讀者架起一座快速掌握Excel的橋樑。使用與操作105種實例製作方法使每一位初學者融會貫通、舉一反三。
*實用性強。105個實例經過精心設計、選擇，不僅效果精美，而且非常實用。
*注重方法的講解與技巧的總結。本書特別注重對各實例製作方法的講解與技巧總結，在介紹具體實例製作的詳細操作步驟的同時，對於一些重要且常用的實例製作方法和操作技巧做了較為精闢的總結。
*操作步驟詳細。書中各實例的操作步驟介紹非常詳細，即使是初級入門的讀者，只需一步一步按照書中介紹的步驟進行操作，一定能做出相同的效果。
*適用廣泛。本書實用性和可操作性強，適用於日常工作、學習使用，也可以作為職業學校和會計學等相關專業的教學使用教材。
目錄
第1章財務票據表格的製作 1
案例精講001借款單 2
案例精講002物資採購比價表 9
案例精講003轉賬憑證 13
案例精講004現金繳款單 21
案例精講005憑證交接清單 27
案例精講006請款單 32
案例精講007支出證明單 37
案例精講008支票登記簿 44
案例精講009獎金審批單 50
案例精講010差旅費報銷憑證 54
第2章會計賬款表格的製作 59
案例精講011日記賬 60
案例精講012資產負債表 66
案例精講013總分類賬 68
案例精講014試算表 71
案例精講015會計科目餘額表 73
案例精講016通用記賬憑證 77
案例精講017賬簿啟用表 82
案例精講018會計科目表 85
案例精講019科目匯總表 90
案例精講020發票 97
第3章公司貨幣資金管理表格的
製作 105
案例精講021庫存現金盤點表 106
案例精講022零用金報銷清單 111
案例精講023現金收入傳票 118
案例精講024銀行存款餘額
調節表 124
案例精講025銀行現金餘額
日報表 131
案例精講026財務科日報表 136
案例精講027備用金領用登記表 142
案例精講028銀行存款日報表 147
案例精講029出納現金日報表 151
案例精講030銀行存款、
現金收支日報表 157
第4章應收賬款類表格的製作 163
案例精講031欠款通報單 164
案例精講032信用評級表 167
案例精講033應收賬款到期
預警 169
案例精講034應收賬款月報表 170
案例精講035應收賬款分戶賬 174
案例精講036計提壞賬準備 178
案例精講037應收賬款清查
評估明細表 182
案例精講038應收賬款登記表 184
案例精講039賬齡分析表 187
案例精講040應收賬款餘額
統計表 195
第5章庫存管理表格的製作 203
案例精講041材料採購明細表 204
案例精講042生產記錄表 207
案例精講043存貨資料庫 211
案例精講044材料退貨單 215
案例精講045庫存自動統計 219
案例精講046材料收發月報表 224
案例精講047材料驗收表 230
案例精講048材料出庫匯總表 234
案例精講049材料存量計畫表 241
案例精講050材料領用單 246
第6章企業固定資產表格的製作 251
案例精講051固定資產餘額
遞減折舊錶 252
案例精講052固定資產台賬 255
案例精講053固定資產清理表 258
案例精講054固定資產直線
折舊錶 260
案例精講055固定資產台賬查詢 264
案例精講056固定資產變動單 268
案例精講057固定資產增加
審批表 272
案例精講058固定資產讓
售比價單 276
案例精講059固定資產領用
申請表 280
案例精講060公司固定資產
移轉單 282
第7章企業負債類表格的製作 287
案例精講061應付賬款統計表 288
案例精講062應付票據備查簿 292
案例精講063貸款經營表 300
案例精講064銀行短期借款
明細表 306
案例精講065應付職工薪酬
明細表 313
案例精講066長期借款
明細圖表 319
第8章企業管理數據表的製作 325
案例精講067各月份結構分析
圖表 326
案例精講068年度管理費用表 329
案例精講069企業資產結構分析
圖表 334
案例精講070租賃籌資分析
模型表 336
案例精講071最佳還款方案決策
模型表 341
案例精講072企業投資項目
可行性分析 348
案例精講073企業生產管理
規劃表 354
案例精講074企業日常費用
明細表 360
案例精講075內部收益率法評價
投資方案 364
案例精講076淨現值法投資方案
最優評價表 371
第9章財務管理數據圖表的製作 377
案例精講077所有者權益增減
變動表 378
案例精講078資金需要量
預測表 385
案例精講079資金減值準備
分析表 392
案例精講080現金流量表 399
案例精講081營業利潤分析表 405
案例精講082資產負債指標
分析表 409
案例精講083資產變化狀況
分析表 414
案例精講084資產構成分析表 422
案例精講085利潤分配表 427
案例精講086損益表 432
案例精講087貨幣資金支付能力
分析表 438
案例精講088利潤增長及完成
分析表 443
案例精講089利潤表比率分析 450
第10章銷售管理 459
案例精講090銷售記錄單 460
案例精講091商品代碼表 466
案例精講092出庫單 471
案例精講093出庫統計表 479
案例精講094銷售對比表 484
第11章採購管理表 493
案例精講095採購申請單 494
案例精講096採購統計表 501
第12章企業月末賬表 515
案例精講097科目匯總表 516
案例精講098財務總賬表 520
第13章員工工資管理 531
案例精講099員工基本工資表 532
案例精講100員工工齡工資表 538
案例精講101員工出勤統計表 544
案例精講102加班工資明細表 549
案例精講103員工工資明細表 553
案例精講104個人所得稅表 557
案例精講105計算員工
實發工資 564
附錄 567
