資金調度

三、資金調度的原則是：集中管理，綜合平衡，統籌安排，講求效益。 年初由資金領導小組研究決定分公司全年資金預算，可控費用預算，使用有監督。 通過後，由財務科資金調度平衡結果下達各科室，各部門據此執行。

一、本辦法所稱的資金是興隆供電分公司在生產經營管理過程中運用的各種資金，包括生產成本、基建工程資金、更新改造資金、代管農電資產維護資金、農電管理費及實業公司的重大項目開支等。
二、資金調度管理的基本任務是：開闢資源，挖掘潛力，確保生產建設的需要；通過科學地預測、決策和有效的控制與監督，不斷提高資金使用效益。
三、資金調度的原則是：集中管理，綜合平衡，統籌安排，講求效益。
四、建立分公司資金平衡會制度。
成立資金管理領導小組，成員由分公司領導班子成員及財務科長組成，資金運用的重大決策都由資金領導小組集體研究決定，要明確各部門的責任，做到收支預算，項目有計畫，消耗有控制，使用有監督。
年初由資金領導小組研究決定分公司全年資金預算，可控費用預算，使用有監督。
可控費用預算額一經下達，各部門必須按照預算執行，不得突破，並將此納入經濟責任制考核內容。
分公司每月召開資金平衡會，重點研究平衡重大項目的資金安排。會議由主管財務的經理主持，資金領導小組成員及相關人員參加，根據所屬部門上報的資金支出計畫，進行審核和平衡。通過後，由財務科資金調度平衡結果下達各科室，各部門據此執行。
五、資金調度的具體要求：
1、可控費用年初根據分公司下達的各部門預算定額，各部門主管領導負責控制，經主管財務經理簽批後，財務科在預算定額以內據實列支，年終不予調整。
2、非可控費用及技改資金、代管農電資產維護資金等由各部門根據業務的需要，事先寫出資金使用計畫和具體開支項目，於每月二十日前上報各部門主管經理、主管財務經理及財務科各一份，在每月召開的資金調度會上進行審核和平衡，經調度會通過後由主管財務經理審批。
3、各部門要嚴格執行資金調度制度，及時反映情況，上下溝通，杜絕無計畫、無預算事項開支。