基金概況
基金名稱 諾安平衡 基金代碼 320001
投資類型 平衡型 投資風格 配置型
首次募集規模 2206708982.01 最新基金規模 12521697117.18
成立日期 2004-05-21 基金經理 林健標
基金託管人 中國工商銀行 基金管理人 諾安基金管理有限公司
會計師事務所 利安達信隆會計師事務所有限責任公司 律師事務所 國浩律師集團(北京)事務所
投資目標
在主動投資的理念下,本基金的投資目標是取得超額利潤,也就是在承擔市場同等風險的情況下,取得好於市場平均水平的收益水平,在控制風險的前提下,兼顧當期的穩定回報以及長期的資本增值。
投資原則及比例
本基金的投資範圍界定為股票、債券以及中國證監會批准的其它投資品種。股票投資範圍為所有在國內依法發行的、具有良好流動性的A股。債券投資的主要品種包括國債、金融債、公司債、回購、短期票據和可轉換債。現金資產主要投資於各類銀行存款。基金債券和股票的比重根據基金管理人對市場的判斷靈活配置,目標配置比例為：股票65%,債券30%,現金5%。原則上可能的資產配置比例為：股票45-75%,債券20-50%,現金5-10%。
投資對象將根據基金管理人的研究,以優質債券和估值偏低並且具有一定成長性的行業領先企業為主。
在本基金成立後六個月內,達到上述比例限制。因基金規模或市場變化等因素導致投資組合不符合上述規定的,基金管理人應在合理的期限內調整基金的投資組合,以符合上述限定。法律、法規另有規定時,從其規定。
1、本基金投資於股票、債券的比例,不得低於本基金資產總值的80%；
2、本基金投資於國家債券的比例,不得低於本基金資產淨值的20%；
3、本基金持有一家上市公司的股票,不超過本基金資產淨值的10%；
4、本基金與由本基金管理人管理的其它基金持有任何一家公司發行的證券的總和,不超過該證券的10%；
5、法律法規和中國證監會規定的其它比例限制。
如果法律法規對上述比例限制有變更,基金將適用新的比例限制。
在本基金成立六個月內,應達到上述比例限制。因基金規模或市場劇烈變化導致投資組合不符合上述規定時,基金管理人應在合理期限內進行調整,以符合上述規定。法律法規另有規定時,從其規定。
收益分配原則
1、基金收益分配比例不低於基金淨收益的90%；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日的單位基金資產淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是紅利再投資；
3、基金收益分配每年至少一次,第一次分配不遲於每個會計年度結束後四個月進行,成立不滿3個月,收益不分配；
4、基金當年收益先彌補上一年度虧損後,方可進行當年收益分配；
5、基金收益分配後每基金份額淨值不能低於面值；
6、如果基金投資當期出現淨虧損,則不進行收益分配；
7、每一基金份額享有同等分配權。
8、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
基金經理
林健標本基金的基金經理、諾安靈活配置混合型證券投資基金基金經理2008-01-21-5英國CASS商學院MBA畢業。1996年9月至2002年8月，任廣東移動通信有限責任公司工程師；2003年10月至2004年8月，任博時基金管理有限公司區域經理；2004年10月至2006年6月，任華西證券研究員；2006年7月加入諾安基金管理有限公司，歷任研究員、基金經理助理，2008年1月起擔任諾安平衡證券投資基金基金經理，2008年5月起擔任諾安靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
更新日期：2008-10-22
