操作要點
一 財務資料的交接
和老公司一樣，簽定財務代理契約後，企業就要交接財務資料了，不過新公司要注意去辦理二個U棒，一個給代理記賬會計一個公司自留。在辦理U棒時企業就應一次性辦二個U棒，很多企業只辦一個，但後來還是要跑去再複製一個U棒。
二 新公司建帳
做賬前要為企業建賬，這事由代理記賬會計負責，建賬依據兩點，一是最新的會計準則；二是企業實際經營項目與主營業務；有關建賬的詳細內容，可參考本站新企業建賬專題文章。
三 零報稅
新企業經營之初，往往是沒有業務的，沒有業務就要零報稅，但在這裡，上海蝶友財務工作室要提醒大家，在上海地區最好不要長期零報稅，我們的經驗是不要超過半年，半年過了企業如還是一直零報稅，那么稅務方面往往會懷疑是企業逃稅，所以我們在為新公司記賬時，會告之企業多多少少要交點稅，避開這種猜疑。
四 出納
出納的工作好不好，對會計很重要，新公司組建之出首先要找的是會計，其次就是出納，出納負責買發票，開發票，跑銀行，收款付款之類的現金工作，她們前期的數據是會計記賬的直接參考數值，新公司最好能選擇自己信的過的人做出納，因為出納管著公司的現金；另一方面，代理記賬會計在後期的工作中會經常與出納交流溝通，所以出納本人要善於溝通，有絕對的責任心，這是保障企業財稅工作順利進行的第一條件。
記賬步驟
教您如何輕鬆記賬，六個步驟全部搞定：
憑證歸類後，分類填至當月財務活動記錄表中，財務活動記錄表前半部記錄收支的流量變化，後半部則是描述資產、負債間的移動，分七步驟完成表格的填寫。
步驟一
登錄收入狀況首先將上個月的資產負債表餘額按現金、存款、股票、貸款、刷卡、其他負債等項目填入資產負債期初餘額欄，再將當月份所有收入，包括薪資、獎金、津貼等填入收入欄。
因多數薪資採用銀行自動轉賬，所以當月薪資款項應填入存款欄，而發票、工作獎金、生活津貼等，除自動轉賬外，應一併計入現金欄內，以現金增加表示。填妥所有收入項目後做加總，將數據清楚填入收入小計欄，可得知當月收入多少。
步驟二
依類別填記經常性花費將衣、食、住、行、教育、娛樂歸類好的憑證按日期填入表中，例如，九月一日花一百元買書，應在教育項目欄內註明日期、品名、金額，在現金欄內表示減少一百元，若以刷卡購得西裝一套一千元，在刷卡欄內應填入增加一千元，而非現金欄內，填寫時應特別注意。
記錄所有消費款項後，簡單在六大類後做統計，可明了當月資金主要流向。至於無法歸類在六項里的，則填寫至其他欄，並依現金增加減少或是刷卡增加的情況來記錄。
步驟三
結算收支，計算出新餘額填妥所有收入、支出項目後，利用期初餘額加上收入減去支出可求得期末餘額；分類支出可做為次月編列預算的參考，而現金、存款及刷卡餘額可了解手邊可用的生活資金是否寬裕。
步驟四
日常存、提款都要留下單據平日存、提款都應留下單據以方便表格的製作，存款時現金減少存款增加，反之則是提款的情況。若是借錢給親友，現金或存款減少但其他資產增加，因為借給親友的錢屬自有資產。不過，應把握借錢予人要留下借據的好習慣。
步驟五
股票賣出應計算賺賠股票的價格每日變動，股票記賬的原則在於，買進時存款減少、股票增加，賣出時存款增加、股票減少，但因買進、賣出之間價格經常不同，當賣出價格大於買進價格是賺錢，當賣出價格小於買進價格則是賠錢，為將賺賠狀況真實反應在股票科目上，習慣在賣出時要將買賣價差計算出來，這個動作就是反應賺賠。
步驟六
登錄大件物品的購買記錄房屋、汽車等資產的購買通常配合貸款，例如，九月十日付首期款20萬元購得100萬元房子一套，則存款欄將減少20萬元，其他資產增加100萬元，貸款增加80萬元。
整體而言，財務活動記錄表能充份記錄流量和存量的變動，且當收入、支出及資產負債的淨值有具體變化時，可以靠記賬的方式充份掌握。
代理記賬
客戶送達是指客戶將準備好的原始材料送到我公司由會計人員去領取進行記賬工作，或代理機構派上門服務，派指定的財稅人員到客戶辦公地點領取資料並適當為企業解決財稅問題。
簽財務客戶時客戶要提供的資料（新成立企業）：
1、營業執照正本A4紙複印件（蓋公章）
2、法人身份證複印件（蓋公章）
3、國、地稅稅務登記證正本複印件（蓋公章）
4、組織機構代碼證正本複印件（代碼卡）（蓋公章）
5、基本戶開戶許可證複印件（蓋公章
