華寶標普美國品質消費股票指數證券投資基金

基金概況

基金全稱 華寶標普美國品質消費股票指數證券投資基金(LOF) 基金簡稱 華寶標普美國消費人民幣
基金代碼 162415（主代碼） 基金類型 QDII-指數
發行日期 2016年02月29日 成立日期/規模 2016年03月18日/2.584億份
資產規模 2.38億元（截止至：2018年06月30日） 份額規模 1.7139億份（截止至：2018年06月30日）
基金管理人華寶基金基金託管人建設銀行
基金經理人 周晶成立來分紅 每份累計0.00元（0次）
管理費率 1.00%（每年） 託管費率 0.25%（每年）
銷售服務費率 ---（每年） 最高認購費率 1.00%（前端）
最高申購費率 1.20%（前端）
天天基金優惠費率：0.12%（前端） 最高贖回費率 1.50%（前端）

投資目標

緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。正常情況下,本基金力爭控制淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過5%。

投資理念

暫無數據

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成分股、備選成分股、在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記註冊的跟蹤同一標的指數的公募基金(包括ETF)、已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的其他股票、固定收益類證券、銀行存款、貨幣市場工具、回購、證券借貸、跟蹤同一標的指數的股指期貨等金融衍生品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

分紅政策

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可進行收益分配;

2、本基金同一類別每份基金份額享有同等分配權;

3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,對某一基金份額類別,基金份額持有人可自行選擇收益分配方式;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認的分紅方式為現金紅利。如果基金份額持有人選擇或默認選擇現金分紅形式,則美元份額以美元進行現金分紅,人民幣份額以人民幣進行現金分紅;如果選擇紅利再投資形式,則同一類別基金份額的分紅資金將按除息日(具體以屆時的基金分紅公告為準)該類別的基金份額淨值轉成相應的同一類別的基金份額;場內人民幣份額收益分配方式只能為現金分紅;

4、基金收益分配後人民幣份額的基金份額淨值不能低於面值,即基金收益分配基準日人民幣份額的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值;對於美元份額,由於匯率因素影響,存在收益分配後美元份額的基金份額淨值低於對應的基金份額面值的可能;

5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。