航天軍工

2012年4月10日，12艘中國漁船在中國黃岩島潟湖內正常作業時，被一艘菲律賓軍艦干擾，引發“黃岩島事件”。2012年9月10日上午，日本政府舉行內閣會議，決定用20.5億日元，從所謂“土地權所有者”手中將釣魚島、北小島、南小島購入，將其“國有化”；9月11日與釣魚島所謂的“地權者”簽訂“買賣契約”，中日關係惡化。另一方面，美國啟動“亞太再平衡戰略”，指出美國將在2020年前向亞太地區轉移一批海軍戰艦，屆時將60%的美國戰艦部署在太平洋。周邊環境的惡化，在客觀上需要國家軍事力量做後盾。 2013年11月12日，中國共產黨十八屆三中全會公報指出將設立國家安全委員會，完善國家安全體制和國家安全戰略，確保國家安全。中央國家安全委員會由中共中央總書記習近平任主席，國務院總理李克強、全國人大委員長張德江任副主席，下設常務委員和委員若干名。設立國安委將國家安全協調層級提升到一個新的高度，軍工行業面臨新的發展機遇。 2014年4月以來，據媒體報導，軍工科研院所改制的思路已基本明確，將科研院所分為基礎類、工程類、工藝類三類，除基礎類保留事業單位屬性之外，其餘兩類均需在2015年之前完成轉企改制，相關政策最快將在6月出台。廣發證券表示，在改革大背景下，國防體系的改革帶來了國防工業市場化的趨勢，進一步給國防工業帶來科研體制改革、資產整合、激勵機制以及採購體系等方面的變化。軍工企業的股權多元化、軍工科研體制改革、激勵機制改善等一系列變革將會深化。業內人士稱，軍工科研究所改制，對航天軍工股具有正面影響；而隨著科研院所改制進程的推進，軍工行業的所面臨機會將增多，板塊個股將迎來新“升機”。 2014年6月28日，首屆中國軍工產融年會上傳遞的信息吐露，有關科研院所改制的試點方案已上報有關部門。在上述政策信號的影響下，中國航天科工集團公司(以下簡稱航天科工)旗下的航天晨光、航天長峰、航天科技等周一強勢漲停，整個軍工板塊在上述信息影響下聯袂大漲。7月1日，日本修憲解禁集體自衛權，這意味著日本戰後以專守防衛為主的安保政策將發生重大變化，軍工股在此訊息刺激之下，再次上演漲停潮。

板塊上市公司一覽

600879 航天電子

600118 中國衛星

600316 洪都航空

600482 風帆股份

600343 航天動力

600990 四創電子

600151 航天機電

000901 航天科技

600765 中航重機

600038 哈飛股份

600178 東安動力

600262 北方股份

000768 中航飛機

600677 航天通信

000777 中核科技

002025 航天電器

600435 北方導航

000738 中航動控

600855 航天長峰

000065 北方國際

600184 光電股份

600391 成發科技

000099 中信海直

000733 振華科技

002013 中航精機

600148 長春一東

600399 撫順特鋼

000625 長安汽車

600495 晉西車軸

600501 航天晨光

000059 遼通化工

600523 貴航股份

600565 迪馬股份

000716 南方食品

600967 北方創業

600072 中船股份

000063 中興通訊

000710 天興儀表

600271 航天信息

600480 凌雲股份

600850 華東電腦

600877 中國嘉陵