現金到期債務比

現金到期債務比現金到期債務比是企業經營現金淨流入與本期到期的當期債務和應付票據總額的比率。它反映了企業可用現金流量償付到期債務的能力。 現金到期債務比=營業現金淨流量÷本期到期的債務 本期到期的債務=本期到期長期負債+本期應付票據

基本內容

企業財務分析指標

變現能力	▪, 流動比率 , ▪, 速動比率 ,

資產管理	▪ 存貨周轉 率 ▪ 存貨周轉天數 ▪ 應收賬款周轉率 ▪ 應收賬款周轉天數 ▪ 營業周期 ▪ 流動資產周轉率 ▪ 總資產周轉率

負債	▪, 資產 , 負債率 , ▪, 產權比率 , ▪,有形淨值, 債務率 , ▪, 已獲利息倍數 ,

盈利能力	▪, 銷售淨利率 , ▪, 銷售 , 毛利率 , ▪, 資產淨利率 , ▪, 淨資產收益率 ,

現金流量	▪ 現金到期債務比 ▪ 現金流動負債比 ▪ 現金債務總額比 ▪ 銷售現金比率 ▪ 每股營業現金淨流量 ▪ 全部資產現金 回收率

財務彈性	▪, 現金滿足投資比率 , ▪,現金股利保障倍數, ▪, 現金營運指數 ,

企業財務分析指標

分析類型	財務指標
變現能力	流動比率 | 速動比率|
資產管理	存貨周轉率 | 存貨周轉天數 | 應收賬款周轉率 | 應收賬款周轉天數 | 營業周期 | 流動資產周轉率 | 總資產周轉率
負債	資產負債率 | 產權比率 | 有形淨值債務率 | 已獲利息倍數
盈利能力	銷售淨利率 | 銷售毛利率 | 資產淨利率 | 淨資產收益率
現金流量	現金到期債務比 | 現金流動負債比 | 現金債務總額比 | 銷售現金比率 | 每股營業現金流量 | 全部資產現金回收率
財務彈性	現金滿足投資比率 | 現金股利保障倍數 | 營運指數