內容簡介
全書共分五章並有一個附錄。第一章為期貨理論基礎，重點講解期貨套期保值的幾個重要理論關係，突出期貨結算在期貨交易管理中的重要地位，並對我國期貨交易中的一戶一碼制度及期貨市場功能定位提出了新的見解；第二章對期貨交易的各種契約進行詳細解讀，分析契約條款中應注意的問題和可能產生的分歧所在；第三章重點介紹期貨商品價格中的基本面分析，通過展示一份水平較高的基本面分析報告來學習如何做基本面分析；第四章通過幾個期貨市場的典型案例，分析其教訓和啟示，試圖能在“吃一塹”基礎上“長一智”；第五章重點介紹了一款期貨實驗軟體——世華財訊系統的基本操作。最後在附錄中對美國期貨文化的重要組成部分—期貨手勢進行了介紹。
作者簡介
湯洪波，男，四川省成都市人，1968年出生。分別於1991年、1997年和2001年獲理學學士、經濟學碩士和經濟學博士學位。曾多年擔任期貨公司高管人員。現為中山大學管理學院博士後流動站研究人員、廣東金融學院金融系副教授。主要講授課程有期貨投資學、投資銀行學等課程。在國核心心期刊發表論文數十篇。主要研究領域：公司金融。
目錄
第1章 期貨理論基礎
1.1 套期保值是期貨市場的本質要求
1.1.1 市場經濟中的價格風險
1.1.2 套期保值是規避價格風險的重要手段
1.1.3 國外期貨市場的保值操作
1.2 套期保值中幾個重要關係的理論分析
1.2.1 期貨價格與現貨價格
1.2.2 套期保值與實物交割
1.2.3 期貨與商品定價權
1.3 正確理解保證金
1.3.1 銀行業務中的保證金
1.3.2 證券業務中的保證金
1.3.3 外匯交易中的保證金
1.3.4 期貨交易中的保證金
1.4 期貨交易中的結算
1.4.1 結算的概念
1.4.2 結算公式與套用
1.4.3 結算賬單及其結構
1.5 期貨交易一戶一碼制度
1.5.1 期貨交易一戶一碼制度存在的問題
1.5.2 期貨交易一戶一碼制度的改進措施和方向
1.6 期貨市場功能
練習題
第2章 期貨契約
2.1 契約檔案的結構
2.2 聲明檔案
2.2.1 授權委託書
2.2.2 期貨交易風險說明書
2.2.3 客戶聲明
2.3 期貨經紀契約
2.4 新交易手段的補充契約及術語解釋
2.4.1 電子化交易風險揭示書
2.4.2 電子化交易契約
2.4.3 術語解釋
練習題
第3章 基本面研究案例分析
3.1 基本面分析的主要內容
3.2 2005年國內外期貨市場銅品種交易情況回顧
3.3 對供求關係的分析——2005年銅市場基本分析
3.4 國內經濟狀況分析
3.5 國際經濟狀況分析
3.5.1 全球經濟向好，長期支撐銅資源需求
3.5.2 供需緊張貫穿全年，庫存壓力難以改善
3.5.3 美元走勢對銅價格的影響
3.6 基金對銅市場的作用及銅的周期回顧
3.6.1 期銅的金融屬性
3.6.2 基金推波助瀾，銅價屢創新高
3.6.3 周期分析——商品價格的周期循環
3.6.4 銅價百年歷程
3.7 簡要點評
練習題
第4章 期貨風險案例及其分析
4.1 膠合板9607事件
4.1.1 事件的簡單經過
4.1.2 教訓與啟示??
4.2 廣聯“豆粕9607逼倉事件”
4.2.1 事件的簡單經過
4.2.2 教訓與啟示
4.3 天然橡膠R708事件
4.3.1 事件起因與經過
4.3.2 “R708事件”留下的思考
4.4 東南亞金融危機
4.4.1 背景資料
4.4.2 老虎基金對泰國和香港的襲擊
4.4.3 老虎基金的對沖手法和立體戰術
4.4.4 啟示：強大的分析能力——老虎基金取得成功的關鍵
練習題
第5章 世華財訊系統的基本操作
5.1 世華財訊行情系統
5.1.1 世華財訊系統基本要素
5.1.2 系統操作——頁面和視窗
5.1.3 商品報價視窗
5.1.4 K線圖視窗
5.1.5 其他圖表視窗簡介
5.1.6 新聞資訊信息
5.1.7 國內期貨商品代碼表
5.2 世華財訊模擬交易系統
5.2.1 下單
5.2.2 查詢
練習題
附錄：美國期貨交易中的手勢介紹
一、買賣方向手勢
二、價格手勢
三、契約數量手勢
四、契約到期月份手勢
五、部分指令手勢
六、期權手勢
參考文獻
