相關詞條
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利率曲線及其構造
利率曲線的形狀 利率曲線函式 利率曲線間的關係
圖書信息 內容簡介 圖書目錄 -
利率市場化
利率市場化是指金融機構在貨幣市場經營融資的利率水平由市場供求來決定。它包括利率決定、利率傳導、利率結構和利率管理的市場化。實際上,它就是將利率的決策權交...
實施條件 舉措風險 環境分析 改革進程 進程借鑑 -
利率風險
利率風險是指市場利率變動的不確定性給商業銀行造成損失的可能性。巴塞爾委員會在1997年發布的《利率風險管理原則》中將利率風險定義為:利率變化使商業銀行的...
風險分類 影響因素 模型介紹 管理效果 管理方法 -
利率期限結構
利率期限結構(Term Structure of Interest Rates) 是指在某一時點上,不同期限資金的收益率(Yield)與到期期限(Mat...
目錄 簡介 理論綜合 -
利率期貨
利率期貨是交易對象是中長短期可交割金融憑證,以反附有利率的有價證券為標準的一種金融期貨。它實際上是交易市場上的固定到期日和標準交易額進行交易的短期投資,...
發展歷程 分類 特點 基本功能 交割方式 -
財富的盛宴:利率、流動性和資本市場波動
《財富的盛宴:利率、流動性和資本市場波動》是2008年中國市場出版社出版的圖書,作者是楊輝。
內容簡介 作者簡介 目錄 文摘 -
無風險利率
無風險利率是指將資金投資於某一項沒有任何風險的投資對象而能得到的利息率。這是一種理想的投資收益。一般受基準利率影響。利率是對機會成本及風險的補償,其中對...
概念 對權證價格影響 對債券價值的影響 選取 -
短期利率
短期利率,Short-term interest rate,Short-Term Interest Rate。短期利率是指融資期限在一年以內的各種金融資...
簡介 社會效應 走勢變化 變化原因 -
利率倒掛
利率倒掛是指利率期限結構(yield curve or term structure)中出現長期利率水平低於中短期利率水平的現象。流動性偏好理論認為在正...
基本信息 利率倒掛表現 中標利率倒掛 -
利率互換
利率互換是交易雙方在一筆名義本金數額的基礎上相互交換具有不同性質的利率支付,即同種通貨不同利率的利息交換。通過這種互換行為,交易一方可將某種固定利率資產...
介紹 概述 原因 利率類型 優點