簡介
基金名稱易方達深證100
基金代碼159901
投資類型指數型
投資風格股票型
首次募集規模5157736818.00
最新基金規模34309833170.00
成立日期2006-03-24
基金經理王建軍林飛
基金託管人中國銀行
基金管理人易方達基金管理有限公司
會計師事務所普華永道中天會計師事務所有限公司
律師事務所北京金杜律師事務所
投資目標
緊密跟蹤目標指數，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
投資原則及比例
1、計算基金收益評價日本基金超過標的指數的超額收益率
基金收益評價日本基金超過標的指數的超額收益率＝（基金收益評價日基金份額淨值－基金收益評價日標的指數收盤價的千分之一）/份額折算日基金份額淨值×100%
當超額收益率超過1%時，基金管理人有權進行收益分配。
2、計算截至基金收益評價日本基金的淨收益，並根據前述原則確定收益分配比例。
3、每基金份額的應分配收益為上述基金淨收益乘以收益分配比例，計算基金收益分配金額，然後除以基金收益評價日發售在外的基金份額總額,保留小數點後3位,第4位捨去。
收益分配原則
1、每份基金份額享有同等分配權。
2、基金管理人每季度定期對基金相對標的指數的超額收益率進行一次評估，如基金收益評價日核定的基金超過同期標的指數的超額收益率達到1%以上,基金管理人可將淨收益進行分配。
3、基金收益分配比例的確定原則：使收益分配後基金份額淨值儘可能貼近標的指數的千分之一。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使還原後基金份額淨值低於面值。
4、自基金契約生效日起不滿3個月可不進行收益分配。
5、本基金收益分配採取現金方式。
6、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
