日常報表

日常報表
年月日
編報單位：單位：元
一、行政單位行次年初數期末數二、事業單位行次年初數期末數
欄次12欄次34
一、資產合計10.000.00一、資產合計580.000.00
現金2流動資產59
銀行存款3其中：現金60
其中：外幣存款4銀行存款61
有價證券5零餘額賬戶用款額度62
其中：國債6應收票據63
暫付款7應收賬款64
庫存材料8預付賬款65
固定資產9其他應收款66
零餘額賬戶用款額度10材料67
財政應返還額度11產成品68
12對外投資69
13固定資產原值70
14減：累計折舊71
二、支出合計150.000.00固定資產淨值720.000.00
經費支出16無形資產73
撥出經費17財政應返還額度74
結轉自籌基建18其他75
19二、支出合計760.000.00
20撥出經費77
三、預撥下年經費21撥出專款78
22專款支出79
四、基本建設資金占用合計23事業支出80
24經營支出81
25成本費用82
26銷售稅金83
27上繳上級支出84
28對附屬單位補助85
29結轉自籌基建86
30三、預撥下年補助87
31四、地勘工作支出合計88
32五、基本建設資金占用合計89
行政資產部類合計330.000.00事業資產部類合計900.000.00
3491
五、負債合計350.000.00六、負債合計920.000.00
應繳預算款36借入款項93
應繳財政專戶款37其中：銀行貸款94
暫存款38應付票據95
應付工資（離退休費）39應付賬款96
應付地方（部門）津貼補貼40預收賬款97
應付其他個人收入41其他應付款98
42　應繳預算款99
六、淨資產合計430.000.00應繳財政專戶款100
固定基金44應交稅金101
結餘45應付工資（離退休費）102
基本支出結餘46應付地方（部門）津貼補貼103
項目支出結餘47應付其他個人收入104
48七、淨資產合計1050.000.00
七、收入合計490.000.00事業基金106
撥入經費50其中：一般基金107
預算外資金收入51固定基金108
其他收入52專用基金109
53經營結餘110
八、預收下年經費54其他淨資產111
九、基本建設資金來源合計55八、收入合計1120.000.00
56財政補助收入113
行政負債部類合計570.000.00上級補助收入114
125撥入專款115
126事業收入116
127經營收入117
128附屬單位繳款118
三、匯總部分129其他收入119
130九、預收下年補助120
資產總計1310.000.00十、地勘工作收入合計121
負債總計1320.000.00十一、基本建設資金來源合計122
淨資產總計1330.000.00其中：基建借款123
國有資產總量1340.000.00事業負債部類合計1240.000.00