信息
招商全球資源股票型證券投資基金(217015)
最新淨值：0.8880-0.78%↓2012-07-20晨星評級(三年)：--
申購狀態：開放贖回狀態：開放
基金代碼217015基金簡稱招商全球資源股票基金
基金全稱招商全球資源股票型證券投資基金基金類型契約型開放式(QDII)
投資目標分類股票型
成立日期2010-03-25存續期限不定期
基金管理人招商基金管理有限公司基金託管人
工商銀行境外託管人：渣打銀行（香港）
基金經理牛若磊[簡歷|報告]信息披露人陳宏威
發行方式網下發行協調人
基金總份額273,862,690份流通份額273,862,690份
認購費率認購金額（M）認購費率
M<100萬元1.5%
100萬元≤M<500萬元0.9%
500萬元≤M<1000萬元0.3%
M≥1000萬元每筆1000元
申購費率申購金額（M）申購費率
M<100萬元1.6%
100萬元≤M<500萬元1.0%
500萬元≤M<1000萬元0.5%
M≥1000萬元每筆1000元
贖回費率連續持有時間（N）贖回費率
N＜1年0.5%
1年≤N＜2年0.3%
N≥2年0
上市日期2010-03-01上市推薦人
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擴募協調人擴募股份上市日期
會計師事務所德勤華永會計師事務所有限公司
基金髮起人招商基金管理有限公司
基金投資範圍
本基金主要投資於全球證券市場中具有良好流動性的金融工具，包括普通股、優先股、存托憑證等權益類證券；銀行存款、可轉讓存單、回購協定、短期政府債券等貨幣市場工具；政府債券、公司債券、可轉換債券等固定收益類證券；以及基金、金融衍生品和中國證監會許可的其他金融工具。
本基金為股票型基金，投資於股票等權益類證券的比例不低於基金資產的60％。
在正常的市場狀況下，本基金將會投資於多元化的全球股權資產組合，投資於成熟市場和新興市場國家發行的資源類股票。本基金至少將股票等權益類證券資產的80％投資於全球資源類相關產業的上市公司，
主要包括
（1）能源，如石油和天然氣的開採、加工、銷售及運輸等；能源設備及服務；
（2）材料，如金屬非金屬及採礦、化工、建材、林產品及造紙、容器及包裝等；
（3）新能源及替代能源，如風能、太陽能、其他環保能源及可再生能源；
（4）公用事業，如電力、燃氣、水務等；（5）農產品等行業。
如法律法規或監管機構以後允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
在保證流動性的前提下，本基金現金頭寸可存放於境內，滿足基金贖回、支付管理費、託管費、手續費等需要，並可以投資貨幣市場工具。
基金分配原則
1、基金的收益分配採用現金方式或紅利再投資方式，基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金紅利；
2、每一基金份額享有同等分配權；
3、基金可供分配的收益為正的情況下，方可進行收益分配；
4、基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值，基金收益分配基準日即基金可供分配利潤計算截止日；
5、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每份基金份額每次收益分配比例不得低於基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的20%；
6、基金紅利發放日距離收益分配基準日的時間不超過15個工作日；
7、投資者的現金紅利和分紅再投資形成的基金份額均保留到小數點後第2位，小數點後第3位開始捨去，捨去部分歸基金資產；
8、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
歷史沿革發售獲中國證監會證監許可〔2009〕1500號文核准。
