基金概況
基金全稱 天弘瑞享定期開放債券型發起式證券投資基金
基金簡稱 天弘瑞享定期開放債
基金代碼 006118（前端）
基金類型 定開債券
發行日期 2018年06月26日
成立日期 ---成立規模 --- 資產規模 ---
管理費率 0.30%（每年） 託管費率 0.10%（每年）
投資目標
本基金在控制信用風險、謹慎投資的前提下,力爭在獲取持有期收益的同時,實現基金資產的長期穩定增值。
投資範圍
本基金投資於國內依法發行和上市交易的國債、金融債、地方政府債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、次級債、中小企業私募債、證券公司短期公司債券、同業存單、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債、債券回購、銀行存款及國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。本基金不投資股票或權證等權益類資產,也不參與一級市場新股申購和新股增發,但可持有因可轉債轉股所形成的股票、因持有該股票所派發的權證以及因投資分離交易可轉債而產生的權證等。因上述原因持有的股票和權證等資產,本基金將在其可交易之日起的10個交易日內賣出。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。
分紅政策
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金契約生效不滿3個月可不進行收益分配;
2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權後的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值;即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值;
4、本基金每一基金份額享有同等分配權;
5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
風險收益特徵
本基金為債券型基金,其預期收益和風險高於貨幣市場基金,但低於股票型基金和混合型基金。
