簡介
基金名稱 嘉實債券開放式證券投資基金 基金代碼 070005 基金類型 開放式
投資風格 收益型 投資對象 債券型基金 基金經理 劉夫
基金管理人 嘉實基金管理有限公司基金託管人 中國銀行股份有限公司 成立日期 2003-07-09
單位淨值 1.1000 累計淨值 1.3500 最新規模 33,413.23
貝塔係數 0.0976 夏普比率 0.3531 特雷諾指數 0.0474
簡森指數 -0.0093 日常申購起始日 2003-07-14 日常贖回起始日 2003-10-09
公告
嘉實債券開放式證券投資基金分紅預告（0509）
嘉實債券證券投資基金（以下簡稱"本基金"）屬於嘉實理財通系列開放式證券投資基金之一，基金契約於2003年7月9日生效。截止2005年9月26日，本基金份額淨值為1.033元，可供分配基金收益為 2,970,616.23元。根據《嘉實理財通系列開放式證券投資基金基金契約》等有關約定，本基金管理人嘉實基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）計算並由基金託管人中國銀行股份有限公司（以下簡稱"中國銀行"）覆核，本著及時回報投資者的原則，本公司決定以截至2005年9月26日的可供分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配。
現將本次收益分配的具體事宜預告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份額派發現金紅利0.30元
二、收益分配時間
1、權益登記日：2005年10月10日
2、除息日：2005年10月11日
3、紅利發放日：2005年10月12日
4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額淨值確定日：2005年10月11日。
5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年10月13日。
三、收益分配對象
權益登記日在本公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
四、收益發放辦法
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於2005年 10 月 12 日自基金託管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2005年10月 11 日的基金份額淨值為計算基準確定，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認並通知各銷售機構，2005年10 月13日起可以查詢、贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局《財政部、國家稅務總局關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字［2002］128號），基金向投資者分配的基金收益，暫免徵收所得稅。
2、本次分紅免收分紅手續費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權益登記日（含權益登記日當天）以前申購的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日（含權益登記日當天）以前贖回的基金份額將不再享有本次分紅權益。
2、如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司註冊登記系統將其分紅方式默認為現金方式，投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設定狀態。
3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到本基金銷售網點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(含2005年10月10日)最後一次選擇的分紅方式為準。投資者可以到銷售網點或通過本公司確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請於2005年10月10日前到本基金銷售網點辦理變更手續。
七、諮詢辦法
投資者可以通過以下途徑諮詢、了解有關基金詳情：
1、嘉實基金管理有限公司網站http://www.harvestasset.com，客戶服務電話：95105866、(010)65185566。
2、基金代銷機構：中國銀行、深圳發展銀行、興業銀行、中國民生銀行、上海浦東發展銀行、招商銀行、華夏證券、招商證券、國泰君安證券、海通證券、興業證券、聯合證券、申銀萬國證券、東吳證券、國信證券、廣發證券、中國銀河證券、華泰證券、中信證券、國海證券、國都證券、北京證券、漢唐證券、閩發證券、光大證券、長城證券、平安證券、民生證券、渤海證券、國元證券、廣東證券、東方證券、長江證券、金信證券、中信萬通證券、恆泰證券、山西證券、財富證券、德邦證券、東海證券、華西證券、東北證券、西北證券、江南證券、宏源證券、湘財證券、世紀證券、西部證券、金元證券。其中漢唐證券、閩發證券已於2005年1月27日起暫停辦理基金申購業務。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
二ΟΟ五年九月二十八日
