相關詞條
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利率
利率是指一定時期內利息額與借貸資金額即本金的比率。利率是決定企業資金成本高低的主要因素，同時也是企業籌資、投資的決定性因素，對金融環境的研究必須注意利率...
利率理論 意義作用 影響因素 解讀指標 存款利率 -
短期借入負債
短期借入負債是指期限在一年以內的借入負債。商業銀行的短期借入負債主要包括同業借款、向中央銀行借款、回購協定、出售大額可轉讓定期存單、發行商業票據、國際短...
特點 意義 管理規則 管理重點 渠道 -
利率風險
利率風險是指市場利率變動的不確定性給商業銀行造成損失的可能性。巴塞爾委員會在1997年發布的《利率風險管理原則》中將利率風險定義為：利率變化使商業銀行的...
風險分類 影響因素 模型介紹 管理效果 管理方法 -
利率期權
利率期權是一種與利率變化掛鈎的期權，到期時以現金或者與利率相關的契約（如利率期貨、利率遠期或者政府債券）進行結算。最早在場外市場交易的利率期權是1985...
定義 種類 特點 計算 價值 -
借入流動資金
借入流動資金是“自有流動資金”的對稱。社會主義工業企業中，除自有流動資金以外，從其他來源取得的，必須按期歸還的那一部分流動資金。它的主要內容是企業通過借...
含義 特點 流動資金特點 流動資金分類 -
證券公司借入次級債務規定
證券公司借入次級債務規定是2010年9月1日，中國證券監督管理委員會公告〔2010〕23號公布。該《規定》共29條，自公布之日起施行。2012年12月2...
規定正文 現行替代 -
利率衍生產品
利率衍生產品是指以利率或利率的載體為基礎的金融衍生產品。
背景 主要產品 -
官方利率
由一國貨幣管理當局或中央銀行所規定的利率。 官方利率是指政府金融管理部門確定的利率，也稱法定利率，是相對於市場利率（由市場供求關係決定的）而言的，基準利...
利率介紹 利率的種類 利率決定理論 -
利率期權交易
利率期權是一種與利率掛鈎的期權產品。是一項規避短期利率風險的有效工具。利率期權有多種形式，常見的主要有利率上限、利率下限、利率上下限。
交易含義 常見利率期權 形式 -
利率彈性
利率彈性是儲蓄、投資、價格等對利率變化的敏感程度或反應程度。①儲蓄的利率彈性，即利率的升降對儲蓄量的增減的影響程度。一般而言，儲蓄者在較高利率下更願儲蓄...
概念 計算公式
