簡介
中銀持續增長股票型證券投資基金從企業盈利的增長性和經營模式的可持續性兩方面尋找投資機會。
專注於具有核心競爭力、良好公司治理、勇於創新並富於社會責任感的公司。
通過有效的投資行為推動社會良性發展,為投資者爭取長線資本增值與回報。
基金概況
基金名稱: (簡稱“中銀增長”)
基金代碼:163803
基金類型:股票型
份額面值每份人民幣:1.00元
基金託管人:中國工商銀行
基金註冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司
會計師事務所:普華永道中天會計師事務所有限公司
律師事務所:上海源泰律師事務所
募集對象:中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者(法律法規禁止購買證券投資基金者除外)以及合格的境外機構投資者。
基金資產分配:投資組合中股票資產投資比例不低於基金淨資產的60%;投資於可持續增長的上市公司的股票占全部股票市值的比例不低於80%;現金類資產、債券資產及回購比例符合法律法規的有關規定。
投資目標
著重考慮具有可持續增長性的上市公司,努力為投資者實現中、長期資本增值的目標。
投資風險特徵
中銀持續增長股票型證券投資基金是主動型的股票基金,屬於證券投資基金中風險偏上的品種。
收益分配
在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最少一次,最多為六次,每次收益分配時,分配比例不低於當時可分配收益的60%,若基金契約生效不滿3個月可不進行收益分配;本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按權益登記日除權後的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。
業績基準
中銀持續增長股票型證券投資基金股票投資部分的業績比較基準為MSCI中國A股指數;債券投資部分的業績比較基準為上證國債指數。
本基金的整體業績基準=MSCI中國A股指數×85%+上證國債指數×15%
如果今後市場有其他更適合的業績比較基準推出,本基金可以在經過合適的程式後變更業績比較基準。
投資範圍
具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。主要投資對象為有增長前景且具備可持續性潛力的股票。
基金經理
基金經理:俞岱曦
中銀基金管理有限公司助理執行總裁(相關高管任職資格正在中國證監會審批過程中)。北京大學經濟學碩士。曾任嘉實基金管理有限公司全國社保組合基金經理、基金豐和基金經理助理,鵬華基金管理有限公司基金普潤基金經理助理、行業分析師。具有10年證券投資研究從業經驗,具備基金從業資格。
基金經理:陳志龍
中銀基金管理有限公司副總裁(VP)。英國雷丁大學ISMA中心金融工程與數量分析專業碩士、英國約克大學經濟與金融專業碩士、北京航空航天大學管理信息系統專業學士。曾任中銀國際證券有限責任公司資產管理部分析員、經理。2007年8月至今任中銀增長基金經理。持有全球風險專業人員協會頒發的金融風險管理師(FinancialRiskManager),全球風險協會(GARP)會員證書;特許金融分析師(CFA),香港財經分析師協會會員。具有6年證券投資研究從業經驗,具有基金從業資格。
公司簡介
中銀基金管理有限公司是由中國銀行股份有限公司(以下簡稱中國銀行)和貝萊德投資管理有限公司(以下簡稱貝萊德)兩大全球著名領先金融品牌強強聯合組建的中外合資基金管理公司,致力於長期參與中國基金業的發展,努力成為國內領先的基金管理公司。
中銀基金管理有限公司前身為中銀國際基金管理有限公司,於2004年7月29日正式開業,是由中銀國際和美林投資管理合資組建(2006年9月29日美林投資管理有限公司與貝萊德投資管理有限公司合併,合併後新公司名稱為“貝萊德投資管理有限公司”)。經過三年多的發展,中銀國際基金管理有限公司憑藉公司在基金管理卓越的業績表現在業內脫穎而出,並榮獲中國最佳風險管理基金管理公司榮譽稱號和中國投資者教育優秀獎。經中國證監會和中國商務部批准,並已在國家工商總局完成了註冊變更手續,中銀國際基金管理有限公司更名為中銀基金管理有限公司。
中銀基金管理有限公司匯集海內外具有豐富經驗和良好職業道德,具備團隊精神和創新意識的資深投資管理人才,組成了國際化與本土化相結合的中西合璧的專業化團隊,致力於以誠信服務大眾,用智慧創造財富,為投資者提供豐富的投資產品和國際標準的投資管理服務。公司將充分發揮中外股東的全球經驗和資源優勢,引入外方股東在全球資產管理市場的成功經驗、技術和智慧,與中國本土經驗相結合,為廣大投資者提供專業化的投資理財服務。