內容簡介
《企業融資與投資》可作為企業融資與投資運作及決策的操作指南，也可作為企業與境內外中介機構、投資機構實現全面對接的實戰參考書；適合企業家、公司高管人員、融投資管理人員、財務人員以及高等院校金融、投資、財經專業研究生和高年級本科生閱讀；對證券公司、律師事務所、會計師事務所等中介機構和境內外投資機構的專業人員也具有一定的參考價值。作者簡介
馬瑞清，哈爾濱船舶工程學院畢業，世界銀行和國際金融公司（IFC）金融與融資研修生，高級會計師。曾任某中央直屬企業計財處長，東方集團投資發展部總經理，錦州港總經濟師、副總裁，華孚石化董事、總經理，北方集團董事、副總裁，大連信融控股投資公司副總裁。現任昇平礦業董事及投資總監，澳亞產業股權投資有限公司執行董事等職。長期從事資本融資和股權投資工作，具有企業資本融資與投資、企業併購的豐富閱歷，操作境內A股、8股上市以及中國香港，加拿大、美國上市和境外基金融資的實戰經驗，多年奔走於資本市場和企業之間，代表企業與投資方和中介機構實現有效溝通對接，屬於企業界資本運營的實戰派。
安迪·莫（AndyMo），澳大利亞國籍，華南理工大學計算機專業學士，澳大利亞新南威爾斯大學經濟學專業碩士，現任高盛集團澳大利亞公司投行部業務經理、金融分析師，精通投資銀行業務，對股權融資和運作企業在美國、英國及澳大利亞上市經驗豐富。
珍妮絲·馬（JaniceMa），澳大利亞國籍，澳大利亞皇家墨爾本理工大學經濟與金融學專業學士，莫納什大學套用金融學專業碩士，研究方向為金融工具在公司金融中的套用，現任澳大利亞聯邦銀行業務部理財分析師，並擔任多家企業客戶的融資顧問，通曉企業融資及投資理財業務，對運作企業在澳大利亞和新加坡上市較有經驗。
目錄
◎第一章資本運營與企業的融資周期第一節金融市場與資本市場
一、金融市場構成
二、資本市場及其組成
三、資本市場的資金來源和流向
四、資本的退出途徑
五、企業的兩大類融資方式
六、投資銀行與商業銀行的區別
七、其他中介機構
第二節資本運營概述
一、資本運營的功能與業務範疇
二、企業融資與資本市場及投資銀行的關係
三、企業融資與投資的操作原理和技術方法
四、企業融資與投資涉及的法規體系
五、資本運營中的博弈
第三節企業融資周期與融資渠道
一、企業生命周期與融資周期
二、企業不同發展階段的融資渠道
三、五級價值增值
案例大連港投資人股錦州港
參考文獻
◎第二章企業融資概述
第一節企業融資與投資
一、企業融資與投資的關係
二、企業的融資方式
三、企業的投資方式
第二節債務融資
一、債務融資與股權融資的根本區別
二、銀行信貸
三、企業債券
四、過橋貸款
第三節租賃融資
一、租賃融資的運作模式和租金計算
二、融資租賃的四個種類
三、融資租賃在中國的發展狀況
四、融資租賃契約的基本內容與格式
第四節股權融資
一、股權融資的優勢與適用條件
二、股權融資的方式
三、股權融資的策略選擇
案例一過橋貸款助力無錫尚德私有化並實現股權融資
案例二中國循環能源公司的低碳經濟融資術
參考文獻
◎第三章企業私募股權融資
第一節私募股權投資與風險投資概述
一、私募股權投資及其分類
二、私募股權投資與風險投資的區別
三、PE／VC的投資策略及典型投資案例簡介
四、PE／VC的發展狀況與中國企業私募融資前景一
五、特殊商業模式——怎樣理解PE／VC的高額回報
六、什麼樣的企業能得到投資——Vc教父紅杉莫里茨的投資理念
第二節私募股權融資的運作流程與操作方法
一、私募股權融資的總體流程和參與各方
二、融資的準備工作及簽訂私募融資中介服務協定
三、尋找私募股權投資機構並初步見面洽談
四、投資機構對企業盡職調查和評估
五、談判確定投資協定條款清單及合作條件
六、確定投資入股價格
……
◎第四章項目融資
◎第五章資金的時間價值及其套用舉例
◎第六章股票估價與企業價值評估
◎第七章項目財務評價與投資決策
◎資本融資與項目投資常用網站
精彩書摘
第一節金融市場與資本市場一、金融市場構成
企業發展離不開資本的驅動。每個企業都要經歷起步創業、成長擴張、持續經營等發展歷程，企業的發展永遠與融資和投資相伴。資金不是萬能的，然而沒有資金卻是萬萬不能的。
資本來源於融資，融資的目的是為了投資，成功的投資是將規劃藍圖和技術研發成果轉化為實際生產能力的橋樑。然而，企業融資卻總離不開金融市場。
金融市場是通過金融工具交易進行資金融通的場所與行為的總和。具體講，金融市場是指以貨幣資金、有價證券為交易對象的市場。金融市場分類如下：
按交易工具的不同期限分為貨幣市場和資本市場。其中貨幣市場是經營一年以內短期資金融通的金融市場，包括同業拆借市場、票據貼現市場、回購市場和短期信貸市場等。
按市場的功能分為發行市場（一級市場）和流通市場（二級市場）。
按交割期限分為現貨市場和期貨市場。
按地域分為地方性金融市場、全國性金融市場和國際性金融市場。
按不同的交易標的物分為票據市場、證券市場（股票市場、債券市場、基金市場）、衍生工具市場、外匯市場和黃金市場。
金融市場與其他市場存在下列關係：在市場經濟條件下，各類市場在資源配置中發揮著基礎性作用，這些市場共同組合成一個完整、統一且互相聯繫的有機體系。市場體系分為兩類：一類是產品市場，如消費品市場、生產資料市場、中介服務市場等；另一類是為產品提供生產條件的要素市場，如勞動力市場、土地市場、資金市場等。
……
