目錄
第1章Excel在財務管理中的套用基礎知識
Excel2007財務管理與分析典型實例1.1Excel2007功能簡介
1.2公式與函式
1.2.1公式的創建和使用
1.2.2單元格引用
1.2.3數組公式及其套用
1.2.4函式
1.3圖表
1.3.1圖表類型
1.1.2圖表的創建
1.4數據分析處理
1.4.1數據捧序
1.4.2數據篩選
1.4.3數據的分類與匯總
1.4.4數據透視表
第1篇會計套用篇
第2章Excel在賬務處理中的套用範例
2.1製作會計憑證
2.1會計憑證概述
2.1.2製作通用記賬憑證
2.2建立日記賬
2.2.1日記賬概述
2.2.2建立現金日記賬
2.2.3建立銀行存款日記賬
2.3製作分類賬簿
2.3.1會計賬簿概述
2.3.2製作明細分類賬表
2.3.3製作總分類賬表
第3章Excel在財務報表中的套用範例
3.1財務報表概述
3.2損益表的編制
3.2.1創建損益表
3.2.2建立計算公式
3.2.3月份損益表的編制
3.3資產負債表的編制
3.3.1建立資產負債表
3.3.2建立計算公式
3.3.3資產負債表的保護
3.4利潤表的編制
3.5現金流量表的編制
第2篇財務管理
第4章Excel在固定資產管理中的套用範例
4.1固定資產的數據管理
4.1.1基本數據的輸入
4.1.2數據的查詢
4.1.3製作分類統計圖
4.2固定資產的折舊處理
4.2.1折舊的意義
4.2.2折舊函式的比較分析
4.2.3折舊的計算
4.2.4製作數據透視表
第5章Excel在銷售管理中的套用範例
5.1創建銷售記錄表
5.1.1商品銷售記錄表的建立
5.1.2輸入商品銷售記錄
5.2創建商品銷售匯總表
5.3製作商品銷售圖表
5.3.1創建商品銷售分類匯總圖
5.3.2創建商品銷售數據透視圖透視表
5.4銷售數據的查詢
5.4.1利用自動篩選功能查詢數據
5.4.2利用高級篩選功能查詢數據
5.5區域銷售績效分析
5.5.1建立區域業績分析表
5.5.2業績完成串圖表製作
第6章Excel在工資管理中的套用範例
6.1員工工資表的製作
6.1.1工資表基本結構的創建
6.1.2員工基本信息的輸入
6.1.3利用“記錄單”輸入數據
6.2工資的計算
6.2.1應發工資的計算
6.2.2應扣工資的計算
6.2.3個人所得稅的計算
6.2.4扣款合計項的計算
6.2.5實發工資的計算
6.3工資表模板
6.3.1工資表模板的設計
6.3.2工資表模板的使用
6.4工資數據的查詢
6.4.1篩選功能在數據查詢中的使用
6.4.2利用VLOOKUP函式進行數據查詢
6.5工資透視圖與透視表
6.5.1工資數據透視圖框架的建立
6.5.2利用工資數據透視圖與透視表的統計分析
6.6員工工資條的製作及列印
第7章Excel在銀行賬戶管理中的套用範例
7.1建立銀行賬戶管理記錄表
7.2建立銀行賬戶數據透視表
7.3銀行賬戶餘額的計算及統計
7.4各月份存款、提款統計圖的製作
7.5儲蓄存款的利潤分析
7.5.1定額活期存款的複利計算
7.5.2固定利率的利潤分析
7.6銀行貸款分期償還的計算及分析
7.6.1建立銀行貸款分期償還分析表
762銀行貸款分期償還的計算分析
7.7應收應付票據管理
7.7.1建立應收票據，應付票據的客戶數據
7.7.2應收票據的計算及分析
7.7.3應付票據的計算及分析
第3篇財務分析及管理決策
第8章Egcel在財務分析中的套用範例
8.1財務分析基本內容
8.1.1財務分析的主體與分析目的
8.1.2財務分析的依據
8.1.3財務分析的標準
8.1.4財務分析的方法
8.1.5財務分析的程式
8.2償債能力分析
8.2.1短期償債能力分析
8.2.2長期償債能力分析
8.3營運能力分析
8.3.1短期資產營運能力分析
8.3.2長期資產營運能力分析
8.3.3總資產營運能力分析
8.4獲利能力分析
8.4.1主營業務獲利能力分析
8.4.2資產獲利能力分析
8.5公司發展能力分析
8.5.1銷售增長率指標
8.5.2資產增長串指標
8.5.1資本擴張指標
8.6財務總體分析及評價
8.6.1杜邦分析法
8.6.2沃爾評分法
第9章Excel在投資決策與籌資決策中的套用範例
9.1投資決策
9.1.1投資項目評價的基本方法
9.1.2固定資產投資決策
9.1.3股票投資決策
9.1.4債券投資決策
9.1.5投資風險評價
9.2籌資決策
9.2.1貨幣時間價值
9.2.2預測資金需要量
9.2.3籌資方式與個別資金成本
9.2.4籌資分析與決策
第10章Excel在財務預算和成本決策中的套用範例
10.1財務預算
10.1.1銷售預算
10.1.2生產預算
10.1.3銷售及管理費用預算
10.1.4現金預算
10.1.5預計財務報表
10.2成本決策
10.2.1成本的歸集與分配
10.2.2標準成本系統
10.2.3本-量-利分析
第4篇VBA和宏
第11章ExcelVBA概述
11.1關於VBA
11.2VBA的編輯環境
11.2.1主視窗
11.2.2工程資源管理器視窗
11.2.3屬性視窗
11.2.4代碼視窗
11.2.5立即視窗
11.2.6對象瀏覽器視窗
11.2.7其他視窗
11.2.8工具箱和控制項
11.3VBE的環境設定
11.3.1“編輯器”選項卡的設定
11.3.2“編輯器格式”選項卡設定
11.3.3“通用”選項卡設定
11.4宏
11.4.1錄製宏
11.4.2宏的安全性及設定
11.4.3執行宏
第12章VBA編程基礎知識
12.1VBA基礎知識介紹
12.1.1VBA中的關鍵字和標識符
12.1.2VBA中的數據類型
12.1.3常量
12.1.4變數
12.2運算符與表達式
12.2.1運算符
12.2.2運算的優先權
12.2.3表達式
12.3VBA中對象、集合、屬性和方法
12.3.1對象
12.3.2常用對象的表示
12.3.3表示單元格
12.3.4特定的單元格表示
12.3.5行列的表示
12.3.6屬性
12.3.7方法
12.3.8事件和事件過程
12.4函式
12.4.1函式調用
12.4.2常用VBA函式
12.4.3MsgBox函式
12.4.4InputBox函式
12.5程式代碼的編寫
12.5.1語句及語法
12.5.2代碼書寫基本原則
第13章VBA語法結構
13.1VBA中的賦值語句與with出結構
13.1.1賦值語句
13.1.2.With結構
13.2選擇結構
13.2.1條件表達式
13.2.2條件語句
13.2.3SelectCase語法結構
13.2.4條件語句嵌套結構
13.3循環結構
13.3.1For...Next循環語句
13.3.2ForEachInNext循環
13.3.3Do循環
13.3.4循環出口語句
13.3.5多重循環
13.3.6OnError語句
13.4過程
13.4.1過程的定義
13.4.2Sub過程的建立
13.4.3Sub過程的調用
13.5Function過程
13.5.1Function過程的定義
13.5.2Function過程的建立
13.5.3Function過程的調用
第14章ExeelVBA在財務管理上的套用
14.1使用錄製宏實現工齡工資加1
14.2阿拉伯金額數字轉換成中文數字
14.3工資條製作
14.3.1單行表頭工資表
14.3.2兩行表頭工資表
14.3.3三行工資條
14.4顯示明細賬
14.5自動生成財務月
14.6工資匯總
14.6.1工資表的構成
14.6.2工作表的設計
14.6.3工資匯總代碼設計
14.7憑證信息自動填寫
……
