內容簡介
本書旨在為有志於從事財務電算化的人員和有一定財務電算化知識的人員提供操作入門和提高工作效率的指南，本書以金蝶K3財務軟體的Wise版為藍本，是廣大財務工作者學習電算化知識的工具寶典。
本書主要包括：會計應具備的基本技能、金蝶K3Wise版的安裝與卸載、公司賬套的創建與管理、金蝶K3Wise主控台與系統設定、公司總賬的憑證與期末處理、公司財務賬表的查詢與管理、公司固定資產的管理、公司往來業務中的應收款管理、公司往來業務中的應付款管理、公司員工薪資的管理、公司現金的管理、編制公司財務報表和金蝶軟體的安全管理等幾個方面的內容，每部分均配有相應的具體操作步驟。全文採用圖文並茂的方式，邏輯流程脈絡清晰、內容銜接緊密，具有極強的整體感。本書實例豐富、布局合理、圖文相得益彰，敘述內容深入淺出，注重理論與實際操作相結合，涵蓋金蝶K3Wise版財務處理的難點和熱點。
本書適合於零基礎的財務人員進行會計電算化學習，也可作為廣大會計工作者和從事財務工作愛好者的自學教材，還可作為各類大、中專院校及培訓班的教材。
目錄
第1章會計應具備的基本技能 1
1.1會計的基本工作 2
1.1.1建賬 2
1.1.2記賬 2
1.1.3稽核 4
1.1.4結賬 4
1.1.5報表 4
1.1.6報稅 5
1.1.7會計工作流程 5
1.2會計崗位知識儲備 6
1.2.1會計法律法規 6
1.2.2財務會計軟體 6
1.3疑難解惑 7
第2章金蝶K3Wise版的安裝與卸載 9
2.1金蝶K3Wise的運行環境 10
2.1.1客戶端的運行環境支持 10
2.1.2中間層伺服器的運行環境
支持 11
2.1.3HR/Web伺服器的運行環境
支持 12
2.1.4資料庫伺服器運行環境支持 13
2.2配置金蝶K3Wise的運行環境 14
2.2.1實訓1安裝IIS組件 14
2.2.2實訓2安裝SQLServer
2005 16
2.2.3實訓3安裝SQLServer
2005SP2補丁 19
2.3安裝金蝶K3Wise軟體 21
2.3.1實訓4檢測金蝶K3Wise的
安裝環境 21
2.3.2實訓5安裝金蝶K3Wise
軟體 23
2.4實訓6卸載金蝶K3Wise軟體 25
2.5疑難解惑 26
第3章公司賬套的創建與管理 29
3.1賬套管理系統 30
3.1.1實訓1登錄賬套管理系統 30
3.1.2實訓2系統參數設定 31
3.1.3實訓3系統用戶設定 31
3.2賬套資料庫的管理 33
3.2.1實訓4新建賬套 33
3.2.2實訓5修改賬套屬性 34
3.2.3實訓6最佳化賬套 35
3.2.4實訓7賬號管理 35
3.2.5實訓8註冊賬套 36
3.2.6實訓9取消賬套註冊 37
3.3賬套管理 37
3.3.1實訓10設定賬套屬性 38
3.3.2實訓11啟用賬套 39
3.3.3實訓12設定參數 39
3.3.4實訓13檢查賬套數據
有效性 40
3.4組織機構管理 40
3.4.1實訓14新建組織機構 40
3.4.2實訓15編輯組織機構
屬性 41
3.4.3實訓16刪除組織機構 41
3.5用戶管理 41
3.5.1實訓17新增用戶 42
3.5.2實訓18新增用戶組 44
3.5.3實訓19新增用戶類別 45
3.5.4實訓20複製用戶或用戶組 45
3.5.5實訓21修改用戶或用戶組
屬性 47
3.5.6實訓22刪除用戶或
用戶組 48
3.5.7實訓23刪除用戶類別 48
3.5.8實訓24用戶的禁用與
反禁用 49
3.6許可權管理 49
3.6.1實訓25設定功能許可權 49
3.6.2實訓26設定數據許可權 52
3.6.3實訓27設定欄位許可權 54
3.7疑難解惑 56
第4章金蝶K3Wise主控台與系統
設定 57
4.1金蝶K3Wise的主控台 58
4.1.1實訓1登錄金蝶K3Wise的
系統主控台 58
4.1.2實訓2主控台編輯器的
設定 58
4.1.3實訓3主控台選項的設定 61
4.1.4實訓4通過訊息中心實現
信息互動 62
4.1.5實訓5設定我的K3標籤 64
4.2公共資料的錄入 66
4.2.1實訓6錄入會計科目 66
4.2.2實訓7錄入幣別 69
4.2.3實訓8錄入憑證字 72
4.2.4實訓9錄入計量單位 74
4.2.5實訓10錄入結算方式 76
4.2.6實訓11錄入客戶檔案 76
4.2.7實訓12錄入供應商檔案 79
4.2.8實訓13錄入部門檔案 81
4.2.9實訓14錄入職員檔案 82
4.3實訓15查詢日誌信息 83
4.4疑難解惑 84
第5章公司總賬的憑證與期末處理 87
5.1總賬系統初始化配置 88
5.1.1初始化總賬系統的流程 88
5.1.2實訓1系統設定 88
5.1.3實訓2錄入科目初始數據 91
5.1.4實訓3錄入現金流量初始
餘額 93
5.1.5實訓4結束與反初始化 94
5.2憑證處理 94
5.2.1實訓5填制憑證 94
5.2.2實訓6查詢憑證 97
5.2.3實訓7憑證過賬 98
5.2.4實訓8憑證匯總 99
5.2.5實訓9引出標準憑證 100
5.2.6實訓10引入標準憑證 101
5.3憑證審核 102
5.3.1實訓11普通審核 102
5.3.2實訓12雙敲審核 104
5.3.3實訓13出納覆核 104
5.3.4實訓14主管核准 105
5.4總賬的期末處理 106
5.4.1實訓15期末調匯 106
5.4.2實訓16結轉損益 108
5.4.3實訓17自定義轉賬 109
5.4.4實訓18費用攤銷 111
5.4.5實訓19費用預提 114
5.4.6實訓20期末結賬與
反結賬 117
5.5疑難解惑 118
第6章公司財務賬表的查詢與管理 119
6.1財務賬簿的查詢 120
6.1.1實訓1查詢總分類賬 120
6.1.2實訓2查詢明細分類賬 121
6.1.3實訓3查詢數量金額
總賬 123
6.1.4實訓4查詢數量金額
明細賬 124
6.1.5實訓5查詢多欄賬 124
6.1.6實訓6查詢核算項目分類
總賬 125
6.1.7實訓7查詢核算項目
明細賬 126
6.2財務報表的查詢 126
6.2.1實訓8查詢科目餘額表 127
6.2.2實訓9查詢試算平衡表 128
6.2.3實訓10查詢日報表 129
6.2.4實訓11查詢摘要匯總表 129
6.2.5實訓12查詢核算項目
餘額表 130
6.2.6實訓13查詢核算項目
明細表 131
6.2.7實訓14查詢核算項目
匯總表 133
6.2.8實訓15查詢核算項目
組合表 134
6.2.9實訓16查詢核算項目與
科目組合表 135
6.2.10實訓17查詢科目利息
計算表 136
6.2.11實訓18查詢調匯歷史
信息表 138
6.3往來業務的管理 138
6.3.1實訓19往來業務相關
設定 138
6.3.2實訓20核銷管理 139
6.3.3實訓21往來對賬單 141
6.3.4實訓22賬齡分析表 142
6.3.5實訓23壞賬明細表 142
6.3.6實訓24壞賬統計分析表 144
6.4列印賬表 145
6.5疑難解惑 148
第7章公司固定資產的管理 149
7.1固定資產管理系統初始化配置 150
7.1.1實訓1固定資產管理系統的
設定 150
7.1.2實訓2初始化固定資產管理
系統 151
7.2設定固定資產的基礎資料 152
7.2.1實訓3變動方式類別的
設定 152
7.2.2實訓4使用狀態類別的
設定 154
7.2.3實訓5折舊方法定義的
設定 155
7.2.4實訓6卡片類別管理 156
7.2.5實訓7存放地點維護 158
7.2.6實訓8折舊政策管理 159
7.3固定資產的業務處理 161
7.3.1實訓9新增卡片 161
7.3.2實訓10變動處理 164
7.3.3實訓11卡片查詢 166
7.3.4實訓12固定資產清理 167
7.3.5實訓13標準卡片的引出 169
7.3.6實訓14標準卡片的引入 170
7.3.7實訓15設備檢修 172
7.4憑證管理 174
7.4.1實訓16卡片憑證管理 174
7.4.2實訓17憑證生成 176
7.4.3實訓18憑證查詢 177
7.5查詢固定資產的統計報表 177
7.5.1實訓19查詢固定資產
清單 177
7.5.2實訓20查詢固定資產價值
變動表 179
7.5.3實訓21查詢數量統計表 180
7.5.4實訓22查詢到期提示表 181
7.6管理固定資產報表 181
7.6.1實訓23查詢固定資產變動
及結存表 182
7.6.2實訓24查詢固定資產
明細賬 183
7.6.3實訓25查詢變動歷史
記錄表 184
7.6.4實訓26查詢資產構成表 185
7.7固定資產的期末處理 186
7.7.1實訓27工作量管理 186
7.7.2實訓28計提折舊 188
7.7.3實訓29折舊管理 190
7.7.4實訓30工作總量查詢 190
7.7.5實訓31自動對賬 191
7.7.6實訓32期末結賬 193
7.8疑難解惑 194
第8章公司往來業務中的應收款
管理 195
8.1應收款管理系統初始化配置 196
8.1.1實訓1應收款管理系統的
參數設定 196
8.1.2實訓2應收款基礎資料的
設定 199
8.1.3實訓3初始數據的錄入 208
8.1.4實訓4結束系統初始化 213
8.2應收款管理系統的單據處理 214
8.2.1實訓5發票的處理 214
8.2.2實訓6其他應收單的
處理 217
8.2.3實訓7收款單的處理 220
8.2.4實訓8退款單的處理 223
8.2.5實訓9票據的處理 225
8.3應收賬款的結算 229
8.3.1實訓10應收款的核銷
管理 230
8.3.2實訓11應收款的憑證
處理 231
8.4應收賬款的壞賬處理 233
8.4.1實訓12壞賬損失的處理 234
8.4.2實訓13壞賬收回的處理 234
8.4.3實訓14壞賬準備的處理 235
8.4.4實訓15壞賬備查簿 237
8.4.5實訓16壞賬計提明細表 237
8.5應收款分析 238
8.5.1實訓17賬齡分析 238
8.5.2實訓18周轉分析 240
8.5.3實訓19欠款分析 241
8.5.4實訓20壞賬分析 241
8.5.5實訓21回款分析 242
8.5.6實訓22收款預測 243
8.5.7實訓23銷售分析 244
8.6賬表查詢 245
8.6.1實訓24查詢應收款
明細表 245
8.6.2實訓25查詢應收款
匯總表 246
8.6.3實訓26查詢往來對賬單 247
8.6.4實訓27查詢到期債權
列表 248
8.6.5實訓28查詢應收款
計息表 249
8.6.6實訓29查詢調匯記錄表 249
8.6.7實訓30查詢應收款趨勢
分析表 250
8.6.8實訓31查詢月結單連打 250
8.7應收款管理系統的期末處理 251
8.7.1實訓32期末科目對賬 251
8.7.2實訓33期末總額對賬 252
8.7.3實訓34期末調匯 253
8.7.4實訓35期末結賬與反結賬 254
8.8疑難解惑 255
第9章公司往來業務中的應付款
管理 257
9.1應付款管理系統初始化配置 258
9.1.1實訓1應付款系統的參數
設定 258
9.1.2實訓2應付款基礎資料的
設定 260
9.1.3實訓3初始數據的錄入 263
9.1.4實訓4初始化數據檢查 266
9.1.5實訓5初始化數據對賬 267
9.1.6實訓6結束系統初始化 268
9.2應付款管理系統的單據處理 268
9.2.1實訓7發票的處理 268
9.2.2實訓8其他應收單的
處理 273
9.2.3實訓9付款單處理 276
9.2.4實訓10退款單處理 279
9.2.5實訓11票據的處理 281
9.3應付款管理系統的結算 284
9.3.1實訓12應付款核銷管理 284
9.3.2實訓13核銷日誌的查看 286
9.3.3實訓14應付款管理系統的
憑證處理 288
9.4應付款的分析 290
9.4.1實訓15賬齡分析 290
9.4.2實訓16付款分析 292
9.4.3實訓17付款預測 292
9.5查詢賬表 293
9.5.1實訓18查詢應付款
明細表 293
9.5.2實訓19查詢應付款
匯總表 294
9.5.3實訓20查詢往來對賬單 295
9.5.4實訓21查詢到期債權
列表 296
9.5.5實訓22查詢應付款
計息表 296
9.5.6實訓23查詢調匯記錄表 297
9.5.7實訓24查詢應付款趨勢
分析表 297
9.5.8實訓25查詢月結單連打 298
9.6應付款的期末處理 298
9.6.1實訓26期末總額對賬 299
9.6.2實訓27期末科目對賬 301
9.6.3實訓28期末對賬檢查 301
9.6.4實訓29期末調匯 302
9.6.5實訓30結賬與反結賬 303
9.7疑難解惑 304
第10章公司員工薪資的管理 305
10.1工資管理系統初始化配置 306
10.1.1實訓1設定工資類別 306
10.1.2實訓2設定工資管理
系統的系統參數 308
10.2工資管理設定 309
10.2.1實訓3部門管理 309
10.2.2實訓4職員管理 311
10.2.3實訓5幣別管理 312
10.2.4實訓6項目設定 313
10.2.5實訓7銀行管理 315
10.2.6實訓8公式與公式常量的
設定 316
10.2.7實訓9所得稅設定 317
10.2.8實訓10基礎資料的引出
與引入 319
10.2.9實訓11初始數據刪除 320
10.3人員變動管理 321
10.3.1實訓12人員變動處理 321
10.3.2實訓13人員變動
一覽表 322
10.4工資的日常業務處理 323
10.4.1實訓14錄入工資 323
10.4.2實訓15計算工資 325
10.4.3實訓16所得稅的計算 326
10.4.4實訓17費用的分配 327
10.4.5實訓18工資憑證的
管理 328
10.4.6實訓19工資的審核 329
10.4.7實訓20期末結賬 330
10.5查詢工資報表 330
10.5.1實訓21查詢工資條 330
10.5.2實訓22查詢工資
發放表 332
10.5.3實訓23查詢工資
匯總表 332
10.5.4實訓24查詢工資
統計表 334
10.5.5實訓25查詢銀行
代發表 335
10.5.6實訓26查詢職員
台賬表 336
10.5.7實訓27查詢職員台賬
匯總表 336
10.5.8實訓28查詢個人所得稅
報表 337
10.5.9實訓29查詢工資費用
分配表 338
10.5.10實訓30查詢人員結構
分析 338
10.5.11實訓31查詢年齡工齡
分析表 339
10.6疑難解惑 340
第11章公司現金的管理 341
11.1現金管理系統的初始設定 342
11.1.1實訓1現金管理系統的
初始錄入 342
11.1.2實訓2現金管理系統的
系統設定 343
11.1.3實訓3結束初始化與
反初始化 344
11.2現金管理系統的總賬數據處理 345
11.2.1實訓4覆核記賬 345
11.2.2實訓5引入日記賬 347
11.2.3實訓6與總賬對賬 348
11.3現金管理 349
11.3.1實訓7現金日記賬 349
11.3.2實訓8現金盤點單 351
11.3.3實訓9現金對賬 352
11.3.4實訓10現金日報表 353
11.3.5實訓11現金收付
流水賬 354
11.4銀行存款 356
11.4.1實訓12銀行存款
日記賬 356
11.4.2實訓13銀行對賬單 359
11.4.3實訓14銀行存款對賬 362
11.4.4實訓15餘額調節表 364
11.4.5實訓16長期未達賬項 364
11.4.6實訓17銀行對賬
日報表 365
11.4.7實訓18銀行存款
日報表 366
11.4.8實訓19銀行存款與總賬
對賬 366
11.5票據與報表管理 367
11.5.1實訓20票據備查簿 367
11.5.2實訓21支票管理 370
11.5.3實訓22資金頭寸表 373
11.5.4實訓23到期預警表 373
11.6實訓24現金管理系統的憑證
管理 374
11.7往來結算 376
11.7.1實訓25收款通知單錄入
與序時簿 376
11.7.2實訓26收款單錄入
與序時簿 378
11.7.3實訓27付款申請單錄入
與序時簿 381
11.7.4實訓28付款單錄入
與序時簿 382
11.8實訓29期末處理 383
11.9疑難解惑 384
第12章編制公司財務報表 385
12.1編制公司財務報表 386
12.1.1實訓1新建報表 386
12.1.2實訓2保存報表 386
12.1.3實訓3打開報表 387
12.1.4實訓4關閉報表 389
12.1.5實訓5引入與引出檔案 389
12.1.6實訓6列印報表 390
12.1.7實訓7退出報表 392
12.1.8實訓8編輯報表 392
12.1.9實訓9設定報表視圖
顯示 397
12.1.10實訓10定義報表格式 399
12.1.11實訓11設定報表視窗 402
12.2報表業務 403
12.2.1實訓12報表處理 403
12.2.2實訓13報表計算 408
12.2.3實訓14編制資產
負債表 409
12.3財務分析系統概述 411
12.3.1系統概述 411
12.3.2財務分析的內容 411
12.4系統設定 412
12.4.1實訓15設定報表的顯示
格式 412
12.4.2實訓16設定報表的取數
公式 415
12.5報表分析 417
12.5.1實訓17資產負債表
分析 417
12.5.2實訓18自定義報表
分析 419
12.6指標分析 423
12.6.1實訓19定義財務指標 423
12.6.2實訓20指標分析 425
12.7因素分析 426
12.7.1實訓21定義分析對象 426
12.7.2實訓22因素分析 427
12.8疑難解惑 428
第13章金蝶軟體的安全管理 431
13.1賬套的備份、刪除與恢復 432
13.1.1實訓1手動備份賬套 432
13.1.2實訓2刪除賬套 433
13.1.3實訓3從備份賬套中恢復
數據 434
13.1.4實訓4自動備份賬套 435
13.2上機日誌的基本操作 437
13.2.1實訓5查詢上機日誌 437
13.2.2實訓6刪除上機日誌 438
13.2.3實訓7備份上機日誌 439
13.3疑難解惑 440
