資金報表

資金報表資金的流進與流出的表格。

表格基本格式

序號項目存款行上期餘額變動率本日增加本日減少

1

現金

2

銀行存款

小計

3

其他貨幣資金：

銀行匯票存款

其中：貼現票據

信用卡存款

小計

合計

4

當期單筆業務金額超
過上期餘額5%的情況說明：

當期餘額較上期餘額
增減變動超過20%的主要原因：

關於社會保障

社會保障資金報表包括：社會保險基金資產負債情況和收支情況報表；社會保障基金財政專戶資產負債情況和收支情況報表；社會保險費徵收情況報表；城市居民最低生活保障資金髮放情況報表

資金報表

資料參考

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2、