相關詞條
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費率結構
費率結構包括認購費率、申購費率、贖回費率、管理費（年費率）、託管費（年費率）、銷售服務費（年費率）、由本基金轉入公司旗下其他基金的轉換費率（轉入基金的申...
認購費率 管理費（年費率） 託管費（年費率） 銷售服務費（年費率） -
基金管理費率
基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金淨資產值的一定比例，從基金資產中提取。 基金管理人是基金資產的管理者和運用者，對基金資產的保值...
基本概念 計算方法 相關 -
商業銀行資產託管業務指引
2019年3月18日，中國銀行業協會發布《商業銀行資產託管業務指引》。
內容介紹 -
基金託管費
基金託管費是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。比如銀行為保管、處置基金信託財產而提取的費用。 託管費通常按照基金資產淨值的一定比例提取...
概念 會計核算 -
誠信通託管
阿里巴巴已經成為全球最大的商貿平台，其全球第一的商品供求信息資料庫讓企業以最低的門檻進入電子商務的領域，內銷平台誠信通在短短几年內更是突破了60萬的數字...
誠信通託管是什麼 為什麼選擇誠信通託管 誠信通託管是否有效果 誠信通託管演變 -
託管費
基金託管費是指基金託管人為基金提供服務而向基金收取的費用，比如銀行為保管、處置基金信託財產而提取的費用。託管費通常按照基金資產淨值的一定比例提取，目前通...
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年託管費
基金託管費是指基金託管人(商業銀行)為基金提供服務而向基金收取的費用，如銀行為保管、處置基金信託財產而提取的費用。託管費通常是按0.25%逐日累計計提，...
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華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金
簡介 基金名稱 華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金 基金代碼040002 基金類型 開放式 投資風格 指數型 投資對...
簡介 招募說明書 -
富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金
基金簡介 富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由中國證券監督委員會本基金經中國證監會於2008年2月29...
基金簡介 基金管理人 公司部門 主要人員 服務機構 -
基本養老保險基金投資管理辦法
）簽訂委託投資契約，受託機構與養老基金託管機構（以下簡稱託管機構）簽訂託管...。委託人、受託機構、託管機構、投資管理機構的權利義務，依照本辦法在養老基金委託投資契約、託管契約和投資管理契約中約定。第六條 養老基金資產獨...
起草背景 辦法內容 辦法解讀 專家解讀
