基金信息
| 基金名稱： | 萬家歲得利定期開放債券型發起式證券投資基金 |
基金簡稱： | 萬家歲得利定期開放債券 |
基金代碼： | 519190 |
基金類型： | 契約型開放式 |
存續期限： | 不定期 |
業績比較基準： | 1年期銀行定期存款稅後利率×1.2 |
托 管 人： | 中國工商銀行股份有限公司 |
註冊登記人： | 中國登記結算有限責任公司 |
投資目標
在合理控制風險和保持資產流動性的前提下，追求基金資產的長期穩定增值，力爭獲得超過業績比較基準的收益。投資策略
本基金每個封閉運作周期的投資策略分為三個階段：第一階段，即封閉期前期，將適當提高組合資產平均久期，配置流動性低但收益較高的長期信用債券，運用多種積極投資策略擴大收益；第二階段，即封閉期後期，將有序減少長期配置，增加與剩餘封閉期限匹配且流動性更強的短期國債、貨幣市場工具等投資品種；第三階段，即封閉到期，將持有大量現金及貨幣市場投資工具，降低封閉期和開放期銜接時的流動性風險。圍繞著這三個階段的投資策略，基金管理人還將堅持在組合久期和封閉期限適當匹配的原則下，靈活套用各種投資策略，以追求絕對回報。開放期內，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下，將主要投資於高流動性的投資品種，減小基金淨值的波動。
投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、金融債、公司債、企業債、中小企業私募債券、可轉換債券、可分離交易的可轉換債券的純債部分、債券回購、央行票據、短期融資券、資產支持證券、中期票據、協定存款等，以及中國證監會允許基金投資的其它固定收益類品種。本基金不直接投資股票，不直接從二級市場買入可轉換債券、權證，但可以參與一級市場可轉換債券（含可分離交易的可轉換債券）的申購。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
運作方式
發起式，募集期間基金管理人、及其股東、高級管理人員或基金經理等投資管理人員合計使用其自有資金認購本基金的金額不少於1000萬元，且該等人員認購的基金份額持有期限不少於3年。本基金以定期開放方式運作，自基金契約生效之日起（包括基金契約生效之日）或自每一開放期結束之日次日起（包括該日）一年內，本基金封閉運作，不辦理基金份額的申購贖回業務。每個封閉期結束後首個工作日起，本基金進入開放期，每個開放期最長不超過20個工作日，最短不少於5個工作日。
