相關詞條
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摩根亞洲總收益債券基金[摩根亞洲債券美元累計]
摩根亞洲總收益債券基金是摩根基金髮行的一個債券型的基金理財產品
投資目標 投資範圍 投資策略 收益分配原則 -
摩根亞洲總收益債券基金[摩根亞洲債券人民幣累計]
摩根亞洲總收益債券基金是摩根基金髮行的一個債券型的基金理財產品
投資目標 投資範圍 投資策略 收益分配原則 -
累計淨值
基金單位累計淨值是基金單位淨值與基金成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計淨值=基金單位淨值+基金歷史上累...
簡介 概念 特徵 公式分析 選擇 -
綜合收益
綜合收益( comprehensive income)是指在會計期間除所有人投資和所有人派得以外的全部所有者權益變動。也就是說，綜合收益包括：(1)在淨...
簡介 產生背景 發展 收益確認 收益計量 -
累計期權
累計期權，英文名稱Accumulator，是一種以契約形式買賣資產（股票、外匯或其它商品）的金融衍生工具，為投資銀行（莊家）與投資者客戶的場外交易，一般...
簡介 特性 本質 分類 投資風險 -
累計基金淨值
累計基金淨值=單位淨值與基金成立以來累計分紅派息之和，它屬於一個參照值。 舉例說明，例如：2006年2月2日某基金單位淨值是1.0486元，2006年4...
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遞延收益
遞延收益是指尚待確認的收入或收益，也可以說是暫時未確認的收益，它是權責發生制在收益確認上的運用。與國際會計準則相比較，在中國會計準則和《企業會計制度》中...
相關準規 會計處理 處理 比較 套用舉例 -
全面收益表
全面收益是指一個主體在一定期間與非業主方面進行交易或發生其他事項和情況引起的權益的變動。它包括一定期間內除業主投資和業主分配之外的全部權益的變動。全面收...
區別 優勢和作用 報告格式 -
基金累計淨值
基金累計淨值是指基金最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值即是實際收益），可以比較直觀和全面地反映基金在運...
定義 相關 -
富國收益寶交易型貨幣市場基金[富國收益寶交易型貨幣H]
富國收益寶交易型貨幣市場基金是富國基金髮行的一個貨幣型的基金理財產品
投資目標 投資範圍 投資策略 收益分配原則
