宣傳語
從零開始，講解詳細，貼近實際套用，全面掌握用友ERP財務管理
內 容 簡 介
ERP-U8財務管理系統主要用於管理企業財務，它除了滿足財務基礎核算的基本功能外，還具有財務集中、全面預算及資金管理等功能。
本書分15章，通過模擬賬套“北京市飛龍電器科技公司”的日常業務，分別介紹了用友系統的安裝、賬套的建立、賬套的初始化、總賬、應收款系統、應付款系統、存貨核算、固定資產管理及UFO報表等功能。讀者在學習本書軟體基本功能的同時，還可通過本書各案例的操作步驟了解該企業中各種會計方法的套用。
本書適合廣大財務管理人員、軟體實施顧問閱讀，也適合作為中職、高職院校或社會培訓班的教材，還適合具有一定財務基礎知識的人員進行現代會計電算化學習。
前 言
隨著計算機技術的發展，企事業單位的信息化進程進一步加快，無論是大中型企業，還是中小企業，都在逐步實施會計電算化。近年來，財政部也先後頒布了許多有關會計電算化的法規，為企事業單位電算化提供了支持。
企事業單位實施電算化的一個關鍵就在於財務人員使用電算化軟體的技術。本書以用友ERP-U8財務軟體的使用為例，詳細介紹了電算化軟體的使用，可幫助財務人員快速掌握電算化操作的常用技能。
本書特點
1．實用性強。軟體與職業套用相結合，深入淺出地講述了財務、統計及審計等各職業領域的相關知識，對實際工作有極大的幫助和指導作用。
2．步驟詳盡。本書中對於每一個知識點都以詳細步驟進行介紹，圖文結合，讓讀者更易理解。
3．結構合理。從全新的實例角度出發，以“基礎知識—操作步驟—提示”的結構，全面介紹了用友財務軟體在日常工作中的套用。
4．邏輯清晰。符合讀者的學習思路，能在最短的時間內學習到軟體的各種功能，迅速提升專業技能和提高工作效率。
本書內容
本書共分15章，分別介紹了會計基礎知識、用友系統的安裝、賬套的建立、賬套的初始化、總賬、應收款系統、應付款系統、存貨核算、固定資產管理及UFO報表等功能。各章內容如下：
第1章 講解會計基礎知識，例如會計概念、會計科目、賬戶、複式記賬及賬簿等
第2章 講解會計電算化基礎，例如電算化功能模組劃分及常用模組等
第3章 講解安裝用友軟體，例如安裝用友軟體的硬體需求、軟體安裝方法及卸載方法等
第4章 講解系統管理知識，例如登錄註冊、賬套索管理、許可權管理及系統功能等
第5章 講解企業套用平台知識，例如登錄企業套用平台、視圖及企業信息門戶等
第6章 講解系統基礎設定，例如系統啟用、編碼方案、數據許可權及單據操作等
第7章 講解模組初始化設定，例如總賬系統初始化、應收/付系統初始化、存貨核算初始化及固定資產管理系統初始化等
第8章 講解會計日常業務處理，例如憑證處理、科目賬管理、個人往來管理、部門輔助管理及項目核算管理等
第9章 講解出納日常業務處理，例如日記賬查詢、支票管理及銀行對賬等
第10章 講解期末業務處理，例如轉賬定義、轉賬憑證、對賬及結賬等
第11章 講解應收款系統管理，例如應收款業務處理、紅字應收業務處理及賬表查詢等
續表
第12章 講解應付款系統管理，例如應付款業務、預付款業務、現結業務及賬表查詢等
第13章 講解存貨核算管理，例如存貨日常業務、業務核算、財務核算及跌價準備等
第14章 講解固定資產管理，例如卡片管理、處理操作及固定資產賬表查詢等
第15章 講解UFO報表管理，例如報表界面、報表設計、編輯報表公式及報表管理等
超值光碟
本書配套光碟中包括兩個檔案：一個是UfErpAct.Lst，是輸出數據的配置檔案；另一個檔案是UFDATA.BAK，保存具體的賬務數據。它們的具體使用方法參考第4章。
另外，光碟中還附贈長達11小時多媒體視頻教學，供讀者學習和參考。
讀者定位
1．適合行政辦公、財務、統計及審計等工作人員使用。
2．適合作為高校財務或經濟管理相關專業的教材或學習用書。
3．適合作為各相關套用培訓或職業培訓的教學用書。
本書作者
本書主要由宋祥亮編寫，同時參與編寫的還有昊燃、黃葉新、李增輝、劉聰、龍志標、孟劼、米愛中、秦俠、冉劍、任瀟、譚勵、王大亮、伍雲輝及於重重。在此一併表示感謝。
由於編者水平有限，書中難免存在缺點或不足，懇請廣大讀者朋友批評指正。
編 者
目 錄
第1章 會計基礎知識 15
1.1 會計和會計核算 15
1.1.1 什麼是會計 15
1.1.2 會計核算的具體內容 15
1.2 會計科目 16
1.2.1 會計科目的概念 16
1.2.2 會計科目的分類 16
1.3 賬戶 17
1.3.1 賬戶分類 17
1.3.2 會計賬戶的基本結構 18
1.3.3 會計賬戶與會計科目 19
1.4 複式記賬 19
1.4.1 複式記賬法的概念 19
1.4.2 賬戶的基本結構 20
1.4.3 會計分錄 21
1.4.4 試算平衡 21
1.5 會計憑證 22
1.5.1 原始憑證 23
1.5.2 記賬憑證 23
1.6 賬簿 24
1.6.1 賬簿的作用 24
1.6.2 賬簿種類 25
1.6.3 賬簿的基本結構 25
1.6.4 賬簿登記規則 26
1.6.5 對賬和結賬 26
1.7 會計報表 27
1.7.1 財務報告概述 28
1.7.2 資產負債表 28
1.7.3 利潤表 28
1.7.4 現金流量表 31
第2章 會計電算化基礎 32
2.1 了解會計電算化 32
2.1.1 電算化概念 32
2.1.2 電算化基本內容 32
2.1.3 替代手工賬 33
2.2 電算化功能模組劃分 34
2.2.1 賬務處理模組 34
2.2.2 出納管理模組 34
2.2.3 往來賬款核算模組 34
2.2.4 固定資產核算模組 34
2.2.5 工資核算模組 34
2.2.6 報表管理模組 35
2.3 用友ERP-U872常用模組 35
2.3.1 財務會計模組 35
2.3.2 供應鏈模組 36
2.3.3 客戶關係管理模組 38
2.3.4 生產製造模組 38
2.3.5 人力資源模組 39
第3章 安裝用友ERP-U872 41
3.1 安裝前的準備 41
3.1.1 使用模式 41
3.1.2 軟硬體環境需求 43
3.1.3 下載相關軟體 43
3.2 安裝系統環境 45
3.2.1 安裝IIS 46
3.2.2 安裝.NET Framework 2 SP1 47
3.2.3 安裝WebControls控制項 48
3.3 安裝資料庫 49
3.3.1 安裝SQL Server 2005 Express SP3 49
3.3.2 安裝管理界面工具 53
3.4 安裝用友ERP-U872 56
3.4.1 安裝軟體 56
3.4.2 設定資料庫伺服器 62
3.5 卸載用友軟體 64
3.6 用戶操作流程 66
第4章 系統管理 68
4.1 系統管理功能簡介 68
4.2 登錄註冊 68
4.2.1 註冊到系統管理 69
4.2.2 修改密碼 70
4.3 賬套管理 71
4.3.1 新建賬套 71
4.3.2 修改賬套 76
4.3.3 引入賬套 77
4.3.4 輸出賬套 80
4.4 年度賬管理 82
4.4.1 建立年度賬 82
4.4.2 輸出年度賬 83
4.4.3 引入年度賬 84
4.4.4 結轉上年數據 85
4.4.5 清空年度數據 86
4.5 許可權管理 87
4.5.1 角色設定 87
4.5.2 用戶設定 89
4.5.3 許可權設定 91
4.6 系統功能 92
4.6.1 設定備份計畫 92
4.6.2 升級SQL Server數據 94
4.6.3 安全策略 95
4.6.4 註銷 96
4.7 其他系統功能 96
4.7.1 清除單據鎖定 96
4.7.2 清除任務 97
4.7.3 清退站點 97
4.7.4 查看上機日誌 98
第5章 用友U8企業套用平台 99
5.1 了解企業套用平台 99
5.1.1 登錄到企業套用平台 99
5.1.2 常用工作場景 100
5.2 基本操作 101
5.2.1 使用快捷功能 101
5.2.2 用友U8視窗 103
5.2.3 使用幫助 105
第6章 基礎設定 106
6.1 基本信息 106
6.1.1 系統啟用 106
6.1.2 編碼方案 108
6.1.3 數據精度 108
6.2 基礎檔案 95
6.2.1 基本設定項目 109
6.2.2 機構人員 110
6.3 客商信息 114
6.3.1 地區分類 114
6.3.2 行業分類 115
6.3.3 供應商/客戶分類 116
6.3.4 供應商檔案 116
6.3.5 客戶級別 119
6.3.6 客戶檔案 119
6.4 存貨 120
6.4.1 存貨分類 121
6.4.2 計量單位 121
6.4.3 存貨檔案 124
6.5 財務 128
6.5.1 會計科目 129
6.5.2 憑證類別 132
6.5.3 項目目錄 134
6.6 收付結算 141
6.6.1 結算方式 141
6.6.2 付款條件 142
6.6.3 銀行檔案 143
6.6.4 本單位開戶銀行 144
6.7 業務 145
6.7.1 倉庫檔案 145
6.7.2 收發類別 147
6.7.3 採購類型 148
6.8 常用摘要 149
6.9 單據設定 150
6.9.1 單據格式設定 150
6.9.2 單據編號設定 153
6.9.3 單據列印控制 155
6.10 數據許可權 156
6.10.1 數據許可權控制設定 156
6.10.2 數據許可權分配 157
6.10.3 金額許可權分配 159
第7章 模組初始化設定 161
7.1 總賬系統初始化 161
7.1.1 初始選項設定 161
7.1.2 錄入期初餘額 167
7.2 應收款管理系統初始化 170
7.2.1 前期準備 171
7.2.2 初始設定 171
7.2.3 期初餘額 175
7.2.4 引入到總賬 177
7.3 應付款管理系統初始化 180
7.3.1 前期準備 180
7.3.2 初始設定 180
7.3.3 期初餘額 183
7.4 固定資產管理系統初始化 185
7.4.1 前期準備 185
7.4.2 系統初始化 187
7.4.3 選項設定 190
7.4.4 部門對應折舊科目 193
7.4.5 資產類別 194
7.4.6 資產組 195
7.4.7 增減方式 197
7.4.8 使用狀況 197
7.4.9 折舊方法 198
7.4.10 條碼信息設定 199
7.5 存貨核算系統初始化 200
7.5.1 套用方案 200
7.5.2 初始化項目 201
7.5.3 選項 201
7.5.4 期初數據 204
7.5.5 科目設定 206
第8章 會計日常業務 210
8.1 憑證處理 210
8.1.1 錄入憑證 210
8.1.2 查詢/修改憑證 216
8.1.3 審核憑證 217
8.1.4 列印憑證 219
8.1.5 作廢憑證 220
8.1.6 整理憑證 221
8.2 科目賬管理 222
8.2.1 總賬 223
8.2.2 餘額表 224
8.2.3 明細賬 225
8.2.4 多欄賬 226
8.2.5 綜合多欄賬 228
8.3 個人往來賬管理 231
8.3.1 個人往來餘額表 231
8.3.2 個人往來清理 232
8.3.3 個人往來催款單 233
8.3.4 個人往來賬齡分析 234
8.4 部門輔助管理 235
8.4.1 部門總賬 235
8.4.2 部門明細賬 237
8.5 項目核算管理 238
8.5.1 項目總賬 238
8.5.2 項目明細賬 239
8.6 現金流量表 239
8.6.1 期初錄入 240
8.6.2 現金流量明細表 242
第9章 出納日常業務 243
9.1 日記賬查詢 243
9.1.1 查詢現金日記賬 243
9.1.2 查詢銀行日記賬 245
9.1.3 查詢資金日報表 247
9.1.4 日記賬列印/輸出 247
9.2 支票管理 250
9.3 銀行對賬 252
9.3.1 錄入期初餘額 253
9.3.2 銀行對賬 255
9.3.3 餘額調節表查詢 255
9.3.4 查詢對賬勾對情況 256
9.3.5 核銷銀行賬 257
第10章 期末業務處理 258
10.1 轉賬定義 258
10.1.1 轉賬方式 258
10.1.2 自定義轉賬 258
10.1.3 期間損益設定 260
10.2 轉賬憑證生成 261
10.3 對賬 263
10.4 結賬 264
第11章 應收款管理 267
11.1 初始設定 267
11.1.1 期初設定 267
11.1.2 期初餘額查詢 268
11.1.3 賬套參數設定 271
11.2 應收單據處理 272
11.2.1 新增應收款 273
11.2.2 查詢應收款單據 274
11.2.3 制單 275
11.3 收款單據處理 277
11.3.1 錄入收款單據 277
11.3.2 查詢收款單據 279
11.3.3 選擇收款 280
11.4 核銷處理 281
11.5 壞賬處理 283
11.5.1 計提壞賬準備 283
11.5.2 壞賬發生 285
11.5.3 壞賬收回 286
11.5.4 壞賬查詢 286
11.6 單據查詢 287
11.6.1 查詢發票 287
11.6.2 查詢收付款單 288
11.6.3 查詢憑證 289
11.6.4 查詢應收核銷明細表 289
11.7 賬表管理 290
11.7.1 我的賬表 290
11.7.2 業務賬表 291
11.7.3 統計分析 292
11.7.4 科目賬查詢 293
11.8 其他處理操作 296
11.9 期末處理 296
11.9.1 月末結賬 297
11.9.2 取消月結 298
第12章 應付款管理 299
12.1 初始設定 299
12.1.1 初始設定 299
12.1.2 期初餘額 300
12.2 應付款業務處理 301
12.2.1 應付單據處理 301
12.2.2 付款單據處理 305
12.3 核銷/取消核銷操作 308
12.3.1 核銷處理 308
12.3.2 取消核銷 311
12.4 轉賬處理 312
12.4.1 應付沖應付 312
12.4.2 預付沖應付 315
12.4.3 應付沖應收 316
12.4.4 紅票對沖 318
12.5 單據查詢 320
12.5.1 發票查詢 320
12.5.2 收付款單查詢 321
12.5.3 憑證查詢 322
12.5.4 應付核銷明細表 323
12.6 賬表管理 324
12.6.1 業務賬表 324
12.6.2 統計分析 325
12.6.3 科目賬查詢 326
12.7 月末結賬 328
12.7.1 月末結賬 328
12.7.2 取消月結 330
第13章 存貨核算 331
13.1 初始設定 331
13.1.1 期初數據 332
13.1.2 科目設定 333
13.1.3 其他設定 334
13.2 存貨日常業務 335
13.2.1 錄入入庫單 335
13.2.2 錄入出庫單 339
13.2.3 假退料單 342
13.2.4 單據列表 344
13.3 業務核算 347
13.3.1 正常單據記賬 348
13.3.2 產成品成本分配 350
13.3.3 期末處理 351
13.3.4 月末結賬 353
13.4 財務核算 353
13.4.1 生成憑證 353
13.4.2 與總賬對賬 355
13.5 跌價準備 356
13.5.1 設定跌價準備 356
13.5.2 跌價準備期初 357
13.6 賬表查詢 358
13.6.1 賬簿查詢 358
13.6.2 匯總表 362
13.6.3 分析表 363
第14章 固定資產管理 365
14.1 初始設定 365
14.2 卡片管理 367
14.2.1 增加固定資產 367
14.2.2 減少固定資產 371
14.2.3 資產管理 375
14.2.4 固定資產變動單 376
14.2.5 固定資產評估 377
14.2.6 資產盤點 381
14.3 處理操作 384
14.3.1 工作量輸入 384
14.3.2 計提本月折舊 386
14.3.3 批量制單 388
14.3.4 憑證查詢 390
14.3.5 月末結賬 391
14.4 固定資產賬表 392
14.4.1 固定資產賬簿 392
14.4.2 分析表 395
14.4.3 統計表 397
14.4.4 折舊錶 398
第15章 UFO報表 401
15.1 UFO報表簡介 401
15.2 UFO基本概念 401
15.2.1 UFO界面 402
15.2.2 單元和組合單元 403
15.2.3 表頁 405
15.2.4 設定關鍵字 407
15.3 設計報表 409
15.3.1 設定表尺寸 409
15.3.2 畫表格線 410
15.3.3 單元屬性 411
15.3.4 自定義模板 413
15.4 編輯報表公式 414
15.4.1 報表公式種類 414
15.4.2 定義公式 414
15.5 報表管理 416
15.5.1 報表格式管理 416
15.5.2 表頁排序 420
15.5.3 顯示比例和顯示風格 421
15.5.4 設定列印分頁 423
15.6 報表數據管理 424
15.6.1 打開檔案 424
15.6.2 採集外部數據 426
15.6.3 多區域數據透視 427
附錄A 模擬賬套數據 429
