內容簡介
本書是一本面向期貨、期權個人投資者的入門書，是一本總結期貨與期權交易實戰心法與常用策略的良心之作。 在衍生品交易中，新手難以直接站在巨人的肩膀上，但卻可以通過本書來了解期貨、期權交易巨人們的心路歷程。本書從準備篇、認知篇、理念篇、策略篇四個部分與讀者暢談衍生品交易生涯的痛與悟、錯與罰、惑與行。每一條經驗、每一條戒律都是發自內心的實話，都是升華之後的總結，能夠帶給期貨與期權新手投資者很多有益的啟發。
目錄信息
一、準備篇/1
1．怎么理解期貨交易的自由/2
2．期權帶給你更多自由/4
3．你把期權看作什麼/7
4．用無關緊要的錢去交易/9
5．寫好交易日誌/11
6．值得記住的“5P”原則/13
7．從基本的損益圖談起/15
8．對幾個基本策略的深入思考/17
9．像做市商一樣思考/19
10．不要總問為什麼/21
11．從買入期權開始/23
12．你沒有必要成為超人/25
13．“小試牛刀”還是“大顯身手”/27
14．手錶定理/29
15．交易系統的邊界/32
16．市場不理會你的成本線/34
二、認識篇/37
17．期權交易與期貨交易的區別/38
18．不同標的物的期權策略一樣嗎/40
19．期權的槓桿效應來自哪裡/43
20．關於預測價格方向的那些事兒/45
21．不要盲從“大師”的指導/47
22．傳聞、預期與新聞/49
23．提前行權划算嗎/52
24．為什麼大部分期貨交易者是虧損的/53
25．怎么認識交易虧損/55
26．“連續止損”時應該休息一下/57
27．不拘一格的財富累積方式/59
28．論“止損”/61
29．永遠不要重倉交易/64
30．衍生品交易的“止損”技巧/66
31．要養多少只貓/68
32．別讓一次糊塗的獲利害了你/70
33．時間就是金錢/72
34．時間是期權買方的敵人/75
35．警惕黑天鵝：那些不可預知的大波動/78
36．做期權就像開飛機/81
37．期權是期貨的溫度計/83
38．風險有限並不等於風險較小/85
39．以買入的方式做空/87
40．溫水行情煮青蛙/90
三、理念篇/93
41．期權交易是一個機率遊戲/94
42．期權交易是一個平衡術/97
43．買入期權是一個快遊戲/99
44．讓子彈多飛一會兒/101
45．不要讓沉沒成本影響你的決策/103
46．僥倖心理讓你陷入泥潭/107
47．用期權發現股票或期貨的頂和底/109
48．傳統技術分析對期權是否適用/111
49．選擇一個優秀的期權分析軟體/113
50．要有一個離場計畫/115
51．在虧損時慎用加碼策略/117
52．君子不立於危牆之下/119
53．不要交易流動性不好的期權/121
54．為什麼行情總是突破想像?/124
四、策略篇/127
55．期貨交易的相對價值視角/128
56．價格結構與經濟行為/130
57．價格結構的變動特性/132
58．套利、對沖與相對價值/134
59．你的套利是內因套利嗎？/137
60．內因套利與對沖操作的流程/140
61．套利機會的擴展/142
62．期貨分析的基本面與技術面之辨/145
63．期權價差——策略多面手/147
64．用價差策略減少保證金占用/149
65．分析期權也要看商品供求/151
66．波動率——期權策略的關鍵/153
67．別接大氣球！警惕波動率陷阱/155
68．通過時間價差從時間流逝中獲利/157
69．牛市太極：牛市看漲期權價差/160
70．牛市反太極：牛市看跌期權價差/164
71．把降低成本進行到底/166
72．熊市太極：熊市看跌期權價差/171
73．用大波動策略押注大行情/176
74．更多的大波動策略/179
75．牛皮市裡的贏利策略/182
76．更多的牛皮市策略/185
77．用期權來為期貨抄底摸頂/189
78．基本面分析派利用期權進行事件交易/191
79．股票買方的福利/193
80．神奇的“備兌開倉”策略/196
81．備兌開倉策略的兩個忠告/199
82．賣出持保深度實值看漲期權/201
83．期權價差交易不等於套利/203
84．Gamma中性/205
85．Gamma在Delta中性交易中的重要性/209
86．Gamma中性交易/211
87．靈活的期權合成/214
88．合成“類標的資產”/217
89．用期權實現保本/222
90．富翁警惕！I kill you later！/225
91．買入看跌期權——給股票上保險/227
92．配對看跌期權策略/230
93．期權交易大師的軍械庫/232
94．平衡思維——得舍之道/235
