技術分析理論的三大假設
技術分析法自19世紀產生以來，經過不斷充實、完善和發展，本身逐漸形成一套頗為複雜的體系，但支撐該體系的理論基礎是如下三個假定條件或前提條件：
市場行為包容一切。
價格以趨勢方式演變。
歷史會重演。
市場行為包容一切
“市場行為包容一切”是技術分析的基石。
技術分析者認為，任何可能影響股票、期貨市場價格的因素——基礎的、政治的、心理的或其他——實際上都反映在其價格之中，而價格變化必定反映供求關係。
技術分析者只研究價格變化就足夠了，而不必研究造成價格變動的內在因素。
技術分析者所使用的圖表等工具之所以發生作用，是因為這些工具本身如實地描述了市場參與者的行為，使我們能夠把握市場參與者對市場的反應，從而把握市場的未來趨勢。
價格以趨勢方式演變
趨勢”概念是技術分析的核心。
技術分析者認為，市場確有趨勢可循，而且當前的市場趨勢有勢能或慣性，只有當它走到趨勢的盡頭，它才會掉頭反向。
研究價格圖表的全部意義，就是要辯識出趨勢發展的早期形態，以便順應趨勢進行交易。事實上，大多數技術分析理論在本質上就是順應趨勢，即以判定、追隨市場的既成趨勢為目的。
歷史會重演
技術分析和市場行為與人類心理學有關，證券投資不過是一種追求利潤的行為，不論是昨天、今天或明天，這個目的都不會改變。
在這種心理狀態下，市場交易行為將趨於一定的模式，由此導致歷史重演，即過去出現過的價格趨勢和變動方式，今後會不斷出現。
由於這些圖表型態在過去表現良好，我們就假設它在將來表現一樣良好。投資者就可以分析通過過去的價格變動資料來預測未來的價格走勢。
技術分析知識
一.技術分析的定義外匯的技術分析是藉助心理學、統計學等學科的研究方法和手段，通過對以往匯率的研究，預測出匯率的未來走勢。技術分析側重於圖表與公式的構成，以捕獲主要和次要的趨勢，並通過估測市場周期長短，識別買入/賣出機會。根據投資者選擇的時間跨度，可以使用日內（每5分鐘、每15分鐘、每小時）技術分析，也可使用每周或每月技術分析。
二.技術分析的意義
經濟、政治、心理預期等影響匯率的所有因素的變化都會真實而充分地反應在匯率上，匯率波動的曲線是影響匯率的基本因素變化的結果。學會通過技術手段分析匯率波動的曲線，就能準確預測匯率。匯率是按照一定的趨勢和規律變化的，技術分析是建立自對歷史數據進行統計分析的基礎之上的，通過研究和分析，總結出一定規律，形成一套完整的理論和方法並運用於實踐，是用以前的規律來預測未來的趨勢。
三.技術分析的內容
發現趨勢：找到主導趨勢將幫助投資者統觀市場全局導向，並且能賦予投資者更加敏銳的洞察力——特別是當更短期的市場波動攪亂市場全局時。每周和每月的圖表分析最適合用於識別較長期的趨勢。一旦發現整體趨勢，投資者就能在希望交易的時間跨度中選擇走勢。這樣，投資者能夠在漲勢中買跌，並且在跌勢中賣漲。
支撐和阻力：支撐和阻力水準是圖表中經受持續向上或向下壓力的點。支撐水準通常是所有圖表模式（每小時、每周或者每年）中的最低點，而阻力水準是圖表中的最高點（峰點）。在漲勢市場中，被打破的阻力水準可能成為對向上趨勢的支撐；然而在跌勢市場中，一旦支撐水準被打破，它就會轉變成阻力。
線條和通道：趨勢線在識別市場趨勢方向方面是簡單而實用的工具。向上直線由至少兩個連繼低點相連線而成。很自然，第二點必須高於第一點。直線的延伸幫助判斷市場將沿以運動的路徑。向上趨勢是一種用於識別支持線/水準的具體方法。反而言之，向下線條是通過連線兩點或更多點繪成。通道被定義為與相應向下趨勢線平行的向上趨勢線。兩條線可表示價格向上、向下或者水平的走廊。支持趨勢線連線點的通道的常見屬性應位於其反向線條的兩連線點之間。
平均線：移動平均線顯示了在特定周期內某一特定時間的平均價格。它們被稱作“移動”，因為它們依照同一時間度量，且反映了最新平均線。
四.技術分析的工具
相對強弱指數（RSI）、平滑異同移動平均線（MACD）、斐波納契數列（Fibonaccinumbers）、江恩數（GannNumbers）、 波浪（Waves）、缺口（Gaps）、趨勢（Trends）
五.技術分析的類型
K線類：側重若干天的K線組合情況，推測市場多空雙方力量的對比，進而判斷多空雙方誰占優勢，是暫時的還是決定性的。
形態類：根據價格圖表中過去一段時間走過的軌跡形態來預測價格未來趨勢的方法。
切線類：按一定方法和原則在由價格的數據所繪製的圖表中畫出一些直線，然後根據這些直線的情況推測價格的未來趨勢，這些直線就叫切線。
指標類：考慮市場行為的各個方面，建立一個數學模型，給出數學上的計算公式，得到一個體現股票市場的某個方面內在實質的數字，這個數字叫指標值。
波浪類：將價格的上下變動看成是波浪的上下起伏。波浪的起伏遵循自然界的規律，價格的運動也就遵循波浪起伏的規律。
六.技術分析的技巧
先要看看周線形態來分析後期趨勢，如果周線從形態上，均線上，指標上都趨向一個趨勢，說明價格肯定要按照這個確實去運行。周線分析完了之後，在看日線，綜合以上數據來分析價格和時間。關於價格的統計預測，一般是採用黃金分割法，對時間的統計預測一般採用菲薄那切神氣數字來預測。確定價格和時候後，按照分析結果來下單，併合理分配資金，控制風險，並且要標明白時效。AETOS美匯國際建議交易結束後，不管賺錢與否，都要做記錄，看看在整個環節中還有那些需要改進，一遍下次能更精準分析。
技術分析理論的分類
第一類是以美國技術分析宗師威廉姆·江恩研發的江恩理論，這屬於研究K線（美國人套用更多的使用“美國線”）走勢變化和“市場波動速率”的原教旨技術分析流派，是主流的分析師套用流派。江恩理論的實戰套用細分流派眾多，使用的畫線工具也是紛繁複雜，上手並不容易，投資者要想達到融會貫通，至少需要三到五年的實盤分析、操作經驗，才能摸索出江恩理論奧妙，並且在金融市場中套用自如。
第二類是發源自歐美，由台灣傳入中國大陸的以KDJ、MACD、均線、布林線等指標為體系的，基本指標和變異指標分析方法，基本指標通常是計算機軟體系統自帶的原始指標系統，變異指標分兩大類，一種是調整基本指標參數，從而更精確或者更提前測算市場的變化，另一種是改變指標公式，即創造新的類似的更好用的指標，我國的金融軟體公司就是以這類改變指標公式的方式創造新的指標。通過指標研判市場趨勢的優勢是上手快，趨勢在合理範圍波動時可以比較精準地研判後市變化，劣勢就是指標有盲點，即市場出現異動時往往難以實現精準、快速研判，另外單一指標是難以應 對市場變化的，指標需要配合使用、長期使用，才能覺得好用。
第三類是套用統計的方式，把歷史圖形中的高、低點，上升、下跌、震盪趨勢中的量能、換手率等細微數字進行統計，發掘指數或某個投資標的的觸底或見頂時的規律，從而摸索出判斷市場趨勢的法門。
