相關詞條
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貨幣頭寸
貨幣頭寸又作頭襯，意即款項或資金額度，通常指收支相抵後的差額。收大於支叫多頭寸，支大於收叫少頭寸。貨幣頭寸又稱現金頭寸，是指商業銀行每日收支相抵後，資金...
概述 來源 形成原因 特點 價格 -
頭寸調撥
頭寸是一個金融術語，實際就是指款項，錢，一般分為收入方和付出方，兩方若是不平衡，有差額，就需要調撥資金來彌補，這就是頭寸調撥，也就是借錢。商業銀行在預測...
什麼是頭寸 頭寸的套用 頭寸調撥管理 -
綜合頭寸
外匯存款賬戶餘額、即期外匯買賣餘額和遠期外匯買賣餘額的總和。 為了更好地理解綜合頭寸，現對現匯頭寸進行解釋，現匯頭寸是指外匯銀行所持有的即期外匯收付餘額...
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現匯頭寸
現匯頭寸是外匯銀行所持有的即期外匯收付餘額。外匯頭寸的計算以完成交易的幣種為限，可分為已交割和未交割 (未結算的遠期外匯) 兩種。已交割的外匯交易又分為...
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基礎頭寸
基礎頭寸指的是商業銀行隨時可用的資金量，是商業銀行資金清算的最後支付手段。 它由商業銀行現金資產構成，包括商業銀行在中央銀行的超額準備金存款和業務庫存現金。
公式 區別 -
價差期權頭寸
價差期權頭寸又稱套利期權頭寸，一般由兩個或多個同類期權(要么都是買權，要么都是賣權)的買賣來構成，主要目的是利用標的資產的市場匯率變動來牟取利潤。
分類 期權頭寸增加 -
套保頭寸
套保頭寸的全稱為“套期保值交易頭寸”是一種對沖交易。
定義 相關定義 -
交易帳戶頭寸
1 商業銀行從事自營而短期持有並旨在日後出售或計畫從買賣的實際或預期差價、其他價格從利率變動中獲利的金融工具頭寸 2 從執行客戶買賣委託及做市而持有的頭寸 3 為規避交易帳戶其他項目的風險而持有的頭寸 ...
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現金資產
現金的機會成本，以追求利潤最大化。因此銀行經營者必須正確計算和預測現金頭寸...重要的可用頭寸，是用來進行貸款、投資、清償債務和提取業務周轉金的準備資產...的展開，甚至影響本行在同業之間的信譽等。現金頭寸商業銀行現金頭寸分為基礎...
資產介紹 分類 構成 現金頭寸 資產管理 -
銀行辦理結售匯業務管理辦法實施細則
、結售匯綜合頭寸管理制度、結售匯業務會計科目和核算辦法、結售匯業務內部審計制度...模型指標及量化管理指標、風險緩釋措施、頭寸平盤機制；4．會計核算制度，包括...的實際特徵，提交具有針對性與適用性的檔案和資料。第十一條 銀行總行申請...
通知 實施細則 廢止法規
