匯添富優勢精選混合型證券投資基金

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核准,但中國證監會對本基金做出的任何決定,均不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證,也不表明投資於本基金沒有風險。

基金概況

基金名稱 匯添富優勢精選
基金代碼 519008
發行數量(億份) 10.2511
發行對象 個人及其他機構投資者,合格境外機構投資者
基金管理人 匯添富基金管理有限公司
基金託管人 中國工商銀行
發行日期 2005-07-05
基金成立日 2005-08-25
基金類型 契約型開放式
上市日期 2005-09-09
發行方式 公開發行
基金髮起人 匯添富基金管理有限公司
管理費率(%) 1.5000
託管費率(%) 0.2500
投資風格 混合型
是否證券投資基金 是
是否指數基金 否
基金銷售代理人
交通銀行,東方證券股份有限公司,中國銀河證券有限責任公司,興業證券股份有限公司,廣發證券股份有限公司,申銀萬國證券股份有限公司,國泰君安證券股份有限公司,東北證券股份有限公司,聯合證券有限責任公司,海通證券股份有限公司,上海浦東發展銀行,中國工商銀行股份有限公司,世紀證券有限責任公司,招商證券股份有限公司,平安證券,東海證券有限責任公司,東莞證券有限責任公司,國元證券有限責任公司,上海銀行,中信金通證券股份有限公司,上海證券有限責任公司

投資目標

本基金投資於具有持續競爭優勢的企業,分享其在中國經濟持續成長背景下的長期優異業績,為基金份額持有人謀求長期穩定的投資回報。在投資顧問的指導下,本基金管理人根據中國證券市場的特點,創建了匯添富持續競爭優勢企業評估系統,它以企業競爭優勢評估為核心,以行業背景分析為競爭優勢分析提供切入點,以財務分析驗證競爭優勢分析的結果。

投資原則

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,主要包括國內依法發行、上市的股票、債券以及經中國證監會批准的允許基金投資的其他金融工具。本基金的股票投資對象主要是“持續競爭優勢企業”。所謂持續競爭優勢企業是指公司治理結構完善、管理層優秀,並在生產、技術、市場、政策環境等經營層面上具有一方面或多方面難以被競爭對手在短時間所模仿或超越的競爭優勢的企業。具體來說,持續競爭優勢企業具有以下五個基本特徵:
⒈持續競爭優勢企業具有良好的公司治理結構,信息透明,注重公眾股東利益和投資者關係,歷史上沒有發生過由公司治理結構帶來的風險事件;
⒉持續競爭優勢企業具有優秀的管理層,且企業的經營實績證明管理層是精明能幹、正直誠實、富有理性的;
⒊持續競爭優勢企業在生產、技術、市場、政策環境等經營層面上具有一方面或幾方面競爭優勢,而且,這種優勢難以在短時間被競爭對手所模仿或超越;
⒋持續競爭優勢企業的競爭優勢與行業發展關鍵因素相契合,且其競爭優勢能不斷提升經營能力,強化其技術壁壘、市場占有率、品牌影響力等;
⒌持續競爭優勢企業財務狀況穩健,主營業務收入、淨利潤等主要財務指標具有良好增長性。

投資比例

在正常市場情況下,本基金投資於三類資產的比例範圍為:股票40-95%,債券0-50%,現金類資產不低於5%。持續競爭優勢企業為股票主要投資對象,這類股票占股票資產淨值的比例不低於80%。今後在有關法律法規許可時,本基金資產配置比例可作相應調整,股票資產投資比例可達到法律法規有關規定的限額。

收益分配原則

⒈在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最少一次,最多為6次,年度收益分配比例不低於基金年度已實現收益的80%,若基金契約生效不滿3個月可不進行收益分配;
⒉本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日前一日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
⒊基金投資當期出現淨虧損,則不進行收益分配;
⒋基金當年收益應先彌補上一年度虧損後,才可進行當年收益分配;
⒌基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值;
⒍每一基金份額享有同等分配權;
⒎法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

投資範圍

該基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,主要包括國內依法發行、上市的股票、債券以及經中國證監會批准的允許基金投資的其他金融工具。本基金的股票投資對象主要是“持續競爭優勢企業”。所謂持續競爭優勢企業是指公司治理結構完善、管理層優秀,並在生產、技術、市場、政策環境等經營層面上具有一方面或多方面難以被競爭對手在短時間所模仿或超越的競爭優勢的企業。具體來說,持續競爭優勢企業具有以下五個基本特徵:1、持續競爭優勢企業具有良好的公司治理結構,信息透明,注重公眾股東利益和投資者關係,歷史上沒有發生過由公司治理結構帶來的風險事件;2、持續競爭優勢企業具有優秀的管理層,且企業的經營實績證明管理層是精明能幹、正直誠實、富有理性的;3、持續競爭優勢企業在生產、技術、市場、政策環境等經營層面上具有一方面或幾方面競爭優勢,而且,這種優勢難以在短時間被競爭對手所模仿或超越;4、持續競爭優勢企業的競爭優勢與行業發展關鍵因素相契合,且其競爭優勢能不斷提升經營能力,強化其技術壁壘、市場占有率、品牌影響力等;5、持續競爭優勢企業財務狀況穩健,主營業務收入、淨利潤等主要財務指標具有良好增長性。在正常市場情況下,該基金投資於三類資產的比例範圍為:股票40-95%,債券0-50%,權證0-3%,現金類資產不低於5%。持續競爭優勢企業為股票主要投資對象,這類股票占股票資產淨值的比例不低於80%。今後在有關法律法規許可時,該基金資產配置比例可作相應調整,股票資產投資比例可達到法律法規有關規定的限額。

基金經理簡介

基金經理:王栩

任職時間:2010-02-06 至今
管理學碩士,八年證券從業經驗。曾任上海永嘉投資管理有限公司研究員。2004年11月加入匯添富基金管理有限公司任高級行業研究員,具有紮實的公司研究及資產配置能力。

基金經理:蘇競

任職時間:2007-10-09 至今
七年證券基金從業經驗,經濟學碩士。現任匯添富優勢精選基金經理,曾任匯添富基金高級行業研究員,匯添富優勢精選基金基金經理助理;上海申銀萬國證券研究所高級研究員;上投摩根基金管理有限公司高級行業研究員;博時基金管理有限公司高級行業研究員。
蘇競先生具有國內主流證券研究機構和知名基金公司長期從業經驗,對交通運輸、機械汽車和建築建材、傳媒等行業有長期深入跟蹤研究,行業經驗豐富,研究成果顯著,在擔任匯添富優勢精選基金經理助理期間,協助基金經理取得了優秀的投資業績

公司簡介

匯添富基金 是一家高起點、國際化、充滿活力的基金公司,奉行"正直、激情、團隊、客戶第一、感恩"的公司文化,致力成為高質量的"快樂基金"。
匯添富基金旗下管理基金產品涵蓋股票基金、指數基金、混合基金、債券基金及貨幣市場基金,不同風險收益特徵的多層次產品線基本完善。公司旗下基金業績歷經牛熊考驗,整體表現優秀,長期投資業績持續居於業內領先。匯添富的資產管理規模自成立以來保持了較好的穩健快速增長,穩定位於業內排名前列。在各項資產管理業務蓬勃發展的同時,匯添富基金還堅持強調完善的公司治理體系和科學的公司治理文化,是亞洲公司治理協會(ACGA)的首家中國會員企業。
匯添富基金在業內率先獲得QDⅡ資格。同時,匯添富於2007年即與全球頂尖投資管理公司資本國際(Capital International)締結QDⅡ合作關係。匯添富是業內最早一批獲準設立海外子公司的基金管理公司。匯添富資產管理(香港)有限公司已於2010年2月正式成立,其積極參與境外資產管理業務,是匯添富基金管理公司開展跨境業務和合作的重要平台。
匯添富基金在業內首批獲得了特定客戶資產管理資格。匯添富在業內率先開展專戶業務,最早組建了實力強大的專業團隊,成功打造了"添富牛專戶"的專戶業務品牌,積累了豐富的專戶資產管理經驗,並擁有驕人的投資管理業績。目前匯添富管理有多隻"一對一"和"一對多"資產管理計畫,業績、規模均在行業處於領先地位。這使得"添富牛專戶"品牌在高端客戶和核心渠道中具備非常強的號召力和口碑,"添富牛"已成為專戶市場中一個響噹噹的金字招牌。
2010年12月,匯添富基金在全國社會保障基金境內委託投資管理人資格遴選當中,以優異的表現成功獲得社保基金管理人資格,實現了公司業務布局的重大突破。
自成立以來,匯添富基金屢獲殊榮。除了連續三屆(2006、2007、2008)獲中國證券報"中國基金業金牛獎"評選兩項以上大獎,匯添富還榮獲了包括 "2008年度十大明星基金公司"、第六屆"金基金"評選"投資者關係獎"等一系列行業大獎。
"九層之台,起於壘土;千里之行,始於足下", 匯添富基金成立至今,以一流的企業文化匯聚中外精英,開發市場歡迎的產品系列,建立高效的銷售渠道,提供優質的客戶服務,實施一流的投資風險管理,堅持基於深入基本面研究的長期價值投資理念,以長期穩定的優秀投資業績回報投資人。匯添富致力於經過長期艱苦的努力,穩步發展成為中國最佳的資產管理公司之一,並在國際市場上發展成為全球資產管理行業最優秀的中國有關資產的管理人之一。

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