基金概況
基金全稱 中信建投穩福定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 中信建投穩福定開債A
基金代碼 005511（前端）
基金類型 定開債券
發行日期 2018年08月06日
成立日期/規模 /--資產規模 --- 份額規模 ---
基金管理人中信建投基金
基金託管人農業銀行
基金經理人 黃海浩、許健
成立來分紅 每份累計0.00元（0次）
管理費率 0.80%（每年） 託管費率 0.20%（每年）
投資目標
本基金在嚴格控制投資組合風險和保持資產流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值,爭取為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。
投資理念
暫無數據
投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、次級債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、債券回購、銀行存款(包括協定存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具(包括同業存單)、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金不主動投資股票和權證,因持有可轉換債券轉股所得的股票、因所持股票派發的權證以及因投資分離交易可轉債而產生的權證,應當在其可上市交易之日起10個交易日內賣出。
分紅政策
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金應當進行收益分配,每次收益分配比例不低於該次收益分配準日每份基金份額可供分配利潤的75%;本基金的收益分配基準日為自本基金上一基金紅利發放日(不含)起30個工作日後,且兩類基金份額淨值連續20個工作日不低於1.0500元的最後一個工作日;本基金的第一個收益分配基準日為本基金自基金契約生效日起,兩類基金份額淨值連續20個工作日不低於1.0500元的最後一個工作日;若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配;
2、本基金收益分配方式為現金分紅;
3、基金收益分配後兩類基金份額淨值不能低於面值,即基金收益分配基準日的兩類基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值;
4、本基金兩類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;
5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與基金託管人協商一致並按照監管部門要求履行適當程式後,可酌情對基金收益分配的有關業務規則進行調整,並於變更實施日前在指定媒介公告。
風險收益特徵
本基金為債券型基金,屬於證券投資基金中的較低風險品種,本基金的預期收益和預期風險高於貨幣市場基金,低於混合型基金和股票型基金。
