對於當日的贖回申請,按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例,確定當日受理的贖回份額;未受理部分可延遲至下一個開放日辦理。轉入下一個開放日的贖回申請不享有優先權並以該開放日的基金份額淨值為依據計算贖回金額,以此類推,直到全部贖回為止。
但投資者在申請贖回時可選擇將當日未獲受理部分予以撤銷。
目前在基金各代銷機構的交易系統中,均設有“順延”和“取消”兩個選項:
選擇"順延",即表明當基金髮生巨額贖回時,您當日(T日)未贖回的份額繼續順延至次日贖回。
選擇"取消",即T日未贖回的份額,取消贖回。
當基金管理人認為兌付投資者的贖回申請有困難或認為兌付投資者的贖回申請而進行的資產變現可能對基金的資產淨值造成較大波動時,基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的10%的前提下,對其餘贖回申請延期辦理。
對於當日的贖回申請,按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例,確定當日受理的贖回份額;未受理部分可延遲至下一個開放日辦理。轉入下一個開放日的贖回申請不享有優先權並以該開放日的基金份額淨值為依據計算贖回金額,以此類推,直到全部贖回為止。
但投資者在申請贖回時可選擇將當日未獲受理部分予以撤銷。
目前在基金各代銷機構的交易系統中,均設有“順延”和“取消”兩個選項:
選擇"順延",即表明當基金髮生巨額贖回時,您當日(T日)未贖回的份額繼續順延至次日贖回。
選擇"取消",即T日未贖回的份額,取消贖回。
順延:延續以前的話題、片段、工程、動作等,順著繼續下去。
釋義 詞典解釋贖回(Redemption)又稱買回,它是針對開放式基金,投資者以自己的名義直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資,並將買回款匯至...
定義 贖回場所 數額限制 贖回時間 贖回方式扣除手續費後贖回股份或受益憑證,或者再買入股份或受益憑證,增持基金單位份額...
起源 發展 特點 主體 功能單位能否隨時認購或贖回及轉讓方式的不同,可分為開放型基金和封閉型基金;根據...淨資產值扣除手續費後贖回股份或受益憑證,或者再買入股份或受益憑證,增持基金...。而開放式基金沒有固定期限,投資者可隨時向基金管理人贖回基金單位。 (2)發行規模...
起源 發展 特點 主體 功能組合狀況決定全額贖回或部分順延贖回。(1)全額贖回:當基金管理人認為有能力支付投資者的贖回申請時,按正常贖回程式執行。 (2)部分順延贖回...;投資者未能贖回部分,除投資者在提交贖回申請時明確作出不參加順延下一個開放...
基本情況 銷售代理 投資目標 投資範圍 終止條款或部分順延贖回。(1)全額贖回:當基金管理人認為有能力支付投資者的贖回申請時,按正常贖回程式執行。(2)部分順延贖回:當基金管理人認為支付投資者...投資者在提交贖回申請時明確作出不參加順延下一個開放日贖回的表示外,自動轉為...
基本情況 銷售代理人 投資目標 投資範圍 終止條款貼入人,不約定日後贖回的交易方式。回購式是指貼出人將票據權利轉讓給貼入人,約定日後贖回的交易方式。電子商業匯票貼現、轉貼現和再貼現業務中轉讓票據...明確贖回開放日、贖回截止日。贖回開放日是指辦理回購式貼現贖回、回購式轉...
發文單位 具體辦法法律及解釋票據法發文單位:全國人民代表大會常務委員會文 號:中華人民共和國主席令第四十九號發布日期:1995-5-10執行日期:...
法律及解釋 專業處理 人民銀行法規募集期 2011年6月13日(此後每個工作日開放申購贖回) 產品成立 如...客戶資金賬戶。 起始日 2011年6月13日 申購/贖回 1.無固定期限,成立後每個開放日開放申購和贖回;業務受理時間為每個開放日的8:30...
產品概述 投資對象 產品費用 風險揭示 信息披露