基金概況
基金名稱: | 萬家穩健增利債券型證券投資基金 |
基金簡稱: | 萬家穩健增利債券 |
基金代碼: | A類519186 C類519187 |
成立日期: | 2009-08-12 |
基金類型: | 契約型開放式 |
存續期限: | 不定期 |
業績比較基準: | 中國債券總指數 |
託管人: | 中國銀行股份有限公司 |
註冊登記人: | 中國登記結算有限責任公司 |
投資理念:把握價值發現過程,謀求價值最優實現。以價值分析為基礎,通過積極的主動管理最佳化基金風險-收益特徵。
投資範圍:本基金投資於債券類資產的比例不低於基金資產的80%,主要投資於企業主體債券(具體範圍包括:金融債、企業債、公司債、可轉債(含可分離交易可轉債)、短期融資券、資產支持證券等以企業為發債主體的固定收益品種)、國債、央行票據、回購等高流動性固定收益品種。本基金投資於企業主體債券的比例範圍為基金資產淨值的30%-95%,持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。在滿足上述投資比例要求的基礎上,本基金可以投資於非債券類金融工具,包括一級市場的新股申購或增發新股、因可轉債轉股所形成的股票、因持倉股票所派發或因投資可分離債券而產生的權證,本基金不主動從二級市場買入股票、權證等權益類資產。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。
風險收益特徵:本基金是債券型證券投資基金,屬於具有中低風險收益特徵的基金品種,其長期平均風險和預期收益率低於股票型基金、混合型基金,高於貨幣市場基金。
收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低於截至收益分配基準日可供分配利潤的20%。若基金契約當年生效不滿3個月,收益可不分配。
基金經理
現任基金經理: 唐俊傑碩士2008年7月至2011年9月在金元證券股份有限公司固定收益總部從事固定收益投資研究工作,擔任投資經理職務。2011年9月加入萬家基金管理有限公司。現任萬家貨幣基金經理、萬家穩健增利基金經理。
現任基金經理: 鄒昱碩士
碩士學位,畢業於復旦大學。2006年7月至2008年3月在南京銀行股份有限公司從事固定收益研究。2008年4月進入萬家基金管理有限公司,從事固定收益投資研究工作,並擔任基金經理助理。現任萬家固定收益部總監萬家穩健增利債券基金經理、萬家添利分級債券基金基金經理。
基金經理 | 變動時間 |
張旭偉 | 2009年07月14日 |