基本介紹
內容簡介
《股市生存法則:股市真面目》是世界第一部以生物進化論揭示股市運行規律和生存法則的力作，創造性提出股票市場是“基於人性與進化法則的複雜自適應系統”理論體系，在國內外首次建立了演化證券學的基本框架和演化分析的理論內涵。
作者簡介
吳家俊，演化證券學理論創始人。1987年畢業於中山大學生命科學院，獲碩士學位。高級工程師。曾任職於廣東省生產力促進中心等機構，從事技術交易與成果轉化工作。現為廣東卓力科技發展公司董事兼投資總監。1990—1992年先後赴日本、美國和澳大利亞進修與考察，開始對證券市場產生濃厚興趣。1993年正式成為滬深股市第一代投資者。16年來，一直潛心研究股票投資理論，並積極投身於新中國股市迂迴曲折、波瀾壯闊的社會實踐，親歷與見證了滬深股市所有的牛熊輪迴，既有失敗的慘痛教訓。也有成功的豐富經驗。通過十幾年的探索與實踐，對股市的本質特性及運行機理有著深入研究和獨到見解。創造性地提出股票市場是“基於人性與進化法則的複雜白適應系統”的理論體系，在國內外首次建立了演化證券學的基本框架，並實際套用於股票交易而大獲成功。本書就是對作者長期實證研究結果和實戰操作經驗進行總結的階段性成果。
圖書目錄
第一部分股市真面目
第一章揭開股市的神秘面紗
一股市波動的複雜性超乎想像
二基於人性與進化法則的複雜自適應系統
第二章股市魔方背後的故事
一什麼東西恆久不變
二哪些東西永遠在變
第二部分演化證券學原理
第三章生物進化與股市運行機理
一股市運作的真正推手
二進化法則與股市運行規律的內在聯繫
第四章股市仿生的邏輯及啟示
一基本邏輯依據
二生存智慧啟示錄
第三部分股市生存的成功密碼
第五章時機決定一切
一怎樣理解時機的重要性
二如何分析與甄別交易時機
第六章趨勢形成和發展的原動力
一技術面分析：如何準確理解趨勢
二基本面態勢分析的三大內容
三資金面變化動向分析
四情緒面分析的重要性
五趨勢分析的市場意義
第七章股海無涯，唯止損是岸
一如何正確理解止損
二止損的極端必要性
三止損的種類：初始止損與跟蹤止損
四止損操作的幾個原則和方法
第八章耐性也是一種核心競爭力
一缺乏耐性不足以成大器
二培養股票操作耐性的具體方法
第四部分股市生存的解決方案
第九章股市生存的致命陷阱
一市場定位：投資還是投機
二既投資又投機：魚和熊掌豈能兼得
三價值投資：一個古遠華麗的真實謊言
四市盈率：天使與魔鬼的對話
五買入並長期持有：餡餅或者陷阱
六市場預測：讓人上癮的“理性的荒謬”
第十章股市生存的思維之道
一解碼思維架構
二成功投資人應具備怎樣的思維品質
第十一章如何建立高勝算生存博弈系統
一核心原則
二具體方法與實操案例
第五部分股市生存的行為管理
第十二章股市生存從認識自己開始
一輕信與盲從
二要戰勝的是自己而不是市場
三機構與散戶的優劣勢比較
四中小散戶的策略選擇
第十三章股市制勝的三大法寶
一情緒波動管理
二思維慣性管理
三行為模式管理
第十四章衝動型與偏執型交易行為
一衝動型交易行為
二偏執型交易行為
第十五章不犯同樣錯誤便可收穫成功
一錯誤的根源來自哪裡
二不要好了傷疤忘了疼
中小散戶股市生存的7條法則
名詞與術語
序言
眾所周知，對於任何一種具有較高風險性或潛在危險性的職業，入職人員都必須經過專門的培訓與考核，並在取得上崗證之後才能上崗操作。即便如此，也還是會發生各種各樣的作業事故。但這並不否定持有上崗證的重要性與必要性。
股票投資是不需要持有“上崗證”便可隨便入場進行買賣操作的一個行當。在很大程度上，正是由於這種便利性，使普通投資者犯了許多不該犯的常識性錯誤，交了不該交的學費，虧了不該虧的冤枉錢。
作者在這裡並無任何的要持有“上崗證”才能進行股票投資的荒唐想法，只是想強調：
第一，決定股票操作成敗的因素極其複雜，擁有知識未必就能賺錢，但缺乏對股市真面目的了解，則遲早都要虧錢，無論市場出現多少次投資機會，也無論對哪一類投資人，概莫能外。
第二，股市波動在本質上是一種“生命運動”而不是傳統經濟學認為的“機械運動”。任何真正有效的生存策略，都必須建立在對股市這個本質內涵的正確認知之上，除此之外，不存在任何其他捷徑。許多投資人企圖從各種書籍的K線圖表中尋找到所謂的操盤絕技，殊不知其中很多只是事後“看圖說話”，不具備實際操作的可複製性和盈利的可持續性。也就是說，其描述的僅僅是市場波動的結果，並沒有抓住不同股市生態下市場波動的真正成因，按照這種緣木求魚式的方法來操作，不存在高勝算的內在邏輯基礎。作者經過長期的跟蹤研究與實踐，對此深有體會。
第三，股票交易實質上是人類發明的一種弱肉強食的生存鬥爭形態，只不過以上市公司的股份或所謂的價值作為載體罷了。這種生存鬥爭的形式是多樣的，過程是複雜的，結果是殘酷的，儘管很多時候披著科學堂皇的外衣，但始終無法掩蓋其爾虞我詐的真實面目。
第四，股票投資之所以是一項極具挑戰性的工作，主要原因在於其“知”與“行”之間存在著巨大的鴻溝——投入不僅要了解股市運作的特點，洞察市場環境的變化，識別生存博弈的陷阱，同時還要客觀評價自己的能力範圍，管理自己的情緒、思維和行為，並戰勝自身的人性弱點！
股票交易的過程，實際上就是經營與管理風險的過程。對於“股市有風險，投資需謹慎”的認識，一知半解與真正領會其本質內涵、紙上談兵與有切膚之痛，完全是兩碼事。投資人要取得良好的投資業績，就必須對一些關鍵問題有深刻理解，例如，股價波動的實質是什麼？股市的風險究竟來自哪裡？投資人如何才能規避風險並獲得持續性盈利能力？等等。因為現實中畢竟有太多的投資人，對股票交易所隱藏的風險估計明顯不足，能真正做到有效防範風險的人則更是少之又少。
因此，投資人必須以做事業或者做學問的心態謹慎對待市場，來不得半點疏忽大意或者急功近利。正如美國著名投機大師傑西·利維摩爾所說的那樣：除非你把炒股當作事業，否則你在這一行當生存的機會不大。
作者在十幾年的股票投資實踐中，幾乎犯過普通投資者可能犯的所有錯誤。幸運的是，作者平時有書寫操盤日記的習慣，能夠在事後追溯這些錯誤發生的過程，分析它們當時究竟是如何發生的，其中包括許多十分荒唐的錯誤。與此同時，善於不斷地觀察、摸索、反思與總結，從而使得出現錯誤尤其是同樣錯誤的機會大為減少，操作能力得到顯著提升，取得了良好的投資業績。
成功是一種思維方式，是一種行為習慣，而不僅僅是股票賬戶上資金的增加；失敗也不僅僅是股票賬戶上資金的減少，更可怕的是思維方式和操作習慣上的缺陷。
中小散戶如何才能在殘酷的股市博弈中長久生存與進步，做一個股市贏家，是作者多年來一直艱苦探索的課題。
在長期的投資實踐與策略研究過程中，作者深受生物界的進化法則及生存智慧的啟迪，對股市運作規律有了進一步的理解和體會。本書基於這些經驗、教訓與心得，從生物進化的角度闡述股市中一些既簡單又複雜的問題，比如，如何理解股票市場的本質特徵？投資人與股市之間是怎樣一種關係？股市運行遵循哪些恆久不變的基本原則？股票交易中的時機、趨勢、止損、耐性等核心要素應如何科學定義和把握？投資人應該建立怎樣的思維架構以及如何制定高勝算的操作策略？等等。
早在150年前，人類的偉大思想家馬克思在描述資本主義經濟危機時，就十分希望像《物種起源》的作者達爾文那樣，揭示經濟活動的客觀規律，從而摒棄那些對經濟規律的主觀和理想化解釋。長期以來，人們對股市運動規律的認識和詮釋，又何嘗不是如此！
本書在國內外首次套用生物進化論對股市運行機理進行詳盡和系統的闡釋，具有重大的理論創新價值和實踐指導意義。
本書第一部分和第二部分是對作者理論體系的詳細論述，儘管會略顯枯燥，但對於幫助投資人認識股市的本質及其運行規律有著非常重要的作用，因此希望讀者給予一定的耐心；第三、第四和第五部分則是套用上述理論進行實戰操作的經驗總結，所涉及的案例都是作者本人親自操盤的，具有實際借鑑意義。
毫無疑問，無論是股市中長期艱苦博弈的投資老手，還是將要入市嘗試其中酸甜苦辣的新手，只要帶著問題認真閱讀本書，其市場認知能力與操作水平都將會得到實質性的提高。
