內容簡介
一個企業如果現金運轉快，則說明企業可支配的短期資金增加，企業運轉強勢；如果現金流短缺，或者緊張，則說明企業決策出了問題。抓住企業現金流管理，深入企業日常運轉過程中所要面對的資金問題，借鑑成功企業的現金管理實踐，從企業經營、投資、籌資及企業整體運營的角度對現金管理的操作方法和技巧進行系統深入地剖析，揚長避短，讓企業走得更遠。
作品目錄
前言
第1章 成也現金流，敗也現金流
現金流量是什麼
現金流在企業經營管理中的重要功用
經營活動和投籌活動對現金流量的影響
如何實現現金流的戰略管理與實施
第2章 現金在企業是怎樣循環的
現金流量循環的基礎
是什麼影響了企業的現金流量循環
現金流量周轉控制
第3章 如何分析現金流量表
為什麼要分析現金流量表
現金流量表分析的方法
第4章 企業庫存多少現金才合適
企業持有現金的底線
企業最佳現金持有量確定的方法
第5章 日常現金收入與支付如何管理
如何控制現金收入
如何控制現金支付
第6章 如何做好現金預算
必須進行的現金預算
怎樣編制現金預算
第7章 企業現金不足怎么辦
銀行借款
企業內部融資
商業信用融資
第8章 空閒現金用來做什麼
短期投資
長期投資
第9章 如何防範現金流量風險
勞動資金風險防範
信用風險防範
流動風險防範
投資風險防範
現金風險防範
參考文獻
附錄 測一測：你的現金流有沒有問題
作者簡介
劉曉斌，畢業於哈爾濱商業大學，管理學學士學位、法學碩士學位。在高校從事財務管理和教學工作，發表過多篇學術論文，參加過多項財經課題研究。對轉型期企業財務管理問題、中小企業財務套用實務問題有較深入的研究。
主要著作有《財務解碼》、《全面預算管理》、《非財務人員財務知識讀本（修訂版）》、《記帳步步通》、《3天輕鬆看懂財務報表》等，深受業界和企業界好評。
書籍序言
眾所周知，現金流就像企業的“血液”一樣，只有讓企業的“血液”順暢循環，企業才能健康成長。現金流有力地支撐著企業價值，可以說，增進現金流就是創造價值。我們隨處可以聽到這樣的說法——現金為王，這是一種卓越的財務理念。對於財務管理人員來說，需要儘快擺脫“數豆者”的尷尬局面，以現金流和價值管理凸顯現代企業財務管理的地位和作用。
備受關注的海爾集團也對現金流推崇有加，海爾的第13條管理規則就是一句看似平淡無奇的話：現金流比利潤更重要。對於企業或組織的成功，我們應該深信不疑，利潤豐厚不一定能讓事業成功，但現金流可以！
不論是企業管理者，還是財務管理者，通常不知道如何更有效地管理現金流量，本書對企業里普遍存在的現金流問題提供了有價值的指導，對如何進行現金流管理做了詳細的介紹，簡潔明了、條分縷析，有助於企業內外兼修，實現和改善對現金流的管理。
本書儘可能全面地介紹了各種實用的現金流管理方法，使讀者能夠在較短時間內了解和掌握現金流管理方面最新的理念、策略和方法。在儘量貼近國內企業實際情況的同時，也充分考慮到國內企業與國外先進企業逐漸接軌的發展趨勢，具有一定的前瞻性，是企業現金流管理的實用指南。
