公司介紹
公司深圳市鑫中港投資管理有限公司將依託與海外金融投資機構、國內同行建立的戰略合作關係，以及專業的投資管理團隊，專業從事財務金融、投資管理、國際融資、企業上市、資產重組、收購兼併、財務顧問、項目孵化、管理諮詢、信息服務等多領域資本運作業務。
公司以智慧創造財富、追求完美、一切為了客戶為宗旨，在市場競爭中以誠信和客戶至上的服務理念為客戶提供專業化的服務，我們堅信厚德載物，天道酬勤！
管理團隊
◆ Walton wang(金 凱)
職業投資人
董事長，是深圳市鑫中港投資管理有限公司主要合伙人之一。
1997年開始職業投資，與眾多國內外券商建立了長期的業務合作關係。
2005年註冊成立投資管理公司，在業內有豐富的人脈關係和優秀的口碑。2001-2009間擁有讓同行羨慕的證券投資業績，並具有多年的創投經驗和項目投資的優異業績。
◆ 陸軍 首席經濟學家
著名經濟學博士
活躍於香港和國內經濟學界年輕的經濟學家。被多個政府部門和企業聘請為經濟顧問，運作過多箇中外大型項目，對經濟形勢的把握具有前瞻性和對項目投資有豐富的實戰經驗。
◆ 何斌 行政總裁
資深風控專家
曾任職於交通銀行風險控制部，在任職十多年間積累了豐富的工作經驗，擁有良好的人際關係以及突出的融資業績，有著較強的項目管理能力、風險評估經驗以及多個企業併購、重組一體化運作成功的案例。 ◆ 李華 財務總監
中國註冊會計師，證券分析師
先後任職於大型會計師事務所和證券公司，從事過上市公司、大型企業及銀行等幾十家公司的審計工作，並參與過上市公司研究，資產管理，證券投資及股權投資，在財務審計、收購兼併及資本運作等方面具有紮實的專業知識、豐富的投資經驗和成功的實戰案例。
◆ 郝曉傑 董事副總經理
資深投資銀行家
曾在國際知名證券公司從事投資銀行業務，參與過數家企業的上市運作，與國內政府建立了長期的合作關係，併合作創立過多個創投基金，有多個成功的實體運作案例。
在公司運作、企業管理和投融資業務方面積累了豐富的經驗。對巨觀經濟形勢、金融資本市場有著國際性視野和獨到見解。能以 創新的觀念和具有前瞻性的思路，引領投資及理財新概念。
◆ 李華 財務總監
中國註冊會計師，證券分析師
先後任職於大型會計師事務所和證券公司，從事過上市公司、大型企業及銀行等幾十家公司的審計工作，並參與過上市公司研究，資產管理，證券投資及股權投資，在財務審計、收購兼併及資本運作等方面具有紮實的專業知識、豐富的投資經驗和成功的實戰案例。
合作夥伴
京華山一國際(香港)有限公司
京華山一國際(香港)有限公司是由台灣威京總部集團於1993年2月在香港成立香港京華證券國際有限公司，並於1998年1月在亞洲金融風暴期間，以近9,000萬美元的代價收購日本山一證券株式會社旗下獲利最高且在亞洲最大之附屬公司“山一國際(香港)有限公司”之後更名為“京華山一國際(香港)有限公司”(以下稱“京華山一“)，並創下華人收購日本證券公司的先例。
2000年京華山一的母公司台灣京華證券與台灣元大證券合併，成為全球最大華人證券聯盟。京華山一的股東包括台灣的威京集團以及下屬之中石化和中華工程等台灣上市公司，並有元大京華證券和彰化銀行兩家台灣上市公司。
2000年7月，京華山一合併台灣元大證券的香港業務，成為香港本地最大的證券公司之一。目前除了香港總公司之外，在北京、上海、深圳、台灣和美國設有分支機構，奠定強而有力的配售網路。
京華山一是一家以亞洲(大中華區)為基地，在亞洲、日本、歐洲、美國有著廣泛客戶群之領導性的國際投資銀行。也是在台資駐港券商中第一家獲得大陸B股承銷與經紀業務執照的台資證券商。投資銀行團隊由來自大中華區具有不同專業背景和經驗的精英組成，為香港、中國大陸、台灣、美國和日本優秀企業提供服務。在投資銀行業務方面，能為客戶提供全面的包括B股、H股、紅籌股的上市融資、包銷配售、收購合併及經紀買賣之顧問服務。
自1999年香港創業板成立至2004年間，京華山一累計擔任香港主機板及創業板保薦人之項目逾40餘家，在業界名列第一，同時被冠以摫<鐾鯏之美譽。其中包括在香港主機板保薦13家公司上市、在創業板保薦29家公司上市。京華山一的使命是集合全球之金融資源，並依靠在大中華區的強大業務網路，來促進以大中華為中心之亞洲地區的發展。
京華山一金融業務服務範圍：企業融資、民營化顧問、資產管理、收購及合併、直接投資、項目融資、期貨交易、代理人服務、研究、證券經紀、交易、承銷及配售。
2002年，京華山一投資銀行部被著名國際性金融雜誌金融亞洲(FinanceAsia)評選為2002年度最佳小型股(5億港元以下)首次公開招股投資銀行(Best Small Cap IPO House)。
新鴻基金融集團
新鴻基公司於1969年成立。於1983年，新鴻基有限公司在香港聯合交易所上市(股份代號：86)，其後穩健發展，目前管理/託管/提供顧問服務的資產總值逾600億港元，股東應占權益逾125億港元(截至2009年12月31日)。集團憑藉多元化業務及長遠均衡的增長方針策略，多年來多次刷新可觀盈利。集團的實力建基於我們在本地的豐富專業經驗、服務素質以及不斷創新以迎合客戶需要的精神。我們亦致力為股東於股票市場中獲取穩健回報、嚴格執行財政管理以及持續錄取盈利。同時，我們將繼續專注擴展客戶層、開拓業務範疇，以及為具增長潛力的市場提供專業金融服務，當中尤以大中華地區為重點。此外，新鴻基集團亦屬首批擁準於大陸進行證券及承銷業務之非大陸金融集團。
主營產品
專業從事財務金融、投資管理、國際融資、企業上市、資產重組、收購兼併、財務顧問、項目孵化、管理諮詢、信息服務等多領域資本運作業務。
贏利線上合夥基金
介紹基於在投資業務中所積累的專業經驗和資源優勢，深圳市鑫中港投資管理有限公司
擬聯合有合作意向的資金方，共同發起成立贏利線上合夥基金。深圳市鑫中港投資管理有
限公司為普通合伙人，執行合夥事務，為基金管理人；出資人為有限合伙人。
基金的初始出資額暫定為人民幣12億元，存續期暫定為3 年。基金定位為主動型投資
基金，主要進行股票、股票配售、期權、折扣債券及企業股權投資。
基金對項目的投資為階段性戰略投資，對擬投資項目的投資周期為2－5 年，並根據
項目的具體情況通過境內外上市、分紅或股權轉讓等方式以實現利益最大化。
本次基金募集之前，鑫中港投資管理團隊已經初步確定了一批具有高成長性和行業
優勢的目標投資企業並建立了幫助投資企業增值服務並最終上市的戰略合作網路。
二、核心競爭力
1、項目資源優勢
公司的主要管理團隊具有深厚的客戶資源和豐富的人脈關係及對外合作渠道，且對
我國各個行業的基本情況、具體企業、以及其後續的發展趨勢具有明確的判斷。
2、管理團隊優勢
公司的主要管理團隊成員長期從事投資銀行、證券投資、創業投資、私募股權投資、
資產管理以及基金管理業務。
三、基金基本情況
1、基金名稱：贏利線上合夥基金
2、辦公地址：深圳市福田區福中三路諾德金融中心15F。
3、基金的組織形式：本基金採用合夥制形式設立，為有限合夥企業，依照合夥企業法
的規定設立。
4、基金出資人的類別：基金的出資人（股東）分為普通合伙人和有限合伙人兩種。深
圳市鑫中港投資管理有限公司為普通合伙人，執行合夥事務，為基金管理人；其他出資人
為有限合伙人。
5、基金規模：基金的初始出資擬訂為人民幣12 億元。
6、經營期限：基金的存續期，採取 1+1+1 形式。到期後由合伙人會議決定存續期是否
延長及延長的期限等事項。
7、初始認購價格：RMB0.10元/單位。
8、基金的費用及稅收：基金公司按照2.5% 的年費率，每年初向基金管理人支付本年度
委託管理費。基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。
9、盈利回報：
（1）投資收益的10%由投資人享有；
（2）超出部分的60%由投資人享有。
註：以上業績為根據所投資項目對應股權的公允價值確定（上市公司股權以其股票市
場交易價格計算、非上市公司以經審計的淨資產值計算），並經審計機構審計。該盈利回
報在每個完整會計年度後的1月15 日之前支付完畢。
10、基金投資項目標準：基金選擇投資的項目應在行業內具備核心競爭優勢，並至少
具備以下七點：
國家大型重點項目投資保障收益
發展戰略清晰、未來增長可預期
穩健有效持續增長的盈利模式
穩定、專業和資深的運營團隊
法人治理結構清晰
完整的財務和稅務記錄
完善、系統的風險控制體系
11、基金投資分布：
基於戰略性定位，基金的投資分布原則確定如下：
股票投資 基金淨資產的30-60%投資於證券市場
期權投資 基金淨資產的20-30%投資於嚴重價外期權
股權投資 基金淨資產的10-30%進行股權投資
配股投資 基金約30%的淨資產用於IPO及再融資業務
12、基金投資項目的退出方式
非上市公司股權投資
根據項目情況在國內外資本市場上市退出，或選擇協定轉讓方式退出
上市公司股權投資
根據投資該股權時確定的流通條件，選擇在證券交易所公開流通或採取協定轉讓的方
式退出
13、風險控制：
基金對單個項目的投資原則不超過基金淨資產的30%
不得為非自用資金提供抵押和擔保
由託管銀行監管資金使用
由會計師事務所進行年審
由律師事務所出具法務調查報告
14、合伙人大會：全體合伙人組成合伙人大會，由執行合伙人召集並主持。
執行合伙人的年度工作報告及本企業的投資規劃報告；
本企業的財務狀況和投資項目經營情況報告
執行合伙人認為需要提請討論的其他事宜
合伙人會議由合伙人按照出資比例行使表決權，並應對會議所議事項的決議做成會
議記錄，出席會議的合伙人應當在會議記錄簽名。
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深圳市鑫中港投資管理有限公司
深圳公司地址：深圳市福田區福中三路諾德金融中心15F
