淨值估算

基金份額累計淨值與基金份額淨值的區別就在於“累計”這個詞。基金份額累計淨值包含了以前的分紅金額，而基金份額淨值是不包括的。因此基金份額累計淨值=基金份額淨值+基金成立後份額的累計分紅金額舉例，某基金曾經分紅過，分紅為每10份派0.2元。如果今天公布的基金份額淨值為1.02元，那么份額累計淨值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。可見基金份額累計淨值是全面反映基金在運作期間的歷史表現，投資者在評估基金表現時，應該關注的是基金份額累計淨值。 份額淨值就是指當前每股的價格累計淨值就是指從基金成立以來到現在累計的淨值，包括分紅的那部分。