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槓桿率與實際槓桿：槓桿率主要用來衡量買入一份正股的價格，可以買入多少份權證的倍數。因此，槓桿率亦被稱為控股比率或放大比率。
槓桿率的計算程式如下：
槓桿率=正股價/(股證價格×換股比率)
然而，如果投資者希望知道當相關正股上升1%時，其所持有的認購證理論上會上升多少個百分比，便可以實際槓桿作為參考。實際槓桿能顯示，在其他影響權證因素不變下，當正股價格變動1%時，相關的權證理論上會變動多少百分比。舉例說，如果某認購證擁有10倍的實際槓桿比率，當正股上升1%，而其他影響權證價格因素不變的情況下，該認購證的價格，理論上會大約上升10%。
實際槓桿率計算程式如下：
實際槓桿=槓桿率×對沖值
權證波幅
權證波幅分為歷史波幅及引申波幅
歷史波幅及引伸波幅：在權證理論中，波幅是一個十分重要的概念。投資者現時較常接觸到的，主要有歷史波幅及引伸波幅這兩個名字。歷史波幅是用以量度資產價格在過往某一段時間內高低變動的指標。換而言之，資產價格的波幅越高、其出現大升、大跌的機會就越大。而在統計學上，資產價格的歷史波幅就是經年度化的(Annualized)價格回報率標準差 (Standard Deviation of Returns)。舉例說，10天歷史波幅，是指於年度化過去10天股價回報率的標準差。
至於引伸波幅，則主要是市場對該權證由現在至到期日時，對相關資產價格波幅的預期看法。在一般情況下，由於市場情況不斷有所轉變，資產價格每天的波動也會不同，故歷史波幅往往也只能作參考。相反，引伸波幅已包含了市場上最新的訊息及對後市的預期;由於權證持有人都是在預期相關資產未來價格的表現及波幅，而發行人一般以引伸波幅輸入期權模式為期權/認股證定價，故一般亦較看重引伸波幅的套用。
以上簡單介紹的幾項與權證相關的數據，對初學者來說，一時間可能也覺得有點難以捉摸及理解。但事實上，這些數據從日常買賣權證時套用層面的角度看，一點也不深奧。再者，這些數據可說是投資者日常買賣衍生權證時的共通語言。投資者如果要參與衍生權證買賣，就應該認識及清楚理解上述數據的含意了。
槓桿知識學習
外匯槓桿，指投資者透支的資金和交易所需的最低保證金的比例，即一種資金放大的倍數比例。對於槓桿，我們可以將它理解為我們能夠使用很少的資金控制很大一筆資金進行投資操作的這樣一種能力。舉個例子，如選擇100:1,那麽只要1/100的交易金額來做保證金.，也可以了理解為投資者能用1000美元控制100000美元的外匯交易。槓桿極大地增加了投資者的財務能力，但是也放大了投資者的財務風險。許多客戶覺得槓桿交易十分危險因為購買的量要遠遠大於自己的實盤交易量。其實，只要會靈活的套用槓桿式交易，控制自己的損失，那槓桿式交易是對交易者有力的。有些客戶在起初利用極小的槓桿係數來探測市場，一旦趨勢明確，立即增加槓桿係數，保證最大的盈利。
槓桿倍數高低其實與外匯交易風險沒有必然的聯繫，它的高低，只是影響投資者的占用保證金。槓桿越高，占用的保證金就越少，可用保證金就越多；槓桿越低，占用保證金就越多，可用保證金就越少。那對於投資者來說，槓桿比例到底越高越好，還是越低越好呢？
低槓桿，限制了投資者的最大持倉量。即使投資者滿倉，也是很低的一個持倉量，投資者的風險承擔能力是很強的，很難爆倉。因此即使是一個非常冒進的投資者，他的損失也會得到有效的控制。但是在資本市場進行投資，作為所有人共知的一個事實是收益和風險成正比，想要獲取更高的收益就要承擔更大的風險，但投資者在選擇外匯保證金槓桿的時候必須要考慮好自己是否能夠承擔的起自己所選擇的槓桿給自己帶來的風險，如果風險過高，就是無意義的投資。
高槓桿和低槓的區別在於倉位控制風險的難度更大。高槓桿運作本身具有無法克服的先天缺陷。槓桿高，占用保證金金額雖小，但實際動用的資金卻十分龐大，而且外匯價每日的波幅又很大，如果投資者在判斷外匯走勢方面失誤，就很容易全軍覆沒。一旦遇上意料之外的市況而沒有及時採取措施，不僅本金全部賠掉，而且還可能要追加差額。各投資者切不能掉以輕心。在決定槓桿倍數時，必須明白其中的風險。每一個投資者都清楚，風險越大，收益就越大。但是大家也要清楚當風險太高的時候，收益就變得微乎其微了。高槓桿固然可以讓你一夜暴富，但是更大的可能是讓你血本無歸。
其實，嚴格意義上來講，在賬戶同等資金的條件下，做同等手數（1張契約稱為1手）的情況下，槓桿比例越高，風險越小！但是槓桿也是一把雙刃劍,槓桿過高或者過低都不好,過高的時候很容易導致自己無法很好的把握倉位,無法良好的分配資金.AETOS美匯國際建議炒外匯在選擇槓桿時一定要慎重選擇。絕大部分初級交易者低估了槓桿的潛在破壞性，而這將導致他們很快鎩羽而歸。懂得什麼時候利用槓桿，利用多大的槓桿對於投資者的交易成功至關重要。
