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拋補利率平價
拋補利率平價(covered interest parity,CIP) ，與無拋補利率平價相比，拋補的利率平價並未對投資者的風險偏好做出假定，即套利者在...
概念詮釋 舉例 -
無拋補利率平價
非拋補利率平價理論簡稱UIRP，代表差額等於本國貨幣的預期貶值幅度等含義。無拋補利率平價是指在資本具有充分國際流動性的條件下，投資者的套利行為使得國際金...
概念 決定機制 -
非拋補利率平價
非拋補利率平價是指在資本具有充分國際流動性的條件下，投資者的套利行為使得國際金融市場上以不同貨幣計價的相似資產的收益率趨於一致。
前提條件 形式 意義 -
拋補利率平價條件
兩國貨幣的遠期升貼水近似等於兩國金融資產利差。
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利率平價
利率平價是一種貨幣對另一種貨幣的升值（貶值）將被利率差異的變動所抵消的現象。根據利率平價關係，投資者通過在遠期外匯市場上的套期保值，不管在國內投資還是國...
利率平價規定 例子 利率平價理論 理論缺陷 -
利率平價理論
利率平價理論（Rate Parity），認為兩個國家利率的差額相等於遠期兌換率及現貨兌換率之間的差額，這個理論由凱恩斯和愛因齊格提出。
簡介 理論缺陷 政策含義 理論發展 面臨挑戰 -
非拋補利率評價
非拋補利率平價(uncovered interest parity)，是一種經濟學術語。假設，不考慮交易成本，不存在資本流動障礙，套利資金無限，投資者風險中立。
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拋補利息平價條件
當人們看到有套利機會出現的時候就會進行相關操作，但是所有人都進行該項操作的時候會導致一種貨幣的現貨價格上升，套利的收益被改變，直到套利機會消失。
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利率平價說
利率平價說是以兩國貨幣的利率差距來說明匯率的決定及其變動的一種學說。其主要論點是： (1) 兩國貨幣的利率差對即期匯率的決定和變動有相當大的影響。一般情...
發展歷程 套用 分類 -
實際利率平價
實際利率平價，是根據費雪方程式、相對購買力平價和非拋補利率平價推導出來的。
名詞解釋 相關條目
